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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY)基金净值查询(020188)

今年以来建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y|建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY基金净值查询
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查询指定日期范围建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y020188净值及计算阶段收益
今年以来020188基金累计收益率8.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3239 -0.32%
2026-09-14 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3281 -0.76%
2026-09-11 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3383 -1.73%
2026-09-10 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3615 -0.82%
2026-09-09 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3728 0.43%
2026-09-08 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3669 0.31%
2026-09-07 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3627 0.46%
2026-09-04 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3564 -0.55%
2026-09-03 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3639 0.33%
2026-09-02 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3594 -1.49%
2026-09-01 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3797 -1.15%
2026-08-31 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3956 -0.07%
2026-08-28 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3966 -0.26%
2026-08-27 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.4003 1.89%
2026-08-26 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3738 0.75%
2026-08-25 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3636 -0.98%
2026-08-24 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3770 -0.77%
2026-08-21 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3877 1.51%
2026-08-20 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3668 0.90%
2026-08-19 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3545 -3.36%
2026-08-18 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.4000 -0.23%
2026-08-17 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.4032 2.32%
2026-08-14 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3707 0.71%
2026-08-13 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3611 -1.28%
2026-08-12 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3785 0.59%
2026-08-11 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3704 -1.64%
2026-08-10 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3929 0.48%
2026-08-07 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3862 1.78%
2026-08-06 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3615 0.60%
2026-08-05 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3534 2.21%
2026-08-04 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3235 0.98%
2026-08-03 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3106 -0.72%
2026-07-31 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3201 1.20%
2026-07-30 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3042 -1.11%
2026-07-29 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3187 1.24%
2026-07-28 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3023 -1.70%
2026-07-27 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3244 1.13%
2026-07-24 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3094 -2.25%
2026-07-23 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3389 0.28%
2026-07-22 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3351 0.70%
2026-07-21 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3258 2.33%
2026-07-20 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2949 1.53%
2026-07-17 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2751 -3.47%
2026-07-16 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3193 -1.08%
2026-07-15 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3335 0.10%
2026-07-14 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3322 1.16%
2026-07-13 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3168 -2.58%
2026-07-10 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3508 -1.63%
2026-07-09 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3728 2.46%
2026-07-08 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3390 0.50%
2026-07-07 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3324 -0.84%
2026-07-06 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3437 0.37%
2026-07-03 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3387 0.28%
2026-07-02 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3350 -2.66%
2026-07-01 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3705 -0.72%
2026-06-30 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3805 1.14%
2026-06-29 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3647 0.80%
2026-06-26 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3539 -1.81%
2026-06-25 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3784 1.09%
2026-06-24 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3635 0.72%
2026-06-23 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3537 -2.65%
2026-06-22 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3896 1.74%
2026-06-18 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3654 0.65%
2026-06-17 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3566 0.80%
2026-06-16 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3458 0.10%
2026-06-15 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3445 1.70%
2026-06-12 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3216 0.59%
2026-06-11 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3139 -0.20%
2026-06-10 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3165 -1.09%
2026-06-09 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3308 1.80%
2026-06-08 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3069 -2.06%
2026-06-05 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3338 -1.75%
2026-06-04 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3571 -0.27%
2026-06-03 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3608 0.78%
2026-06-02 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3502 1.43%
2026-06-01 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3309 -1.52%
2026-05-29 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3511 -1.43%
2026-05-28 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3704 0.65%
2026-05-27 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3615 -1.01%
2026-05-26 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3753 0.17%
2026-05-25 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3729 1.81%
2026-05-22 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3481 1.56%
2026-05-21 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3271 -1.94%
2026-05-20 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3528 0.81%
2026-05-19 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3419 0.76%
2026-05-18 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3318 -0.11%
2026-05-15 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3332 -1.20%
2026-05-14 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3492 -1.56%
2026-05-13 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3703 1.26%
2026-05-12 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3531 0.03%
2026-05-11 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3527 1.32%
2026-05-08 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3348 -0.28%
2026-05-07 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3386 1.05%
2026-05-06 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3246 1.70%
2026-04-28 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2853 -1.05%
2026-04-27 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2988 0.16%
2026-04-24 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2967 -0.25%
2026-04-23 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3000 -1.24%
2026-04-22 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3161 0.86%
2026-04-21 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3049 0.30%
2026-04-20 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3010 0.52%
2026-04-17 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2943 0.44%
2026-04-16 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2886 1.30%
2026-04-15 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2719 -0.32%
2026-04-14 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2760 1.10%
2026-04-13 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2620 -0.18%
2026-04-10 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2643 0.18%
2026-04-09 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2620 -0.36%
2026-04-08 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2666 2.34%
2026-04-07 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2370 0.41%
2026-04-03 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2319 -0.35%
2026-04-02 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2362 -0.70%
2026-04-01 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2449 1.04%
2026-03-31 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2320 -1.40%
2026-03-30 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2493 0.38%
2026-03-27 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2446 0.84%
2026-03-26 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2342 -0.84%
2026-03-25 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2446 0.87%
2026-03-24 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2338 1.30%
2026-03-23 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2178 -2.64%
2026-03-20 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2500 -0.52%
2026-03-19 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2565 -2.42%
2026-03-18 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2869 0.54%
2026-03-17 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2800 -1.39%
2026-03-16 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2978 -1.09%
2026-03-13 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3119 -1.55%
2026-03-12 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3322 -0.37%
2026-03-11 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3372 0.13%
2026-03-10 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3355 0.48%
2026-03-09 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3291 -0.56%
2026-03-06 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3366 -0.60%
2026-03-05 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3447 -0.28%
2026-03-04 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3485 -1.50%
2026-03-03 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3687 -2.10%
2026-03-02 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3974 2.43%
2026-02-27 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3635 0.54%
2026-02-26 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3562 0.07%
2026-02-25 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3553 1.00%
2026-02-24 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3418 2.33%
2026-02-13 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3106 -1.88%
2026-02-12 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3353 0.87%
2026-02-11 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3238 -0.07%
2026-02-10 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3247 -0.05%
2026-02-09 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3254 2.49%
2026-02-06 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2924 -0.38%
2026-02-05 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2973 -2.01%
2026-02-04 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3234 -1.11%
2026-02-03 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3382 2.05%
2026-02-02 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3108 -5.07%
2026-01-30 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3772 -3.14%
2026-01-29 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.4205 -0.21%
2026-01-28 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.4235 2.96%
2026-01-27 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3813 0.62%
2026-01-26 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3728 1.67%
2026-01-23 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3499 1.12%
2026-01-22 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3348 -0.27%
2026-01-21 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3384 2.19%
2026-01-20 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3091 -0.37%
2026-01-19 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3139 0.19%
2026-01-16 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3114 -0.07%
2026-01-15 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3123 0.51%
2026-01-14 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3056 0.88%
2026-01-13 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2942 -0.49%
2026-01-12 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3006 1.38%
2026-01-09 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2826 1.46%
2026-01-08 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2639 -0.61%
2026-01-07 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2717 0.27%
2026-01-06 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2683 1.43%
2026-01-05 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.2501 1.86%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
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