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华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019936)

今年以来华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A|华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A019936净值及计算阶段收益
今年以来019936基金累计收益率-30.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0443 -0.59%
2026-09-15 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0505 -0.16%
2026-09-14 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0522 -0.39%
2026-09-11 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0563 -0.02%
2026-09-10 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0565 -2.30%
2026-09-09 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0808 -1.19%
2026-09-08 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0937 -0.96%
2026-09-07 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1043 -1.31%
2026-09-04 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1188 3.07%
2026-09-03 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0855 -1.35%
2026-09-02 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1001 -0.58%
2026-09-01 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1065 -1.79%
2026-08-31 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1267 0.06%
2026-08-28 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1260 0.24%
2026-08-27 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1233 -0.25%
2026-08-26 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1261 0.45%
2026-08-25 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1210 0.09%
2026-08-24 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1200 -3.98%
2026-08-21 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1646 1.14%
2026-08-20 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1515 0.12%
2026-08-19 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1501 -0.79%
2026-08-18 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1593 -0.25%
2026-08-17 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1622 1.13%
2026-08-14 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1492 -1.95%
2026-08-13 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1716 -1.19%
2026-08-12 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1857 -2.07%
2026-08-11 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2103 -1.67%
2026-08-10 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2305 1.23%
2026-08-07 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2156 0.08%
2026-08-06 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2146 -2.26%
2026-08-05 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2421 0.49%
2026-08-04 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2360 0.11%
2026-08-03 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2347 1.97%
2026-07-31 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2108 0.65%
2026-07-30 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2030 -0.31%
2026-07-29 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2067 2.95%
2026-07-28 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1721 1.46%
2026-07-27 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1552 2.01%
2026-07-24 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1324 -2.14%
2026-07-23 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1572 0.92%
2026-07-22 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1466 -3.38%
2026-07-21 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1853 -0.21%
2026-07-20 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1878 3.10%
2026-07-17 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1521 -3.45%
2026-07-16 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1933 2.89%
2026-07-15 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1598 1.78%
2026-07-14 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1395 -0.35%
2026-07-13 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1435 -0.50%
2026-07-10 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1492 0.31%
2026-07-09 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1457 -1.35%
2026-07-08 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1612 5.53%
2026-07-07 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1004 -0.71%
2026-07-06 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1083 1.76%
2026-07-03 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0891 1.42%
2026-07-02 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0739 1.31%
2026-07-01 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0600 -0.08%
2026-06-30 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0609 1.07%
2026-06-29 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0497 3.79%
2026-06-26 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0114 -2.90%
2026-06-25 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0416 -2.40%
2026-06-24 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0666 0.48%
2026-06-23 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0615 -3.73%
2026-06-22 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1026 -1.70%
2026-06-18 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1213 -1.88%
2026-06-17 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1424 0.10%
2026-06-16 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1413 -2.61%
2026-06-15 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1711 0.01%
2026-06-12 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1710 1.35%
2026-06-11 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1554 -2.07%
2026-06-10 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1793 -0.06%
2026-06-09 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1800 -0.03%
2026-06-08 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1804 -2.53%
2026-06-05 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2111 -1.05%
2026-06-04 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2239 -1.47%
2026-06-03 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2422 -3.36%
2026-06-02 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2840 5.39%
2026-06-01 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2183 2.30%
2026-05-29 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1909 -0.18%
2026-05-28 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1930 -2.14%
2026-05-27 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2185 -1.25%
2026-05-26 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2339 0.06%
2026-05-25 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2331 -0.07%
2026-05-22 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2340 1.28%
2026-05-21 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2184 -3.10%
2026-05-20 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2574 -0.88%
2026-05-19 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2685 0.71%
2026-05-18 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2595 -1.09%
2026-05-15 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2734 -2.64%
2026-05-14 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3070 -0.13%
2026-05-13 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3087 0.99%
2026-05-12 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2959 -0.64%
2026-05-11 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3042 -1.26%
2026-05-08 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3206 0.58%
2026-04-30 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2462 -1.35%
2026-04-29 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2630 1.53%
2026-04-28 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2440 -2.27%
2026-04-27 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2722 -0.51%
2026-04-24 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2787 -0.01%
2026-04-23 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2788 -1.50%
2026-04-22 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2983 -2.45%
2026-04-21 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3301 -0.15%
2026-04-20 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3321 0.57%
2026-04-17 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3245 -0.88%
2026-04-16 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3362 3.86%
2026-04-15 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2865 1.65%
2026-04-14 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2656 0.79%
2026-04-13 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2557 -1.23%
2026-04-10 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2712 0.16%
2026-04-09 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2692 -1.71%
2026-04-08 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2909 5.07%
2026-04-07 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2286 -0.10%
2026-04-03 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2298 0.07%
2026-04-02 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2290 -2.20%
2026-04-01 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2566 2.10%
2026-03-31 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2307 -1.05%
2026-03-30 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2437 -1.73%
2026-03-27 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2652 -0.13%
2026-03-26 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2668 -2.83%
2026-03-25 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3026 2.15%
2026-03-24 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2752 2.06%
2026-03-23 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2494 -3.02%
2026-03-20 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2883 -3.00%
2026-03-19 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3270 -2.60%
2026-03-18 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3624 0.66%
2026-03-17 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3534 -0.32%
2026-03-16 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3578 2.25%
2026-03-13 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3279 -0.60%
2026-03-12 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3359 -0.91%
2026-03-11 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3482 -0.65%
2026-03-10 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3570 2.29%
2026-03-09 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3266 -0.32%
2026-03-06 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3308 3.15%
2026-03-05 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2902 -0.89%
2026-03-04 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3017 -0.68%
2026-03-03 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3106 -1.78%
2026-03-02 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3344 -3.51%
2026-02-27 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3812 0.55%
2026-02-26 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3737 -2.72%
2026-02-25 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.4111 -0.47%
2026-02-24 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.4177 -2.62%
2026-02-13 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.4549 -1.14%
2026-02-12 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.4717 -1.60%
2026-02-11 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.4953 0.76%
2026-02-10 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.4840 0.34%
2026-02-09 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.4789 1.01%
2026-02-06 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.4641 -1.78%
2026-02-05 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.4902 0.93%
2026-02-04 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.4765 -2.34%
2026-02-03 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5111 -1.55%
2026-02-02 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5345 -2.71%
2026-01-30 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5772 -2.33%
2026-01-29 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.6148 -0.55%
2026-01-28 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.6237 1.99%
2026-01-27 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5920 0.56%
2026-01-26 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5832 -1.14%
2026-01-23 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.6015 0.69%
2026-01-22 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5905 0.35%
2026-01-21 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5850 0.88%
2026-01-20 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5711 -0.97%
2026-01-19 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5865 -1.52%
2026-01-16 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.6106 -0.26%
2026-01-15 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.6148 -1.24%
2026-01-14 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.6350 0.82%
2026-01-13 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.6217 0.15%
2026-01-12 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.6192 3.70%
2026-01-09 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5615 0.30%
2026-01-08 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5568 -1.19%
2026-01-07 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5756 -1.47%
2026-01-06 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5987 1.20%
2026-01-05 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5798 4.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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