| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3281 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3383 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3615 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3728 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3669 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3627 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3564 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3639 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3594 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3797 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3956 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3966 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4003 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3738 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3636 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3770 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3877 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3668 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3545 |
-3.36% |
| 2026-08-18 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4000 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4032 |
2.32% |
| 2026-08-14 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3707 |
0.71% |
| 2026-08-13 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3611 |
-1.28% |
| 2026-08-12 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3785 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3704 |
-1.64% |
| 2026-08-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3929 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3862 |
1.78% |
| 2026-08-06 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3615 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3534 |
2.21% |
| 2026-08-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3235 |
0.98% |
| 2026-08-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3106 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3201 |
1.20% |
| 2026-07-30 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3042 |
-1.11% |
| 2026-07-29 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3187 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3023 |
-1.70% |
| 2026-07-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3244 |
1.13% |
| 2026-07-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3094 |
-2.25% |
| 2026-07-23 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3389 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3351 |
0.70% |
| 2026-07-21 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3258 |
2.33% |
| 2026-07-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2949 |
1.53% |
| 2026-07-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2751 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3193 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3335 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3322 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3168 |
-2.58% |
| 2026-07-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3508 |
-1.63% |
| 2026-07-09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3728 |
2.46% |
| 2026-07-08 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3390 |
0.50% |
| 2026-07-07 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3324 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3437 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3387 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3350 |
-2.66% |
| 2026-07-01 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3705 |
-0.72% |
| 2026-06-30 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3805 |
1.14% |
| 2026-06-29 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3647 |
0.80% |
| 2026-06-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3539 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3784 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3635 |
0.72% |
| 2026-06-23 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3537 |
-2.65% |
| 2026-06-22 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3896 |
1.74% |
| 2026-06-18 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3654 |
0.65% |
| 2026-06-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3566 |
0.80% |
| 2026-06-16 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3458 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3445 |
1.70% |
| 2026-06-12 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3216 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3139 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3165 |
-1.09% |
| 2026-06-09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3308 |
1.80% |
| 2026-06-08 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3069 |
-2.06% |
| 2026-06-05 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3338 |
-1.75% |
| 2026-06-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3571 |
-0.27% |
| 2026-06-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3608 |
0.78% |
| 2026-06-02 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3502 |
1.43% |
| 2026-06-01 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3309 |
-1.52% |
| 2026-05-29 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3511 |
-1.43% |
| 2026-05-28 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3704 |
0.65% |
| 2026-05-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3615 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3753 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3729 |
1.81% |
| 2026-05-22 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3481 |
1.56% |
| 2026-05-21 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3271 |
-1.94% |
| 2026-05-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3528 |
0.81% |
| 2026-05-19 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3419 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3318 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3332 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3492 |
-1.56% |
| 2026-05-13 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3703 |
1.26% |
| 2026-05-12 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3531 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3527 |
1.32% |
| 2026-05-08 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3348 |
-0.28% |
| 2026-05-07 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3386 |
1.05% |
| 2026-05-06 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3246 |
1.70% |
| 2026-04-28 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2853 |
-1.05% |
| 2026-04-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2988 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2967 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3000 |
-1.24% |
| 2026-04-22 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3161 |
0.86% |
| 2026-04-21 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3049 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3010 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2943 |
0.44% |
| 2026-04-16 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2886 |
1.30% |
| 2026-04-15 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2719 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2760 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2620 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2643 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2620 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2666 |
2.34% |
| 2026-04-07 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2370 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2319 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2362 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2449 |
1.04% |
| 2026-03-31 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2320 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2493 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2446 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2342 |
-0.84% |
| 2026-03-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2446 |
0.87% |
| 2026-03-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2338 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2178 |
-2.64% |
| 2026-03-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2500 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2565 |
-2.42% |
| 2026-03-18 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2869 |
0.54% |
| 2026-03-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2800 |
-1.39% |
| 2026-03-16 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2978 |
-1.09% |
| 2026-03-13 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3119 |
-1.55% |
| 2026-03-12 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3322 |
-0.37% |
| 2026-03-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3372 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3355 |
0.48% |
| 2026-03-09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3291 |
-0.56% |
| 2026-03-06 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3366 |
-0.60% |
| 2026-03-05 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3447 |
-0.28% |
| 2026-03-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3485 |
-1.50% |
| 2026-03-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3687 |
-2.10% |
| 2026-03-02 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3974 |
2.43% |
| 2026-02-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3635 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3562 |
0.07% |
| 2026-02-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3553 |
1.00% |
| 2026-02-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3418 |
2.33% |
| 2026-02-13 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3106 |
-1.88% |
| 2026-02-12 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3353 |
0.87% |
| 2026-02-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3238 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3247 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3254 |
2.49% |
| 2026-02-06 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2924 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2973 |
-2.01% |
| 2026-02-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3234 |
-1.11% |
| 2026-02-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3382 |
2.05% |
| 2026-02-02 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3108 |
-5.07% |
| 2026-01-30 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3772 |
-3.14% |
| 2026-01-29 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4205 |
-0.21% |
| 2026-01-28 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.4235 |
2.96% |
| 2026-01-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3813 |
0.62% |
| 2026-01-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3728 |
1.67% |
| 2026-01-23 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3499 |
1.12% |
| 2026-01-22 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3348 |
-0.27% |
| 2026-01-21 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3384 |
2.19% |
| 2026-01-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3091 |
-0.37% |
| 2026-01-19 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3139 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3114 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3123 |
0.51% |
| 2026-01-14 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3056 |
0.88% |
| 2026-01-13 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2942 |
-0.49% |
| 2026-01-12 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.3006 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2826 |
1.46% |
| 2026-01-08 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2639 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2717 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2683 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2501 |
1.86% |
| 2025-12-31 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2268 |
-0.58% |
| 2025-12-30 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2339 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2293 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2358 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2315 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2343 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2268 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2230 |
1.99% |
| 2025-12-19 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1987 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1944 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2012 |
2.36% |
| 2025-12-16 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1728 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1952 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2039 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1915 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1999 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2025 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2044 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1933 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1898 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1887 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1946 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1965 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1880 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1863 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1866 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1844 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1739 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1718 |
-1.50% |
| 2025-11-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1894 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1902 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1884 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.1996 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2027 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2218 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2129 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2130 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2199 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2210 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2281 |
1.36% |
| 2025-11-05 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2114 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2118 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2194 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2145 |
-1.53% |
| 2025-10-30 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2331 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2469 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2406 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2460 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2318 |
1.17% |
| 2025-10-23 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2175 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2167 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2208 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2072 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2085 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2251 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2319 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2166 |
-2.85% |
| 2025-10-13 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2513 |
0.56% |
| 2025-10-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2443 |
-3.07% |
| 2025-09-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2232 |
-1.49% |
| 2025-09-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2417 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2365 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2204 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2220 |
1.06% |
| 2025-09-19 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y |
1.2092 |
-0.22% |
