近一年方正富邦金立方一年持有期混合D基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦金立方一年持有期混合D019227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7227 |
-0.23% |
| 2024-05-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7244 |
-0.36% |
| 2024-05-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7270 |
0.89% |
| 2024-05-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7206 |
-1.08% |
| 2024-05-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7285 |
-0.01% |
| 2024-05-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7286 |
1.56% |
| 2024-04-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7174 |
-0.72% |
| 2024-04-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7226 |
1.49% |
| 2024-04-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7120 |
1.67% |
| 2024-04-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7003 |
0.55% |
| 2024-04-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6965 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6912 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6919 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6905 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6946 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6931 |
2.93% |
| 2024-04-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6734 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6930 |
-0.50% |
| 2024-04-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6965 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6982 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6986 |
-1.52% |
| 2024-04-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7094 |
1.23% |
| 2024-04-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7008 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7136 |
-0.59% |
| 2024-04-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7178 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7223 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7098 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7061 |
1.10% |
| 2024-03-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6984 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7153 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7133 |
-1.49% |
| 2024-03-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7241 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7350 |
-0.76% |
| 2024-03-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7406 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7370 |
-0.38% |
| 2024-03-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7398 |
1.82% |
| 2024-03-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7266 |
0.83% |
| 2024-03-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7206 |
-0.91% |
| 2024-03-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7272 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7286 |
1.00% |
| 2024-03-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7214 |
1.59% |
| 2024-03-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7101 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7039 |
-1.39% |
| 2024-03-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7138 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7110 |
-0.67% |
| 2024-03-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7158 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7158 |
1.09% |
| 2024-02-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7081 |
3.09% |
| 2024-02-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6869 |
-3.82% |
| 2024-02-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7142 |
2.04% |
| 2024-02-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6999 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6947 |
1.22% |
| 2024-02-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6863 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6795 |
0.92% |
| 2024-02-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6733 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6718 |
0.54% |
| 2024-02-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6682 |
3.77% |
| 2024-02-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6439 |
2.60% |
| 2024-02-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6276 |
4.65% |
| 2024-02-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.5997 |
-3.34% |
| 2024-02-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6204 |
-2.90% |
| 2024-02-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6389 |
-0.54% |
| 2024-01-31 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6424 |
-3.18% |
| 2024-01-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6635 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6774 |
-1.63% |
| 2024-01-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6886 |
-0.52% |
| 2024-01-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6922 |
2.81% |
| 2024-01-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6733 |
1.31% |
| 2024-01-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6646 |
0.48% |
| 2024-01-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6614 |
-3.98% |
| 2024-01-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6888 |
-0.68% |
| 2024-01-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6935 |
-0.13% |
| 2024-01-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6944 |
-2.18% |
| 2024-01-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7099 |
-0.13% |
| 2024-01-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7108 |
-0.10% |
| 2024-01-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7115 |
-0.52% |
| 2024-01-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7152 |
1.26% |
| 2024-01-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7063 |
-0.41% |
| 2024-01-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7092 |
0.44% |
| 2024-01-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7061 |
-2.00% |
| 2024-01-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7205 |
-0.81% |
| 2024-01-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7264 |
-0.79% |
| 2024-01-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7322 |
-0.50% |
| 2024-01-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7359 |
-0.81% |
| 2023-12-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7419 |
1.28% |
| 2023-12-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7325 |
2.12% |
| 2023-12-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7173 |
0.48% |
| 2023-12-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7139 |
-1.22% |
| 2023-12-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7227 |
-0.10% |
| 2023-12-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7234 |
-0.74% |
| 2023-12-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7288 |
0.54% |
| 2023-12-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7249 |
-1.33% |
| 2023-12-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7347 |
0.16% |
| 2023-12-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7335 |
-1.45% |
| 2023-12-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7443 |
0.11% |
| 2023-12-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7435 |
-0.21% |
| 2023-12-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7451 |
-1.51% |
| 2023-12-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7565 |
0.37% |
| 2023-12-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7537 |
0.57% |
| 2023-12-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7494 |
-0.31% |
| 2023-12-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7517 |
-0.17% |
| 2023-12-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7530 |
0.55% |
| 2023-12-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7489 |
-1.67% |
| 2023-12-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7616 |
-0.61% |
| 2023-12-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7663 |
0.20% |
| 2023-11-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7648 |
-0.29% |
| 2023-11-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7670 |
-0.94% |
| 2023-11-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7743 |
0.35% |
| 2023-11-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7716 |
-0.35% |
| 2023-11-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7743 |
-0.72% |
| 2023-11-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7799 |
0.80% |
| 2023-11-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7737 |
-1.05% |
| 2023-11-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7825 |
0.42% |
| 2023-11-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7792 |
0.04% |
| 2023-11-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7789 |
-0.83% |
| 2023-11-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7854 |
0.36% |
| 2023-11-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7826 |
0.40% |
| 2023-11-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7795 |
0.33% |
| 2023-11-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7769 |
-0.31% |
| 2023-11-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7793 |
-0.33% |
| 2023-11-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7819 |
0.13% |
| 2023-11-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7809 |
-0.13% |
| 2023-11-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7819 |
1.81% |
| 2023-11-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7680 |
0.91% |
| 2023-11-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7611 |
-0.85% |
| 2023-11-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7676 |
0.03% |
| 2023-10-31 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7674 |
-0.71% |
| 2023-10-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7729 |
1.64% |
| 2023-10-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7604 |
1.43% |
| 2023-10-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7497 |
0.64% |
| 2023-10-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7449 |
0.65% |
| 2023-10-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7401 |
1.05% |
| 2023-10-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7324 |
-1.43% |
| 2023-10-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7430 |
-0.62% |
| 2023-10-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7476 |
-1.45% |
| 2023-10-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7586 |
-0.67% |
| 2023-10-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7637 |
0.62% |
| 2023-10-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7590 |
-0.77% |
| 2023-10-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7649 |
-0.96% |
| 2023-10-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7723 |
0.93% |
| 2023-10-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7652 |
0.49% |
| 2023-10-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7615 |
-0.38% |
| 2023-10-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7644 |
-0.13% |
| 2023-09-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7654 |
0.41% |
| 2023-09-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7623 |
0.37% |
| 2023-09-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7595 |
-0.35% |
| 2023-09-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7622 |
-0.55% |
| 2023-09-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7664 |
1.32% |
| 2023-09-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7564 |
-0.81% |
| 2023-09-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7626 |
-0.66% |
| 2023-09-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7677 |
-0.52% |
| 2023-09-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7717 |
0.25% |
| 2023-09-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7698 |
-0.14% |
| 2023-09-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7709 |
-0.31% |
| 2023-09-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7733 |
-0.81% |
| 2023-09-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7796 |
-0.37% |
| 2023-09-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7825 |
0.60% |
| 2023-09-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7778 |
-0.23% |
| 2023-09-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7796 |
-1.14% |
| 2023-09-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7886 |
-0.24% |
| 2023-09-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7905 |
-1.29% |
| 2023-09-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.8008 |
0.00% |
