近一季方正富邦金立方一年持有期混合D基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦金立方一年持有期混合D019227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7227 |
-0.23% |
| 2024-05-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7244 |
-0.36% |
| 2024-05-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7270 |
0.89% |
| 2024-05-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7206 |
-1.08% |
| 2024-05-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7285 |
-0.01% |
| 2024-05-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7286 |
1.56% |
| 2024-04-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7174 |
-0.72% |
| 2024-04-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7226 |
1.49% |
| 2024-04-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7120 |
1.67% |
| 2024-04-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7003 |
0.55% |
| 2024-04-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6965 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6912 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6919 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6905 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6946 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6931 |
2.93% |
| 2024-04-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6734 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6930 |
-0.50% |
| 2024-04-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6965 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6982 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6986 |
-1.52% |
| 2024-04-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7094 |
1.23% |
| 2024-04-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7008 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7136 |
-0.59% |
| 2024-04-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7178 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7223 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7098 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7061 |
1.10% |
| 2024-03-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6984 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7153 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7133 |
-1.49% |
| 2024-03-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7241 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7350 |
-0.76% |
| 2024-03-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7406 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7370 |
-0.38% |
| 2024-03-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7398 |
1.82% |
| 2024-03-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7266 |
0.83% |
| 2024-03-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7206 |
-0.91% |
| 2024-03-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7272 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7286 |
1.00% |
| 2024-03-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7214 |
1.59% |
| 2024-03-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7101 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7039 |
-1.39% |
| 2024-03-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7138 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7110 |
-0.67% |
| 2024-03-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7158 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7158 |
1.09% |
| 2024-02-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7081 |
3.09% |
| 2024-02-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6869 |
-3.82% |
| 2024-02-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7142 |
2.04% |
| 2024-02-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6999 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6947 |
1.22% |
| 2024-02-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6863 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6795 |
0.92% |
| 2024-02-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6733 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6718 |
0.54% |
