| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2343 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2268 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2230 |
1.99% |
| 2025-12-19 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1987 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1944 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2012 |
2.36% |
| 2025-12-16 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1728 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1952 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2039 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1915 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1999 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2025 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2044 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1933 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1898 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1887 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1946 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1965 |
0.72% |
