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华安季季鑫90天持有债券A基金净值查询(020663)

今年以来华安季季鑫90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安季季鑫90天持有债券A020663净值及计算阶段收益
今年以来020663基金累计收益率2.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 华安季季鑫90天持有债券A 1.0547 0.01%
2025-12-22 华安季季鑫90天持有债券A 1.0546 0.01%
2025-12-19 华安季季鑫90天持有债券A 1.0545 0.02%
2025-12-18 华安季季鑫90天持有债券A 1.0543 0.01%
2025-12-17 华安季季鑫90天持有债券A 1.0542 0.01%
2025-12-16 华安季季鑫90天持有债券A 1.0541 0.01%
2025-12-15 华安季季鑫90天持有债券A 1.0540 0.00%
2025-12-12 华安季季鑫90天持有债券A 1.0540 0.00%
2025-12-11 华安季季鑫90天持有债券A 1.0540 0.01%
2025-12-10 华安季季鑫90天持有债券A 1.0539 0.01%
2025-12-09 华安季季鑫90天持有债券A 1.0538 0.01%
2025-12-08 华安季季鑫90天持有债券A 1.0537 0.01%
2025-12-05 华安季季鑫90天持有债券A 1.0536 0.01%
2025-12-04 华安季季鑫90天持有债券A 1.0535 -0.03%
2025-12-03 华安季季鑫90天持有债券A 1.0538 0.01%
2025-12-02 华安季季鑫90天持有债券A 1.0537 0.00%
2025-12-01 华安季季鑫90天持有债券A 1.0537 0.01%
2025-11-28 华安季季鑫90天持有债券A 1.0536 0.01%
2025-11-27 华安季季鑫90天持有债券A 1.0535 -0.01%
2025-11-26 华安季季鑫90天持有债券A 1.0536 -0.02%
2025-11-25 华安季季鑫90天持有债券A 1.0538 0.00%
2025-11-24 华安季季鑫90天持有债券A 1.0538 0.01%
2025-11-21 华安季季鑫90天持有债券A 1.0537 0.00%
2025-11-20 华安季季鑫90天持有债券A 1.0537 0.00%
2025-11-19 华安季季鑫90天持有债券A 1.0537 0.01%
2025-11-18 华安季季鑫90天持有债券A 1.0536 0.00%
2025-11-17 华安季季鑫90天持有债券A 1.0536 0.01%
2025-11-14 华安季季鑫90天持有债券A 1.0535 0.01%
2025-11-13 华安季季鑫90天持有债券A 1.0534 0.00%
2025-11-12 华安季季鑫90天持有债券A 1.0534 0.01%
2025-11-11 华安季季鑫90天持有债券A 1.0533 0.01%
2025-11-10 华安季季鑫90天持有债券A 1.0532 0.02%
2025-11-07 华安季季鑫90天持有债券A 1.0530 -0.01%
2025-11-06 华安季季鑫90天持有债券A 1.0531 -0.01%
2025-11-05 华安季季鑫90天持有债券A 1.0532 0.01%
2025-11-04 华安季季鑫90天持有债券A 1.0531 0.00%
2025-11-03 华安季季鑫90天持有债券A 1.0531 0.01%
2025-10-31 华安季季鑫90天持有债券A 1.0530 0.02%
2025-10-30 华安季季鑫90天持有债券A 1.0528 0.03%
2025-10-29 华安季季鑫90天持有债券A 1.0525 0.02%
2025-10-28 华安季季鑫90天持有债券A 1.0523 0.03%
2025-10-27 华安季季鑫90天持有债券A 1.0520 0.01%
2025-10-24 华安季季鑫90天持有债券A 1.0519 0.01%
2025-10-23 华安季季鑫90天持有债券A 1.0518 0.01%
2025-10-22 华安季季鑫90天持有债券A 1.0517 0.01%
2025-10-21 华安季季鑫90天持有债券A 1.0516 0.00%
2025-10-20 华安季季鑫90天持有债券A 1.0516 0.01%
2025-10-17 华安季季鑫90天持有债券A 1.0515 0.01%
2025-10-16 华安季季鑫90天持有债券A 1.0514 0.01%
2025-10-15 华安季季鑫90天持有债券A 1.0513 0.01%
2025-10-14 华安季季鑫90天持有债券A 1.0512 0.00%
2025-10-13 华安季季鑫90天持有债券A 1.0512 0.03%
2025-10-10 华安季季鑫90天持有债券A 1.0509 0.01%
2025-10-09 华安季季鑫90天持有债券A 1.0508 0.04%
2025-09-30 华安季季鑫90天持有债券A 1.0504 0.02%
2025-09-29 华安季季鑫90天持有债券A 1.0502 0.02%
2025-09-26 华安季季鑫90天持有债券A 1.0500 0.01%
2025-09-25 华安季季鑫90天持有债券A 1.0499 -0.01%
2025-09-24 华安季季鑫90天持有债券A 1.0500 -0.02%
2025-09-23 华安季季鑫90天持有债券A 1.0502 -0.02%
2025-09-22 华安季季鑫90天持有债券A 1.0504 0.02%
2025-09-19 华安季季鑫90天持有债券A 1.0502 -0.01%
2025-09-18 华安季季鑫90天持有债券A 1.0503 0.00%
2025-09-17 华安季季鑫90天持有债券A 1.0503 0.01%
2025-09-16 华安季季鑫90天持有债券A 1.0502 0.01%
2025-09-15 华安季季鑫90天持有债券A 1.0501 0.01%
2025-09-12 华安季季鑫90天持有债券A 1.0500 0.01%
2025-09-11 华安季季鑫90天持有债券A 1.0499 0.00%
2025-09-10 华安季季鑫90天持有债券A 1.0499 -0.01%
2025-09-09 华安季季鑫90天持有债券A 1.0500 0.00%
2025-09-08 华安季季鑫90天持有债券A 1.0500 0.00%
2025-09-05 华安季季鑫90天持有债券A 1.0500 -0.01%
2025-09-04 华安季季鑫90天持有债券A 1.0501 0.01%
2025-09-03 华安季季鑫90天持有债券A 1.0500 0.02%
2025-09-02 华安季季鑫90天持有债券A 1.0498 0.00%
2025-09-01 华安季季鑫90天持有债券A 1.0498 0.02%
2025-08-29 华安季季鑫90天持有债券A 1.0496 0.01%
2025-08-28 华安季季鑫90天持有债券A 1.0495 0.00%
2025-08-27 华安季季鑫90天持有债券A 1.0495 0.00%
2025-08-26 华安季季鑫90天持有债券A 1.0495 0.01%
2025-08-25 华安季季鑫90天持有债券A 1.0494 0.02%
2025-08-22 华安季季鑫90天持有债券A 1.0492 0.01%
2025-08-21 华安季季鑫90天持有债券A 1.0491 0.00%
2025-08-20 华安季季鑫90天持有债券A 1.0491 0.01%
2025-08-19 华安季季鑫90天持有债券A 1.0490 0.00%
2025-08-18 华安季季鑫90天持有债券A 1.0490 -0.04%
2025-08-15 华安季季鑫90天持有债券A 1.0494 -0.01%
2025-08-14 华安季季鑫90天持有债券A 1.0495 0.00%
2025-08-13 华安季季鑫90天持有债券A 1.0495 0.00%
2025-08-12 华安季季鑫90天持有债券A 1.0495 0.00%
2025-08-11 华安季季鑫90天持有债券A 1.0495 -0.01%
2025-08-08 华安季季鑫90天持有债券A 1.0496 0.01%
2025-08-07 华安季季鑫90天持有债券A 1.0495 0.01%
2025-08-06 华安季季鑫90天持有债券A 1.0494 0.01%
2025-08-05 华安季季鑫90天持有债券A 1.0493 0.01%
2025-08-04 华安季季鑫90天持有债券A 1.0492 0.01%
2025-08-01 华安季季鑫90天持有债券A 1.0491 0.02%
2025-07-31 华安季季鑫90天持有债券A 1.0489 0.02%
2025-07-30 华安季季鑫90天持有债券A 1.0487 0.02%
2025-07-29 华安季季鑫90天持有债券A 1.0485 -0.02%
2025-07-28 华安季季鑫90天持有债券A 1.0487 0.03%
2025-07-25 华安季季鑫90天持有债券A 1.0484 -0.01%
2025-07-24 华安季季鑫90天持有债券A 1.0485 -0.04%
2025-07-23 华安季季鑫90天持有债券A 1.0489 -0.03%
2025-07-22 华安季季鑫90天持有债券A 1.0492 -0.01%
2025-07-21 华安季季鑫90天持有债券A 1.0493 -0.01%
2025-07-18 华安季季鑫90天持有债券A 1.0494 0.01%
2025-07-17 华安季季鑫90天持有债券A 1.0493 0.02%
2025-07-16 华安季季鑫90天持有债券A 1.0491 0.01%
2025-07-15 华安季季鑫90天持有债券A 1.0490 0.02%
2025-07-14 华安季季鑫90天持有债券A 1.0488 -0.01%
2025-07-11 华安季季鑫90天持有债券A 1.0489 0.00%
2025-07-10 华安季季鑫90天持有债券A 1.0489 -0.01%
2025-07-09 华安季季鑫90天持有债券A 1.0490 0.00%
2025-07-08 华安季季鑫90天持有债券A 1.0490 0.00%
2025-07-07 华安季季鑫90天持有债券A 1.0490 0.03%
2025-07-04 华安季季鑫90天持有债券A 1.0487 0.02%
2025-07-03 华安季季鑫90天持有债券A 1.0485 0.02%
2025-07-02 华安季季鑫90天持有债券A 1.0483 0.05%
2025-07-01 华安季季鑫90天持有债券A 1.0478 0.02%
2025-06-30 华安季季鑫90天持有债券A 1.0476 0.01%
2025-06-27 华安季季鑫90天持有债券A 1.0475 0.01%
2025-06-26 华安季季鑫90天持有债券A 1.0474 0.04%
2025-06-25 华安季季鑫90天持有债券A 1.0470 -0.03%
2025-06-24 华安季季鑫90天持有债券A 1.0473 0.00%
2025-06-23 华安季季鑫90天持有债券A 1.0473 0.01%
2025-06-20 华安季季鑫90天持有债券A 1.0472 0.03%
2025-06-19 华安季季鑫90天持有债券A 1.0469 0.02%
2025-06-18 华安季季鑫90天持有债券A 1.0467 0.01%
2025-06-17 华安季季鑫90天持有债券A 1.0466 0.04%
2025-06-16 华安季季鑫90天持有债券A 1.0462 0.00%
2025-06-13 华安季季鑫90天持有债券A 1.0462 0.01%
2025-06-12 华安季季鑫90天持有债券A 1.0461 0.00%
2025-06-11 华安季季鑫90天持有债券A 1.0461 0.02%
2025-06-10 华安季季鑫90天持有债券A 1.0459 -0.01%
2025-06-09 华安季季鑫90天持有债券A 1.0460 0.02%
2025-06-06 华安季季鑫90天持有债券A 1.0458 0.03%
2025-06-05 华安季季鑫90天持有债券A 1.0455 0.01%
2025-06-04 华安季季鑫90天持有债券A 1.0454 0.01%
2025-06-03 华安季季鑫90天持有债券A 1.0453 0.01%
2025-05-30 华安季季鑫90天持有债券A 1.0452 0.03%
2025-05-29 华安季季鑫90天持有债券A 1.0449 -0.02%
2025-05-28 华安季季鑫90天持有债券A 1.0451 0.00%
2025-05-27 华安季季鑫90天持有债券A 1.0451 0.00%
2025-05-26 华安季季鑫90天持有债券A 1.0451 0.04%
2025-05-23 华安季季鑫90天持有债券A 1.0447 0.00%
2025-05-22 华安季季鑫90天持有债券A 1.0447 0.01%
2025-05-21 华安季季鑫90天持有债券A 1.0446 0.01%
2025-05-20 华安季季鑫90天持有债券A 1.0445 0.00%
2025-05-19 华安季季鑫90天持有债券A 1.0445 0.07%
2025-05-16 华安季季鑫90天持有债券A 1.0438 0.01%
2025-05-15 华安季季鑫90天持有债券A 1.0437 0.00%
2025-05-14 华安季季鑫90天持有债券A 1.0437 0.00%
2025-05-13 华安季季鑫90天持有债券A 1.0437 0.02%
2025-05-12 华安季季鑫90天持有债券A 1.0435 0.01%
2025-05-09 华安季季鑫90天持有债券A 1.0434 0.01%
2025-05-08 华安季季鑫90天持有债券A 1.0433 0.07%
2025-05-07 华安季季鑫90天持有债券A 1.0426 0.02%
2025-05-06 华安季季鑫90天持有债券A 1.0424 0.02%
2025-04-30 华安季季鑫90天持有债券A 1.0422 0.01%
2025-04-29 华安季季鑫90天持有债券A 1.0421 0.02%
2025-04-28 华安季季鑫90天持有债券A 1.0419 0.01%
2025-04-25 华安季季鑫90天持有债券A 1.0418 0.00%
2025-04-24 华安季季鑫90天持有债券A 1.0418 0.00%
2025-04-23 华安季季鑫90天持有债券A 1.0418 -0.01%
2025-04-22 华安季季鑫90天持有债券A 1.0419 0.01%
2025-04-21 华安季季鑫90天持有债券A 1.0418 0.00%
2025-04-18 华安季季鑫90天持有债券A 1.0418 0.00%
2025-04-17 华安季季鑫90天持有债券A 1.0418 -0.01%
2025-04-16 华安季季鑫90天持有债券A 1.0419 0.01%
2025-04-15 华安季季鑫90天持有债券A 1.0418 -0.01%
2025-04-14 华安季季鑫90天持有债券A 1.0419 0.00%
2025-04-11 华安季季鑫90天持有债券A 1.0419 0.02%
2025-04-10 华安季季鑫90天持有债券A 1.0417 0.01%
2025-04-09 华安季季鑫90天持有债券A 1.0416 0.02%
2025-04-08 华安季季鑫90天持有债券A 1.0414 -0.03%
2025-04-07 华安季季鑫90天持有债券A 1.0417 0.32%
2025-04-03 华安季季鑫90天持有债券A 1.0384 0.11%
2025-04-02 华安季季鑫90天持有债券A 1.0373 0.01%
2025-04-01 华安季季鑫90天持有债券A 1.0372 0.01%
2025-03-31 华安季季鑫90天持有债券A 1.0371 0.01%
2025-03-28 华安季季鑫90天持有债券A 1.0370 0.01%
2025-03-27 华安季季鑫90天持有债券A 1.0369 0.01%
2025-03-26 华安季季鑫90天持有债券A 1.0368 0.03%
2025-03-25 华安季季鑫90天持有债券A 1.0365 0.06%
2025-03-24 华安季季鑫90天持有债券A 1.0359 0.07%
2025-03-21 华安季季鑫90天持有债券A 1.0352 0.01%
2025-03-20 华安季季鑫90天持有债券A 1.0351 0.05%
2025-03-19 华安季季鑫90天持有债券A 1.0346 0.05%
2025-03-18 华安季季鑫90天持有债券A 1.0341 0.03%
2025-03-17 华安季季鑫90天持有债券A 1.0338 -0.01%
2025-03-14 华安季季鑫90天持有债券A 1.0339 0.02%
2025-03-13 华安季季鑫90天持有债券A 1.0337 0.05%
2025-03-12 华安季季鑫90天持有债券A 1.0332 0.07%
2025-03-11 华安季季鑫90天持有债券A 1.0325 -0.05%
2025-03-10 华安季季鑫90天持有债券A 1.0330 0.00%
2025-03-07 华安季季鑫90天持有债券A 1.0330 -0.08%
2025-03-06 华安季季鑫90天持有债券A 1.0338 -0.02%
2025-03-05 华安季季鑫90天持有债券A 1.0340 0.01%
2025-03-04 华安季季鑫90天持有债券A 1.0339 0.01%
2025-03-03 华安季季鑫90天持有债券A 1.0338 0.11%
2025-02-28 华安季季鑫90天持有债券A 1.0327 0.01%
2025-02-27 华安季季鑫90天持有债券A 1.0326 0.03%
2025-02-26 华安季季鑫90天持有债券A 1.0323 0.01%
2025-02-25 华安季季鑫90天持有债券A 1.0322 0.00%
2025-02-24 华安季季鑫90天持有债券A 1.0322 -0.02%
2025-02-21 华安季季鑫90天持有债券A 1.0324 -0.04%
2025-02-20 华安季季鑫90天持有债券A 1.0328 -0.05%
2025-02-19 华安季季鑫90天持有债券A 1.0333 0.04%
2025-02-18 华安季季鑫90天持有债券A 1.0329 -0.04%
2025-02-17 华安季季鑫90天持有债券A 1.0333 -0.02%
2025-02-14 华安季季鑫90天持有债券A 1.0335 0.00%
2025-02-13 华安季季鑫90天持有债券A 1.0335 -0.01%
2025-02-12 华安季季鑫90天持有债券A 1.0336 0.00%
2025-02-11 华安季季鑫90天持有债券A 1.0336 -0.01%
2025-02-10 华安季季鑫90天持有债券A 1.0337 -0.02%
2025-02-07 华安季季鑫90天持有债券A 1.0339 0.01%
2025-02-06 华安季季鑫90天持有债券A 1.0338 0.04%
2025-02-05 华安季季鑫90天持有债券A 1.0334 0.05%
2025-01-27 华安季季鑫90天持有债券A 1.0329 0.07%
2025-01-24 华安季季鑫90天持有债券A 1.0322 0.00%
2025-01-23 华安季季鑫90天持有债券A 1.0322 -0.03%
2025-01-22 华安季季鑫90天持有债券A 1.0325 0.02%
2025-01-21 华安季季鑫90天持有债券A 1.0323 0.01%
2025-01-20 华安季季鑫90天持有债券A 1.0322 -0.01%
2025-01-17 华安季季鑫90天持有债券A 1.0323 -0.02%
2025-01-16 华安季季鑫90天持有债券A 1.0325 -0.03%
2025-01-15 华安季季鑫90天持有债券A 1.0328 0.00%
2025-01-14 华安季季鑫90天持有债券A 1.0328 0.00%
2025-01-13 华安季季鑫90天持有债券A 1.0328 -0.03%
2025-01-10 华安季季鑫90天持有债券A 1.0331 -0.01%
2025-01-09 华安季季鑫90天持有债券A 1.0332 -0.04%
2025-01-08 华安季季鑫90天持有债券A 1.0336 -0.02%
2025-01-07 华安季季鑫90天持有债券A 1.0338 -0.02%
2025-01-06 华安季季鑫90天持有债券A 1.0340 -0.01%
2025-01-03 华安季季鑫90天持有债券A 1.0341 0.01%
2025-01-02 华安季季鑫90天持有债券A 1.0340 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2426 0.33%
民生鑫享债券C 1.2058 0.32%
民生鑫享债券D 1.0537 0.32%
民生加银鑫享债券E 1.2420 0.32%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9592 0.26%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9578 0.26%
银河银信债券E 1.0494 0.19%
宝盈鸿盛债券A 1.0160 0.16%
泰信债券周期回报C 1.0866 0.16%
泰信债券周期回报D 1.0939 0.16%
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