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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 混合型-偏股 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 0.6740 | 0.27% |
| 混合型-偏股 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 0.6573 | 0.26% |
| 混合型-偏股 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 0.8269 | 0.30% |
| 混合型-偏股 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 0.8077 | 0.30% |
| 混合型-偏股 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1.6763 | 1.89% |
| 混合型-偏股 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1.6427 | 1.89% |
| 混合型-偏债 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利混合A | 1.0469 | 0.00% |
| 混合型-偏债 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利混合C | 1.0321 | 0.00% |
| 债券型-混合二级 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0479 | 0.05% |
| 债券型-混合二级 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 1.0316 | 0.05% |
| 混合型-偏股 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 0.9384 | 0.54% |
| 混合型-偏股 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 0.9222 | 0.52% |
| 混合型-偏股 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 1.3297 | 0.35% |
| 混合型-偏股 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 1.3209 | 0.35% |
| 指数型-固收 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 1.0287 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 1.0348 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 021581 | 贝莱德和悦利率债A | 1.0112 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 021582 | 贝莱德和悦利率债C | 1.0080 | 0.02% |
| 指数型-固收 | 022080 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0220 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 1.0419 | 0.01% |
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| 债券型-长债 | 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 1.0381 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 1.1979 | 0.49% |
| 指数型-股票 | 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 1.1892 | 0.49% |
| 指数型-股票 | 022715 | 贝莱德中证A500指数增强A | 1.2417 | 0.79% |
| 指数型-股票 | 022716 | 贝莱德中证A500指数增强C | 1.2334 | 0.78% |
| 债券型-混合二级 | 023266 | 贝莱德富元添益债券A | 1.0252 | 0.06% |
| 债券型-混合二级 | 023267 | 贝莱德富元添益债券C | 1.0196 | 0.07% |