近一月万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A019441净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6579 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6686 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6766 |
0.65% |
| 2026-09-10 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6658 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6784 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6838 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6855 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6854 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6823 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6645 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6605 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6813 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6793 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6912 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6685 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6683 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6580 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6729 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6674 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6798 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.6846 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.7110 |
-0.17% |
