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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7227 | -0.23% |
| 2024-05-10 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7244 | -0.36% |
| 2024-05-09 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7270 | 0.89% |
| 2024-05-08 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7206 | -1.08% |
| 2024-05-07 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7285 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 消费增强 | 1.2301 | 0.78% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 1.0057 | 0.58% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7269 | 0.58% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 0.9183 | 0.57% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.5614 | 0.57% |
| 方正富邦策略轮动混合A | 0.8079 | 0.41% |
| 方正富邦策略轮动混合C | 0.7919 | 0.41% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9495 | 0.39% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9431 | 0.38% |
| 方正富邦趋势领航混合C | 0.7657 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢优质生活混合C | 0.7007 | 2.20% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8011 | 1.80% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7961 | 1.80% |
| 诺安策略 | 1.4960 | 1.77% |
| 华安现代生活混合 | 0.8872 | 1.71% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.0520 | 1.57% |
| 中信保诚景气优选混合C | 1.0505 | 1.57% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.7569 | 1.50% |
| 信澳新能源精选混合A | 1.0429 | 1.48% |
| 太平科创精选混合发起式C | 1.0149 | 1.47% |
