近一月方正富邦金立方一年持有期混合D基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦金立方一年持有期混合D019227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7227 |
-0.23% |
| 2024-05-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7244 |
-0.36% |
| 2024-05-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7270 |
0.89% |
| 2024-05-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7206 |
-1.08% |
| 2024-05-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7285 |
-0.01% |
| 2024-05-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7286 |
1.56% |
| 2024-04-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7174 |
-0.72% |
| 2024-04-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7226 |
1.49% |
| 2024-04-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7120 |
1.67% |
| 2024-04-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.7003 |
0.55% |
| 2024-04-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6965 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6912 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6919 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6905 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6946 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6931 |
2.93% |
| 2024-04-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6734 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.6930 |
-0.50% |
