近一月万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A019441净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5020 |
0.17% |
| 2025-12-15 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4994 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5064 |
-1.89% |
| 2025-12-11 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5349 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5414 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5358 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5333 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5366 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5299 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5317 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5296 |
0.84% |
| 2025-12-01 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5169 |
-0.39% |
| 2025-11-28 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5228 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5114 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5118 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.5001 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4924 |
2.36% |
| 2025-11-21 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4572 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4472 |
-2.22% |
| 2025-11-19 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4793 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.4713 |
-1.07% |
