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| 日期 | 分红 |
| 2025-03-20 | 每份派现金0.0103元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1.6763 | 1.86% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1.6427 | 1.86% |
| 贝莱德中证A500指数增强A | 1.2417 | 0.79% |
| 贝莱德中证A500指数增强C | 1.2334 | 0.78% |
| 贝莱德沪深300指数增强A | 1.1979 | 0.49% |
| 贝莱德沪深300指数增强C | 1.1892 | 0.49% |
| 贝莱德卓越远航混合A | 1.3297 | 0.35% |
| 贝莱德卓越远航混合C | 1.3209 | 0.35% |
| 贝莱德富元添益债券C | 1.0196 | 0.07% |
| 贝莱德富元添益债券A | 1.0252 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 科创债汇 | 102.2822 | 0.03% |
| 科创债指 | 101.9971 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1410 | 0.02% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0221 | 0.02% |
| 工银3-5年国开债指数A | 1.1281 | 0.02% |