| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3281 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3383 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3615 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3728 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3669 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3627 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3564 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3639 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3594 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3797 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3956 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3966 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4003 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3738 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3636 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3770 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3877 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3668 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3545 |
-3.36% |
| 2026-08-18 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4000 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4032 |
2.32% |
