近一月方正富邦金立方一年持有期混合D基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦金立方一年持有期混合D019227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5441 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5356 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5437 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5611 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5710 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5682 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5764 |
4.66% |
| 2026-09-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5062 |
-3.27% |
| 2026-09-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5555 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5475 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5644 |
-2.68% |
| 2026-08-31 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.6063 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5832 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.6096 |
5.17% |
| 2026-08-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5305 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5350 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5391 |
-2.40% |
| 2026-08-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5770 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5661 |
2.80% |
| 2026-08-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.5234 |
-9.07% |
| 2026-08-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.6616 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
1.6662 |
5.24% |
