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贝莱德中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020689)

近一季贝莱德中债0-3年政金债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围贝莱德中债0-3年政金债指数A020689净值及计算阶段收益
近一季020689基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0287 0.01%
2026-09-15 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0286 0.01%
2026-09-14 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0285 0.01%
2026-09-11 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0284 -0.01%
2026-09-10 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0285 0.00%
2026-09-09 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0285 0.00%
2026-09-08 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0285 0.00%
2026-09-07 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0285 0.01%
2026-09-04 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0284 0.01%
2026-09-03 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0283 0.06%
2026-09-02 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0277 -0.01%
2026-09-01 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0278 0.03%
2026-08-31 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0275 0.03%
2026-08-28 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0272 0.00%
2026-08-27 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0272 -0.05%
2026-08-26 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0277 -0.01%
2026-08-25 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0278 -0.01%
2026-08-24 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0279 0.04%
2026-08-21 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0275 -0.01%
2026-08-20 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0276 -0.01%
2026-08-19 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0277 -0.02%
2026-08-18 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0279 0.02%
2026-08-17 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0277 0.03%
2026-08-14 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0274 0.00%
2026-08-13 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0274 0.03%
2026-08-12 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0271 0.00%
2026-08-11 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0271 -0.02%
2026-08-10 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0273 0.03%
2026-08-07 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0270 0.01%
2026-08-06 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0269 0.01%
2026-08-05 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0268 0.01%
2026-08-04 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0267 0.01%
2026-08-03 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0266 0.01%
2026-07-31 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0265 0.01%
2026-07-30 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0264 0.01%
2026-07-29 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0263 0.00%
2026-07-28 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0263 0.00%
2026-07-27 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0263 0.00%
2026-07-24 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0263 0.00%
2026-07-23 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0263 -0.01%
2026-07-22 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0264 0.01%
2026-07-21 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0263 0.00%
2026-07-20 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0263 0.01%
2026-07-17 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0262 0.00%
2026-07-16 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0262 0.00%
2026-07-15 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0262 0.01%
2026-07-14 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0261 0.00%
2026-07-13 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0261 0.00%
2026-07-10 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0261 0.00%
2026-07-09 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0261 -0.01%
2026-07-08 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0262 0.01%
2026-07-07 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0261 0.00%
2026-07-06 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0261 0.03%
2026-07-03 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0258 0.01%
2026-07-02 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0257 0.00%
2026-07-01 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0257 -0.04%
2026-06-30 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0261 -0.01%
2026-06-29 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0262 0.05%
2026-06-26 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0257 0.02%
2026-06-25 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0255 0.02%
2026-06-24 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0253 0.01%
2026-06-23 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0252 0.00%
2026-06-22 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0252 0.00%
2026-06-18 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0252 0.02%
2026-06-17 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0250 0.04%
贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A 1.6763 1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C 1.6427 1.89%
贝莱德中证A500指数增强A 1.2417 0.79%
贝莱德中证A500指数增强C 1.2334 0.78%
贝莱德沪深300指数增强A 1.1979 0.49%
贝莱德沪深300指数增强C 1.1892 0.49%
贝莱德卓越远航混合A 1.3297 0.35%
贝莱德卓越远航混合C 1.3209 0.35%
贝莱德富元添益债券C 1.0196 0.07%
贝莱德富元添益债券A 1.0252 0.06%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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