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万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询(019441)

近一季万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A019441净值及计算阶段收益
近一季019441基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6686 -0.48%
2026-09-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6766 0.65%
2026-09-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6658 -0.75%
2026-09-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6784 -0.32%
2026-09-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6838 -0.10%
2026-09-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6855 0.01%
2026-09-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6854 0.18%
2026-09-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6823 1.06%
2026-09-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6645 0.24%
2026-09-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6605 -1.25%
2026-08-31 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6813 0.12%
2026-08-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6793 -0.70%
2026-08-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6912 1.34%
2026-08-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6685 0.01%
2026-08-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6683 0.62%
2026-08-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6580 -0.89%
2026-08-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6729 0.33%
2026-08-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6674 -0.74%
2026-08-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6798 -0.28%
2026-08-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6846 -1.57%
2026-08-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7110 -0.17%
2026-08-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7139 -0.13%
2026-08-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7162 1.08%
2026-08-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6976 0.67%
2026-08-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6863 -0.29%
2026-08-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6912 -0.35%
2026-08-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6971 1.12%
2026-08-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6781 -0.36%
2026-08-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6841 -0.82%
2026-08-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6980 3.07%
2026-08-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6459 1.66%
2026-07-31 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6186 0.57%
2026-07-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6094 3.06%
2026-07-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5601 -2.02%
2026-07-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5916 -0.91%
2026-07-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6061 -0.35%
2026-07-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6117 -1.04%
2026-07-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6285 -1.84%
2026-07-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6585 -0.49%
2026-07-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6667 1.75%
2026-07-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6375 0.06%
2026-07-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6365 -1.40%
2026-07-16 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6594 -1.55%
2026-07-15 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6852 -0.38%
2026-07-14 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6917 1.06%
2026-07-13 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6739 -1.84%
2026-07-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7047 0.24%
2026-07-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7006 1.45%
2026-07-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6760 0.29%
2026-07-07 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6712 -1.71%
2026-07-06 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6997 1.21%
2026-07-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6791 -0.06%
2026-07-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6801 -1.51%
2026-07-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7054 -1.52%
2026-06-30 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7314 1.47%
2026-06-29 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7060 2.06%
2026-06-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6708 -1.08%
2026-06-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6890 0.11%
2026-06-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6872 -0.26%
2026-06-23 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6916 -2.25%
2026-06-22 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7296 -0.19%
2026-06-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.7329 2.33%
2026-06-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6925 -0.96%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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