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万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询(019441)

近一季万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A019441净值及计算阶段收益
近一季019441基金累计收益率2.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5020 0.17%
2025-12-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4994 -0.46%
2025-12-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5064 -1.89%
2025-12-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5349 -0.42%
2025-12-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5414 0.36%
2025-12-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5358 0.16%
2025-12-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5333 -0.21%
2025-12-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5366 0.44%
2025-12-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5299 -0.12%
2025-12-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5317 0.14%
2025-12-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5296 0.84%
2025-12-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5169 -0.39%
2025-11-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5228 0.75%
2025-11-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5114 -0.03%
2025-11-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5118 0.78%
2025-11-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5001 0.52%
2025-11-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4924 2.36%
2025-11-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4572 0.69%
2025-11-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4472 -2.22%
2025-11-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4793 0.54%
2025-11-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4713 -1.07%
2025-11-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4871 -0.80%
2025-11-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4990 0.01%
2025-11-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4989 -1.91%
2025-11-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5276 -0.10%
2025-11-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5292 -0.28%
2025-11-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5335 2.04%
2025-11-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5022 -0.30%
2025-11-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5067 -1.88%
2025-11-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5350 0.70%
2025-11-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5243 -1.97%
2025-11-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5543 0.39%
2025-10-31 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5482 0.47%
2025-10-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5409 -1.38%
2025-10-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5621 0.37%
2025-10-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5563 0.65%
2025-10-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5462 1.62%
2025-10-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5212 0.98%
2025-10-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5063 0.77%
2025-10-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4948 -0.90%
2025-10-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5083 -0.11%
2025-10-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5100 1.23%
2025-10-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4914 0.58%
2025-10-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4828 -0.37%
2025-10-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4883 0.60%
2025-10-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4794 -0.63%
2025-10-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4888 1.94%
2025-09-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4827 0.32%
2025-09-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4780 0.46%
2025-09-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4713 -0.35%
2025-09-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4765 -0.27%
2025-09-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4805 -0.75%
2025-09-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4917 0.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股金融 1.6134 0.82%
恒生生物 1.1235 0.72%
恒生生物科技ETF 1.1441 0.71%
恒生医药ETF 0.7974 0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
港股国企ETF 1.6834 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1614 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1720 0.67%
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