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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 平安医药精选股票A | 1.6839 | -4.47% |
| 2025-12-12 | 平安医药精选股票A | 1.7591 | 0.17% |
| 2025-12-11 | 平安医药精选股票A | 1.7562 | -0.01% |
| 2025-12-10 | 平安医药精选股票A | 1.7564 | -0.37% |
| 2025-12-09 | 平安医药精选股票A | 1.7629 | -1.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1004 | 1.53% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.0997 | 1.53% |
| 通航基金 | 1.0768 | 1.10% |
| 养殖ETF | 0.6827 | 0.99% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1017 | 0.80% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1010 | 0.80% |
| 黄金股票ETF基金 | 1.6305 | 0.74% |
| 平安高端制造混合A | 1.7337 | 0.20% |
| 平安高端制造混合C | 1.6375 | 0.20% |
| 平安研究睿选混合A | 0.7963 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |
