近一年中欧数字经济混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧数字经济混合发起A018993净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6484 |
2.52% |
| 2026-09-15 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5586 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5699 |
-1.87% |
| 2026-09-11 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6368 |
0.16% |
| 2026-09-10 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6311 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6719 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6800 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
中欧数字经济混合发起A |
3.7069 |
7.12% |
| 2026-09-04 |
中欧数字经济混合发起A |
3.4604 |
-2.33% |
| 2026-09-03 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5412 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5197 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5827 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6565 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5973 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6431 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5268 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5085 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5189 |
-4.40% |
| 2026-08-21 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6737 |
2.78% |
| 2026-08-20 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5745 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5506 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
中欧数字经济混合发起A |
3.8504 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
中欧数字经济混合发起A |
3.9008 |
3.84% |
| 2026-08-14 |
中欧数字经济混合发起A |
3.7565 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
中欧数字经济混合发起A |
3.7338 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
中欧数字经济混合发起A |
3.7313 |
2.44% |
| 2026-08-11 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6423 |
1.06% |
| 2026-08-10 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6041 |
-2.79% |
| 2026-08-07 |
中欧数字经济混合发起A |
3.7045 |
2.67% |
| 2026-08-06 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6083 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6020 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5501 |
6.91% |
| 2026-08-03 |
中欧数字经济混合发起A |
3.3207 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
中欧数字经济混合发起A |
3.3596 |
5.32% |
| 2026-07-30 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1898 |
-8.46% |
| 2026-07-29 |
中欧数字经济混合发起A |
3.4597 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
中欧数字经济混合发起A |
3.4452 |
-9.60% |
| 2026-07-27 |
中欧数字经济混合发起A |
3.7760 |
3.30% |
| 2026-07-24 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6552 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
中欧数字经济混合发起A |
3.7249 |
-1.33% |
| 2026-07-22 |
中欧数字经济混合发起A |
3.7751 |
-3.90% |
| 2026-07-21 |
中欧数字经济混合发起A |
3.9222 |
7.30% |
| 2026-07-20 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6552 |
-0.90% |
| 2026-07-17 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6885 |
-9.06% |
| 2026-07-16 |
中欧数字经济混合发起A |
4.0226 |
-3.41% |
| 2026-07-15 |
中欧数字经济混合发起A |
4.1646 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
中欧数字经济混合发起A |
4.2509 |
4.69% |
| 2026-07-13 |
中欧数字经济混合发起A |
4.0604 |
-4.40% |
| 2026-07-10 |
中欧数字经济混合发起A |
4.2471 |
-4.75% |
| 2026-07-09 |
中欧数字经济混合发起A |
4.4589 |
5.22% |
| 2026-07-08 |
中欧数字经济混合发起A |
4.2377 |
-2.38% |
| 2026-07-07 |
中欧数字经济混合发起A |
4.3410 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
中欧数字经济混合发起A |
4.3927 |
-3.08% |
| 2026-07-03 |
中欧数字经济混合发起A |
4.5281 |
1.07% |
| 2026-07-02 |
中欧数字经济混合发起A |
4.4800 |
-7.66% |
| 2026-07-01 |
中欧数字经济混合发起A |
4.8230 |
-2.14% |
| 2026-06-30 |
中欧数字经济混合发起A |
4.9283 |
3.93% |
| 2026-06-29 |
中欧数字经济混合发起A |
4.7421 |
-0.85% |
| 2026-06-26 |
中欧数字经济混合发起A |
4.7825 |
-4.08% |
| 2026-06-25 |
中欧数字经济混合发起A |
4.9775 |
3.93% |
| 2026-06-24 |
中欧数字经济混合发起A |
4.7891 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
中欧数字经济混合发起A |
4.7043 |
-4.21% |
| 2026-06-22 |
中欧数字经济混合发起A |
4.9023 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
中欧数字经济混合发起A |
4.8993 |
3.73% |
| 2026-06-17 |
中欧数字经济混合发起A |
4.7231 |
2.50% |
| 2026-06-16 |
中欧数字经济混合发起A |
4.6080 |
1.22% |
| 2026-06-15 |
中欧数字经济混合发起A |
4.5523 |
5.84% |
| 2026-06-12 |
中欧数字经济混合发起A |
4.3013 |
-0.76% |
| 2026-06-11 |
中欧数字经济混合发起A |
4.3341 |
-1.84% |
| 2026-06-10 |
中欧数字经济混合发起A |
4.4138 |
-3.68% |
| 2026-06-09 |
中欧数字经济混合发起A |
4.5762 |
3.91% |
| 2026-06-08 |
中欧数字经济混合发起A |
4.4039 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
中欧数字经济混合发起A |
4.4036 |
-4.20% |
| 2026-06-04 |
中欧数字经济混合发起A |
4.5884 |
1.59% |
| 2026-06-03 |
中欧数字经济混合发起A |
4.5165 |
1.30% |
| 2026-06-02 |
中欧数字经济混合发起A |
4.4586 |
4.12% |
| 2026-06-01 |
中欧数字经济混合发起A |
4.2821 |
-3.51% |
| 2026-05-29 |
中欧数字经济混合发起A |
4.4379 |
-2.49% |
| 2026-05-28 |
中欧数字经济混合发起A |
4.5514 |
2.19% |
| 2026-05-27 |
中欧数字经济混合发起A |
4.4540 |
-1.43% |
| 2026-05-26 |
中欧数字经济混合发起A |
4.5184 |
1.00% |
| 2026-05-25 |
中欧数字经济混合发起A |
4.4736 |
3.98% |
| 2026-05-22 |
中欧数字经济混合发起A |
4.3023 |
5.31% |
| 2026-05-21 |
中欧数字经济混合发起A |
4.0852 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
中欧数字经济混合发起A |
4.1406 |
1.03% |
| 2026-05-19 |
中欧数字经济混合发起A |
4.0982 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
中欧数字经济混合发起A |
4.0965 |
1.27% |
| 2026-05-15 |
中欧数字经济混合发起A |
4.0451 |
-1.32% |
| 2026-05-14 |
中欧数字经济混合发起A |
4.0994 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
中欧数字经济混合发起A |
4.1757 |
3.36% |
| 2026-05-12 |
中欧数字经济混合发起A |
4.0401 |
1.51% |
| 2026-05-11 |
中欧数字经济混合发起A |
3.9799 |
3.09% |
| 2026-05-08 |
中欧数字经济混合发起A |
3.8607 |
0.53% |
| 2026-04-30 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5498 |
0.13% |
| 2026-04-29 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5451 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5321 |
-1.70% |
| 2026-04-27 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5932 |
1.52% |
| 2026-04-24 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5395 |
-2.69% |
| 2026-04-23 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6348 |
-1.44% |
| 2026-04-22 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6879 |
4.44% |
| 2026-04-21 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5310 |
0.79% |
| 2026-04-20 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5032 |
-0.16% |
| 2026-04-17 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5088 |
3.10% |
| 2026-04-16 |
中欧数字经济混合发起A |
3.4033 |
2.87% |
| 2026-04-15 |
中欧数字经济混合发起A |
3.3084 |
-1.32% |
| 2026-04-14 |
中欧数字经济混合发起A |
3.3525 |
2.01% |
| 2026-04-13 |
中欧数字经济混合发起A |
3.2866 |
-0.75% |
| 2026-04-10 |
中欧数字经济混合发起A |
3.3113 |
1.94% |
| 2026-04-09 |
中欧数字经济混合发起A |
3.2484 |
0.63% |
| 2026-04-08 |
中欧数字经济混合发起A |
3.2282 |
6.84% |
| 2026-04-07 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0214 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0289 |
1.96% |
| 2026-04-02 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9706 |
-2.14% |
| 2026-04-01 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0356 |
3.42% |
| 2026-03-31 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9352 |
-3.03% |
| 2026-03-30 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0270 |
1.19% |
| 2026-03-27 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9913 |
-0.11% |
| 2026-03-26 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9945 |
-2.16% |
| 2026-03-25 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0605 |
3.36% |
| 2026-03-24 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9611 |
2.04% |
| 2026-03-23 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9018 |
-4.47% |
| 2026-03-20 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0377 |
1.09% |
| 2026-03-19 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0049 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0706 |
3.23% |
| 2026-03-17 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9745 |
-3.43% |
| 2026-03-16 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0765 |
0.89% |
| 2026-03-13 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0493 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0490 |
-1.79% |
| 2026-03-11 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1035 |
-1.27% |
| 2026-03-10 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1435 |
4.55% |
| 2026-03-09 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0067 |
-3.01% |
| 2026-03-06 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0973 |
-0.29% |
| 2026-03-05 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1063 |
1.81% |
| 2026-03-04 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0512 |
-1.69% |
| 2026-03-03 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1028 |
-3.12% |
| 2026-03-02 |
中欧数字经济混合发起A |
3.2028 |
0.28% |
| 2026-02-27 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1939 |
-1.83% |
| 2026-02-26 |
中欧数字经济混合发起A |
3.2524 |
2.86% |
| 2026-02-25 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1621 |
1.04% |
| 2026-02-24 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1297 |
2.26% |
| 2026-02-13 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0605 |
-0.71% |
| 2026-02-12 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0823 |
1.47% |
| 2026-02-11 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0376 |
-2.52% |
| 2026-02-10 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1141 |
0.87% |
| 2026-02-09 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0871 |
4.30% |
| 2026-02-06 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9599 |
-0.74% |
| 2026-02-05 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9819 |
-1.60% |
| 2026-02-04 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0303 |
-2.41% |
| 2026-02-03 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1032 |
0.65% |
| 2026-02-02 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0832 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1625 |
1.90% |
| 2026-01-29 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1035 |
-2.10% |
| 2026-01-28 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1701 |
-0.25% |
| 2026-01-27 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1781 |
1.75% |
| 2026-01-26 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1234 |
-1.70% |
| 2026-01-23 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1773 |
-2.06% |
| 2026-01-22 |
中欧数字经济混合发起A |
3.2427 |
2.06% |
| 2026-01-21 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1772 |
1.65% |
| 2026-01-20 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1255 |
-3.21% |
| 2026-01-19 |
中欧数字经济混合发起A |
3.2257 |
-0.56% |
| 2026-01-16 |
中欧数字经济混合发起A |
3.2438 |
1.18% |
| 2026-01-15 |
中欧数字经济混合发起A |
3.2060 |
1.00% |
| 2026-01-14 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1744 |
1.94% |
| 2026-01-13 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1140 |
-1.83% |
| 2026-01-12 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1721 |
0.85% |
| 2026-01-09 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1454 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1258 |
-1.30% |
| 2026-01-07 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1671 |
1.26% |
| 2026-01-06 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1278 |
-0.74% |
| 2026-01-05 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1510 |
2.37% |
| 2025-12-31 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0780 |
-1.86% |
| 2025-12-30 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1352 |
1.02% |
| 2025-12-29 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1036 |
0.56% |
| 2025-12-26 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0864 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0928 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0943 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0571 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0633 |
3.45% |
| 2025-12-19 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9610 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9576 |
-2.26% |
| 2025-12-17 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0260 |
4.00% |
| 2025-12-16 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9095 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9568 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0072 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9846 |
-2.51% |
| 2025-12-10 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0594 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0652 |
1.75% |
| 2025-12-08 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0124 |
3.32% |
| 2025-12-05 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9155 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8986 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8704 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8761 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8763 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8412 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8322 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8521 |
3.60% |
| 2025-11-25 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7530 |
2.89% |
| 2025-11-24 |
中欧数字经济混合发起A |
2.6758 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
中欧数字经济混合发起A |
2.6822 |
-4.07% |
| 2025-11-20 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7959 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7883 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7830 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8031 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7963 |
-2.71% |
| 2025-11-13 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8741 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8641 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8739 |
-1.78% |
| 2025-11-10 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9260 |
-1.46% |
| 2025-11-07 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9693 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0203 |
2.97% |
| 2025-11-05 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9331 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9344 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9774 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9722 |
-4.15% |
| 2025-10-30 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1010 |
-2.46% |
| 2025-10-29 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1792 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1473 |
0.63% |
| 2025-10-27 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1277 |
3.47% |
| 2025-10-24 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0229 |
5.16% |
| 2025-10-23 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8746 |
-1.95% |
| 2025-10-22 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9317 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9294 |
4.61% |
| 2025-10-20 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8002 |
3.50% |
| 2025-10-17 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7056 |
-3.56% |
| 2025-10-16 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8056 |
-0.79% |
| 2025-10-15 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8279 |
3.24% |
| 2025-10-14 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7392 |
-5.01% |
| 2025-10-13 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8838 |
-2.00% |
| 2025-10-10 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9427 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0624 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0500 |
-0.40% |
| 2025-09-29 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0624 |
2.88% |
| 2025-09-26 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9766 |
-3.34% |
| 2025-09-25 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0793 |
1.36% |
| 2025-09-24 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0381 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0316 |
1.10% |
| 2025-09-22 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9985 |
1.73% |
| 2025-09-19 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9476 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9487 |
0.86% |
| 2025-09-17 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9237 |
1.35% |
