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万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询(019441)

近一年万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A019441净值及计算阶段收益
近一年019441基金累计收益率15.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6686 -0.48%
2026-09-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6766 0.65%
2026-09-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6658 -0.75%
2026-09-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6784 -0.32%
2026-09-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6838 -0.10%
2026-09-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6855 0.01%
2026-09-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6854 0.18%
2026-09-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6823 1.06%
2026-09-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6645 0.24%
2026-09-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6605 -1.25%
2026-08-31 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6813 0.12%
2026-08-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6793 -0.70%
2026-08-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6912 1.34%
2026-08-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6685 0.01%
2026-08-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6683 0.62%
2026-08-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6580 -0.89%
2026-08-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6729 0.33%
2026-08-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6674 -0.74%
2026-08-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6798 -0.28%
2026-08-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6846 -1.57%
2026-08-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7110 -0.17%
2026-08-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7139 -0.13%
2026-08-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7162 1.08%
2026-08-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6976 0.67%
2026-08-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6863 -0.29%
2026-08-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6912 -0.35%
2026-08-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6971 1.12%
2026-08-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6781 -0.36%
2026-08-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6841 -0.82%
2026-08-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6980 3.07%
2026-08-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6459 1.66%
2026-07-31 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6186 0.57%
2026-07-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6094 3.06%
2026-07-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5601 -2.02%
2026-07-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5916 -0.91%
2026-07-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6061 -0.35%
2026-07-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6117 -1.04%
2026-07-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6285 -1.84%
2026-07-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6585 -0.49%
2026-07-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6667 1.75%
2026-07-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6375 0.06%
2026-07-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6365 -1.40%
2026-07-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6594 -1.55%
2026-07-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6852 -0.38%
2026-07-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6917 1.06%
2026-07-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6739 -1.84%
2026-07-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7047 0.24%
2026-07-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7006 1.45%
2026-07-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6760 0.29%
2026-07-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6712 -1.71%
2026-07-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6997 1.21%
2026-07-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6791 -0.06%
2026-07-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6801 -1.51%
2026-07-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7054 -1.52%
2026-06-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7314 1.47%
2026-06-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7060 2.06%
2026-06-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6708 -1.08%
2026-06-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6890 0.11%
2026-06-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6872 -0.26%
2026-06-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6916 -2.25%
2026-06-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7296 -0.19%
2026-06-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7329 2.33%
2026-06-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6925 -0.96%
2026-06-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7088 -1.78%
2026-06-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7392 2.77%
2026-06-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6910 0.55%
2026-06-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6818 3.02%
2026-06-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6310 -1.92%
2026-06-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6623 -1.14%
2026-06-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6813 1.51%
2026-06-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6559 -4.75%
2026-06-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7345 -0.46%
2026-06-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7425 -0.28%
2026-06-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7474 0.48%
2026-06-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7391 0.55%
2026-05-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7296 0.25%
2026-05-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7253 0.71%
2026-05-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7131 -0.09%
2026-05-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7146 1.59%
2026-05-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6874 -0.08%
2026-05-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6888 0.43%
2026-05-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6815 0.13%
2026-05-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6794 1.57%
2026-05-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6530 -0.66%
2026-05-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6639 -0.37%
2026-05-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6701 -1.44%
2026-05-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6942 0.64%
2026-05-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6835 0.99%
2026-05-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6670 -0.90%
2026-05-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6821 0.22%
2026-05-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6784 2.19%
2026-05-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6416 -0.23%
2026-04-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5700 0.58%
2026-04-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5609 -0.91%
2026-04-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5752 -0.12%
2026-04-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5771 1.79%
2026-04-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5488 -0.51%
2026-04-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5567 1.63%
2026-04-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5313 -0.46%
2026-04-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5384 -0.26%
2026-04-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5424 1.19%
2026-04-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5241 0.50%
2026-04-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5165 1.27%
2026-04-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4972 1.56%
2026-04-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4738 1.00%
2026-04-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4592 0.14%
2026-04-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4572 0.63%
2026-04-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4481 2.42%
2026-04-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4131 0.50%
2026-04-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4061 0.07%
2026-04-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4051 -0.11%
2026-04-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4066 0.87%
2026-03-31 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3944 3.08%
2026-03-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3514 -0.62%
2026-03-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3598 -1.72%
2026-03-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3832 -2.08%
2026-03-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4120 0.58%
2026-03-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4038 -0.87%
2026-03-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4161 1.33%
2026-03-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3973 -1.90%
2026-03-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4239 -0.18%
2026-03-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4264 -1.44%
2026-03-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4470 0.33%
2026-03-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4422 1.12%
2026-03-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4261 -0.51%
2026-03-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4334 -1.59%
2026-03-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4562 -0.05%
2026-03-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4570 -0.31%
2026-03-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4615 1.41%
2026-03-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4409 -1.40%
2026-03-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4611 -0.44%
2026-03-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4676 1.46%
2026-03-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4462 -1.26%
2026-03-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4644 0.14%
2026-02-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4624 -0.27%
2026-02-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4664 -1.24%
2026-02-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4846 1.17%
2026-02-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4672 0.96%
2026-02-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4532 0.10%
2026-02-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4518 -1.92%
2026-02-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4797 0.24%
2026-02-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4761 -0.61%
2026-02-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4852 0.62%
2026-02-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4760 2.01%
2026-02-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4464 -1.26%
2026-02-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4646 -1.81%
2026-02-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4911 -1.62%
2026-02-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5152 0.70%
2026-01-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5046 -1.35%
2026-01-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5249 -0.48%
2026-01-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5322 0.14%
2026-01-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5300 0.85%
2026-01-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5170 0.26%
2026-01-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5130 0.19%
2026-01-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5101 0.72%
2026-01-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4993 1.28%
2026-01-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4801 -2.16%
2026-01-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5120 -0.04%
2026-01-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5126 -0.05%
2026-01-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5134 0.23%
2026-01-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5100 -0.99%
2026-01-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5250 -0.17%
2026-01-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5276 0.04%
2026-01-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5270 0.86%
2026-01-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5140 -0.53%
2026-01-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5220 0.07%
2026-01-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5209 0.80%
2026-01-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5088 0.49%
2025-12-31 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5015 -0.87%
2025-12-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5146 -0.21%
2025-12-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5178 -0.48%
2025-12-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5251 -0.09%
2025-12-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5265 -0.11%
2025-12-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5282 0.18%
2025-12-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5255 0.40%
2025-12-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5194 0.44%
2025-12-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5128 1.17%
2025-12-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4951 1.40%
2025-12-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4741 -1.89%
2025-12-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5020 0.17%
2025-12-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4994 -0.46%
2025-12-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5064 -1.89%
2025-12-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5349 -0.42%
2025-12-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5414 0.36%
2025-12-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5358 0.16%
2025-12-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5333 -0.21%
2025-12-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5366 0.44%
2025-12-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5299 -0.12%
2025-12-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5317 0.14%
2025-12-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5296 0.84%
2025-12-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5169 -0.39%
2025-11-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5228 0.75%
2025-11-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5114 -0.03%
2025-11-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5118 0.78%
2025-11-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5001 0.52%
2025-11-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4924 2.36%
2025-11-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4572 0.69%
2025-11-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4472 -2.22%
2025-11-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4793 0.54%
2025-11-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4713 -1.07%
2025-11-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4871 -0.80%
2025-11-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4990 0.01%
2025-11-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4989 -1.91%
2025-11-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5276 -0.10%
2025-11-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5292 -0.28%
2025-11-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5335 2.04%
2025-11-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5022 -0.30%
2025-11-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5067 -1.88%
2025-11-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5350 0.70%
2025-11-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5243 -1.97%
2025-11-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5543 0.39%
2025-10-31 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5482 0.47%
2025-10-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5409 -1.38%
2025-10-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5621 0.37%
2025-10-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5563 0.65%
2025-10-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5462 1.62%
2025-10-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5212 0.98%
2025-10-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5063 0.77%
2025-10-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4948 -0.90%
2025-10-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5083 -0.11%
2025-10-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5100 1.23%
2025-10-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4914 0.58%
2025-10-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4828 -0.37%
2025-10-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4883 0.60%
2025-10-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4794 -0.63%
2025-10-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4888 1.94%
2025-09-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4827 0.32%
2025-09-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4780 0.46%
2025-09-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4713 -0.35%
2025-09-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4765 -0.27%
2025-09-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4805 -0.75%
2025-09-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4917 0.49%
2025-09-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4593 -0.22%
2025-09-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4625 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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