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万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询(019441)

近一年万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A019441净值及计算阶段收益
近一年019441基金累计收益率10.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5020 0.17%
2025-12-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4994 -0.46%
2025-12-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5064 -1.89%
2025-12-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5349 -0.42%
2025-12-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5414 0.36%
2025-12-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5358 0.16%
2025-12-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5333 -0.21%
2025-12-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5366 0.44%
2025-12-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5299 -0.12%
2025-12-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5317 0.14%
2025-12-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5296 0.84%
2025-12-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5169 -0.39%
2025-11-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5228 0.75%
2025-11-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5114 -0.03%
2025-11-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5118 0.78%
2025-11-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5001 0.52%
2025-11-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4924 2.36%
2025-11-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4572 0.69%
2025-11-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4472 -2.22%
2025-11-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4793 0.54%
2025-11-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4713 -1.07%
2025-11-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4871 -0.80%
2025-11-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4990 0.01%
2025-11-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4989 -1.91%
2025-11-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5276 -0.10%
2025-11-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5292 -0.28%
2025-11-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5335 2.04%
2025-11-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5022 -0.30%
2025-11-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5067 -1.88%
2025-11-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5350 0.70%
2025-11-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5243 -1.97%
2025-11-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5543 0.39%
2025-10-31 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5482 0.47%
2025-10-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5409 -1.38%
2025-10-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5621 0.37%
2025-10-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5563 0.65%
2025-10-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5462 1.62%
2025-10-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5212 0.98%
2025-10-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5063 0.77%
2025-10-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4948 -0.90%
2025-10-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5083 -0.11%
2025-10-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5100 1.23%
2025-10-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4914 0.58%
2025-10-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4828 -0.37%
2025-10-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4883 0.60%
2025-10-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4794 -0.63%
2025-10-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4888 1.94%
2025-09-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4827 0.32%
2025-09-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4780 0.46%
2025-09-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4713 -0.35%
2025-09-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4765 -0.27%
2025-09-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4805 -0.75%
2025-09-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4917 0.49%
2025-09-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4593 -0.22%
2025-09-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4625 -0.12%
2025-09-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4642 0.84%
2025-09-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4520 0.37%
2025-09-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4466 0.53%
2025-09-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4390 0.11%
2025-09-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4374 0.27%
2025-09-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4335 0.39%
2025-09-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4279 0.11%
2025-09-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4264 0.81%
2025-09-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4150 0.78%
2025-09-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4041 -0.72%
2025-09-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4143 0.06%
2025-08-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4135 -1.18%
2025-08-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4304 0.49%
2025-08-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4234 0.05%
2025-08-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4227 0.44%
2025-08-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4165 -0.51%
2025-08-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4238 1.50%
2025-08-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4028 -0.55%
2025-08-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4106 -0.51%
2025-08-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4179 -1.25%
2025-08-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4359 -0.06%
2025-08-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4368 -0.42%
2025-08-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4429 -0.08%
2025-08-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4441 -0.06%
2025-08-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4450 1.24%
2025-08-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4273 -0.30%
2025-08-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4316 0.92%
2025-08-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4185 0.21%
2025-08-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4155 1.26%
2025-08-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3979 -0.73%
2025-08-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4082 1.59%
2025-08-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3861 -1.81%
2025-07-31 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4117 -0.56%
2025-07-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4197 0.04%
2025-07-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4192 -0.27%
2025-07-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4231 0.32%
2025-07-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4185 0.20%
2025-07-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4157 0.18%
2025-07-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4132 0.33%
2025-07-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4085 -0.56%
2025-07-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4165 0.49%
2025-07-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4096 -0.02%
2025-07-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4099 0.61%
2025-07-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4014 0.12%
2025-07-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3997 0.11%
2025-07-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4000 0.68%
2025-07-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3906 0.10%
2025-07-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3892 -0.80%
2025-07-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4004 0.01%
2025-07-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4002 0.90%
2025-07-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3877 0.70%
2025-07-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3780 -0.91%
2025-06-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3906 0.55%
2025-06-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3830 0.37%
2025-06-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3779 0.82%
2025-06-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3667 0.22%
2025-06-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3637 1.36%
2025-06-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3454 1.01%
2025-06-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3320 -0.44%
2025-06-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3379 -0.04%
2025-06-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3385 0.02%
2025-06-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3382 -1.00%
2025-06-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3517 1.35%
2025-06-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3505 0.20%
2025-06-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3478 -0.38%
2025-06-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3530 0.60%
2025-06-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3449 0.17%
2025-06-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3426 0.92%
2025-06-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3304 -0.78%
2025-06-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3408 0.28%
2025-06-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3370 1.44%
2025-05-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3180 -0.18%
2025-05-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3204 0.24%
2025-05-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3173 -0.40%
2025-05-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3226 2.31%
2025-05-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2928 -0.12%
2025-05-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2944 -0.87%
2025-05-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3057 0.10%
2025-05-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3044 -1.26%
2025-05-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3210 -0.32%
2025-05-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3253 0.03%
2025-05-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3249 0.39%
2025-05-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3197 0.08%
2025-05-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3186 0.49%
2025-05-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3122 1.38%
2025-05-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2943 3.75%
2025-05-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2475 0.02%
2025-05-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2472 1.01%
2025-05-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2347 0.36%
2025-05-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2303 1.04%
2025-04-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2176 0.12%
2025-04-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2162 0.55%
2025-04-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2096 -0.06%
2025-04-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2103 1.02%
2025-04-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1981 2.60%
2025-04-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1677 2.20%
2025-04-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1426 2.48%
2025-04-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1149 -2.33%
2025-04-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1415 -0.03%
2025-04-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1418 -0.04%
2025-04-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1423 -2.81%
2025-04-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1753 0.15%
2025-04-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1735 0.56%
2025-04-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1670 1.76%
2025-04-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1468 -3.86%
2025-04-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1929 11.32%
2025-04-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.0716 -1.61%
2025-04-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.0891 -5.40%
2025-04-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1513 -4.93%
2025-04-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2110 0.73%
2025-04-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2022 0.75%
2025-03-31 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1932 0.03%
2025-03-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1929 -2.47%
2025-03-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2231 -0.54%
2025-03-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2298 -1.76%
2025-03-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2518 0.51%
2025-03-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2455 2.05%
2025-03-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2205 0.37%
2025-03-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2160 -0.20%
2025-03-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2184 1.17%
2025-03-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2043 -1.50%
2025-03-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2226 0.47%
2025-03-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2169 2.36%
2025-03-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1888 -1.72%
2025-03-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2096 1.04%
2025-03-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1971 -0.25%
2025-03-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2001 -3.57%
2025-03-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2445 0.73%
2025-03-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2355 -2.63%
2025-03-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2689 1.24%
2025-03-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2534 -0.34%
2025-03-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2577 -2.03%
2025-02-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2837 1.57%
2025-02-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2638 -2.56%
2025-02-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2970 0.22%
2025-02-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2942 -1.16%
2025-02-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3094 -1.12%
2025-02-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3242 -1.95%
2025-02-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3506 -0.43%
2025-02-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3565 0.06%
2025-02-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3557 0.20%
2025-02-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3530 -0.01%
2025-02-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3531 0.33%
2025-02-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3486 1.35%
2025-02-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3306 0.08%
2025-02-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3296 -0.26%
2025-02-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3330 1.14%
2025-02-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3180 -1.20%
2025-02-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3340 0.47%
2025-02-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3278 2.33%
2025-01-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2976 -2.80%
2025-01-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3350 -0.55%
2025-01-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3231 0.30%
2025-01-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2816 -0.30%
2025-01-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2854 -1.46%
2025-01-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3044 -0.01%
2025-01-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3045 0.05%
2025-01-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3038 -1.67%
2025-01-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3260 1.02%
2025-01-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3126 1.58%
2025-01-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2922 -0.14%
2024-12-31 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2940 -0.77%
2024-12-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3041 -1.26%
2024-12-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3391 -0.01%
2024-12-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3392 1.28%
2024-12-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3223 0.99%
2024-12-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3094 0.78%
2024-12-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2993 -0.39%
2024-12-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3044 -3.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
招商中证银行指数C 1.6890 1.89%
招商中证银行指数E 1.6791 1.89%
富国中证银行指数C 1.7920 1.88%
建信灵活配置混合C 1.6857 1.46%
建信沪深300红利ETF发起式联接A 1.2721 1.31%
建信沪深300红利ETF发起式联接C 1.2560 1.31%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6463 0.67%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.9557 0.45%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.9492 0.44%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9924 0.44%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9914 0.43%
恒生LOF 1.1843 0.13%
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8135 -0.06%
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