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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY)基金净值查询(020188)

近一季建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y|建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY基金净值查询
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查询指定日期范围建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y020188净值及计算阶段收益
近一季020188基金累计收益率3.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3281 -0.76%
2026-09-11 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3383 -1.73%
2026-09-10 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3615 -0.82%
2026-09-09 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3728 0.43%
2026-09-08 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3669 0.31%
2026-09-07 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3627 0.46%
2026-09-04 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3564 -0.55%
2026-09-03 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3639 0.33%
2026-09-02 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3594 -1.49%
2026-09-01 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3797 -1.15%
2026-08-31 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3956 -0.07%
2026-08-28 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3966 -0.26%
2026-08-27 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.4003 1.89%
2026-08-26 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3738 0.75%
2026-08-25 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3636 -0.98%
2026-08-24 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3770 -0.77%
2026-08-21 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3877 1.51%
2026-08-20 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3668 0.90%
2026-08-19 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3545 -3.36%
2026-08-18 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.4000 -0.23%
2026-08-17 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.4032 2.32%
2026-08-14 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3707 0.71%
2026-08-13 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3611 -1.28%
2026-08-12 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3785 0.59%
2026-08-11 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3704 -1.64%
2026-08-10 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3929 0.48%
2026-08-07 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3862 1.78%
2026-08-06 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3615 0.60%
2026-08-05 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3534 2.21%
2026-08-04 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3235 0.98%
2026-08-03 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3106 -0.72%
2026-07-31 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3201 1.20%
2026-07-30 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3042 -1.11%
2026-07-29 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3187 1.24%
2026-07-28 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3023 -1.70%
2026-07-27 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3244 1.13%
2026-07-24 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3094 -2.25%
2026-07-23 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3389 0.28%
2026-07-22 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3351 0.70%
2026-07-21 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3258 2.33%
2026-07-20 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2949 1.53%
2026-07-17 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2751 -3.47%
2026-07-16 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3193 -1.08%
2026-07-15 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3335 0.10%
2026-07-14 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3322 1.16%
2026-07-13 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3168 -2.58%
2026-07-10 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3508 -1.63%
2026-07-09 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3728 2.46%
2026-07-08 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3390 0.50%
2026-07-07 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3324 -0.84%
2026-07-06 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3437 0.37%
2026-07-03 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3387 0.28%
2026-07-02 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3350 -2.66%
2026-07-01 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3705 -0.72%
2026-06-30 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3805 1.14%
2026-06-29 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3647 0.80%
2026-06-26 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3539 -1.81%
2026-06-25 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3784 1.09%
2026-06-24 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3635 0.72%
2026-06-23 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3537 -2.65%
2026-06-22 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3896 1.74%
2026-06-18 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3654 0.65%
2026-06-17 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3566 0.80%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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