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华安季季鑫90天持有债券A基金净值查询(020663)

近一季华安季季鑫90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安季季鑫90天持有债券A020663净值及计算阶段收益
近一季020663基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华安季季鑫90天持有债券A 1.0699 0.02%
2026-09-16 华安季季鑫90天持有债券A 1.0697 0.00%
2026-09-15 华安季季鑫90天持有债券A 1.0697 0.01%
2026-09-14 华安季季鑫90天持有债券A 1.0696 0.02%
2026-09-11 华安季季鑫90天持有债券A 1.0694 0.00%
2026-09-10 华安季季鑫90天持有债券A 1.0694 0.01%
2026-09-09 华安季季鑫90天持有债券A 1.0693 0.00%
2026-09-08 华安季季鑫90天持有债券A 1.0693 0.01%
2026-09-07 华安季季鑫90天持有债券A 1.0692 0.01%
2026-09-04 华安季季鑫90天持有债券A 1.0691 0.01%
2026-09-03 华安季季鑫90天持有债券A 1.0690 0.02%
2026-09-02 华安季季鑫90天持有债券A 1.0688 0.01%
2026-09-01 华安季季鑫90天持有债券A 1.0687 0.01%
2026-08-31 华安季季鑫90天持有债券A 1.0686 0.01%
2026-08-28 华安季季鑫90天持有债券A 1.0685 0.00%
2026-08-27 华安季季鑫90天持有债券A 1.0685 -0.02%
2026-08-26 华安季季鑫90天持有债券A 1.0687 0.01%
2026-08-25 华安季季鑫90天持有债券A 1.0686 0.00%
2026-08-24 华安季季鑫90天持有债券A 1.0686 0.03%
2026-08-21 华安季季鑫90天持有债券A 1.0683 -0.01%
2026-08-20 华安季季鑫90天持有债券A 1.0684 0.00%
2026-08-19 华安季季鑫90天持有债券A 1.0684 -0.03%
2026-08-18 华安季季鑫90天持有债券A 1.0687 0.03%
2026-08-17 华安季季鑫90天持有债券A 1.0684 0.02%
2026-08-14 华安季季鑫90天持有债券A 1.0682 0.01%
2026-08-13 华安季季鑫90天持有债券A 1.0681 0.02%
2026-08-12 华安季季鑫90天持有债券A 1.0679 0.00%
2026-08-11 华安季季鑫90天持有债券A 1.0679 0.01%
2026-08-10 华安季季鑫90天持有债券A 1.0678 0.01%
2026-08-07 华安季季鑫90天持有债券A 1.0677 0.01%
2026-08-06 华安季季鑫90天持有债券A 1.0676 0.00%
2026-08-05 华安季季鑫90天持有债券A 1.0676 0.00%
2026-08-04 华安季季鑫90天持有债券A 1.0676 0.01%
2026-08-03 华安季季鑫90天持有债券A 1.0675 0.01%
2026-07-31 华安季季鑫90天持有债券A 1.0674 0.00%
2026-07-30 华安季季鑫90天持有债券A 1.0674 0.00%
2026-07-29 华安季季鑫90天持有债券A 1.0674 0.01%
2026-07-28 华安季季鑫90天持有债券A 1.0673 -0.01%
2026-07-27 华安季季鑫90天持有债券A 1.0674 0.01%
2026-07-24 华安季季鑫90天持有债券A 1.0673 0.00%
2026-07-23 华安季季鑫90天持有债券A 1.0673 0.01%
2026-07-22 华安季季鑫90天持有债券A 1.0672 0.00%
2026-07-21 华安季季鑫90天持有债券A 1.0672 0.01%
2026-07-20 华安季季鑫90天持有债券A 1.0671 0.01%
2026-07-17 华安季季鑫90天持有债券A 1.0670 0.00%
2026-07-16 华安季季鑫90天持有债券A 1.0670 0.01%
2026-07-15 华安季季鑫90天持有债券A 1.0669 0.00%
2026-07-14 华安季季鑫90天持有债券A 1.0669 0.00%
2026-07-13 华安季季鑫90天持有债券A 1.0669 0.01%
2026-07-10 华安季季鑫90天持有债券A 1.0668 0.00%
2026-07-09 华安季季鑫90天持有债券A 1.0668 0.01%
2026-07-08 华安季季鑫90天持有债券A 1.0667 0.00%
2026-07-07 华安季季鑫90天持有债券A 1.0667 0.00%
2026-07-06 华安季季鑫90天持有债券A 1.0667 0.02%
2026-07-03 华安季季鑫90天持有债券A 1.0665 0.01%
2026-07-02 华安季季鑫90天持有债券A 1.0664 0.01%
2026-07-01 华安季季鑫90天持有债券A 1.0663 -0.02%
2026-06-30 华安季季鑫90天持有债券A 1.0665 0.01%
2026-06-29 华安季季鑫90天持有债券A 1.0664 0.02%
2026-06-26 华安季季鑫90天持有债券A 1.0662 0.01%
2026-06-25 华安季季鑫90天持有债券A 1.0661 0.01%
2026-06-24 华安季季鑫90天持有债券A 1.0660 0.02%
2026-06-23 华安季季鑫90天持有债券A 1.0658 -0.01%
2026-06-22 华安季季鑫90天持有债券A 1.0659 0.01%
2026-06-18 华安季季鑫90天持有债券A 1.0658 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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