近一年中欧数字经济混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧数字经济混合发起A018993净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9095 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9568 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0072 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9846 |
-2.51% |
| 2025-12-10 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0594 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0652 |
1.75% |
| 2025-12-08 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0124 |
3.32% |
| 2025-12-05 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9155 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8986 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8704 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8761 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8763 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8412 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8322 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8521 |
3.60% |
| 2025-11-25 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7530 |
2.89% |
| 2025-11-24 |
中欧数字经济混合发起A |
2.6758 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
中欧数字经济混合发起A |
2.6822 |
-4.07% |
| 2025-11-20 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7959 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7883 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7830 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8031 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7963 |
-2.71% |
| 2025-11-13 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8741 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8641 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8739 |
-1.78% |
| 2025-11-10 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9260 |
-1.46% |
| 2025-11-07 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9693 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0203 |
2.97% |
| 2025-11-05 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9331 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9344 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9774 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9722 |
-4.15% |
| 2025-10-30 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1010 |
-2.46% |
| 2025-10-29 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1792 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1473 |
0.63% |
| 2025-10-27 |
中欧数字经济混合发起A |
3.1277 |
3.47% |
| 2025-10-24 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0229 |
5.16% |
| 2025-10-23 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8746 |
-1.95% |
| 2025-10-22 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9317 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9294 |
4.61% |
| 2025-10-20 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8002 |
3.50% |
| 2025-10-17 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7056 |
-3.56% |
| 2025-10-16 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8056 |
-0.79% |
| 2025-10-15 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8279 |
3.24% |
| 2025-10-14 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7392 |
-5.01% |
| 2025-10-13 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8838 |
-2.00% |
| 2025-10-10 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9427 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0624 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0500 |
-0.40% |
| 2025-09-29 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0624 |
2.88% |
| 2025-09-26 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9766 |
-3.34% |
| 2025-09-25 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0793 |
1.36% |
| 2025-09-24 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0381 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0316 |
1.10% |
| 2025-09-22 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9985 |
1.73% |
| 2025-09-19 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9476 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9487 |
0.86% |
| 2025-09-17 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9237 |
1.35% |
| 2025-09-16 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8847 |
1.03% |
| 2025-09-15 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8554 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8578 |
-0.71% |
| 2025-09-11 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8782 |
6.12% |
| 2025-09-10 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7122 |
2.76% |
| 2025-09-09 |
中欧数字经济混合发起A |
2.6394 |
-1.45% |
| 2025-09-08 |
中欧数字经济混合发起A |
2.6781 |
-2.09% |
| 2025-09-05 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7352 |
6.01% |
| 2025-09-04 |
中欧数字经济混合发起A |
2.5801 |
-7.07% |
| 2025-09-03 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7765 |
0.70% |
| 2025-09-02 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7571 |
-4.02% |
| 2025-09-01 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8725 |
3.23% |
| 2025-08-29 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7825 |
0.62% |
| 2025-08-28 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7653 |
7.39% |
| 2025-08-27 |
中欧数字经济混合发起A |
2.5750 |
1.78% |
| 2025-08-26 |
中欧数字经济混合发起A |
2.5300 |
-1.03% |
| 2025-08-25 |
中欧数字经济混合发起A |
2.5563 |
4.69% |
| 2025-08-22 |
中欧数字经济混合发起A |
2.4418 |
4.45% |
| 2025-08-21 |
中欧数字经济混合发起A |
2.3378 |
-1.42% |
| 2025-08-20 |
中欧数字经济混合发起A |
2.3714 |
0.14% |
| 2025-08-19 |
中欧数字经济混合发起A |
2.3681 |
1.74% |
| 2025-08-18 |
中欧数字经济混合发起A |
2.3277 |
2.91% |
| 2025-08-15 |
中欧数字经济混合发起A |
2.2619 |
1.81% |
| 2025-08-14 |
中欧数字经济混合发起A |
2.2216 |
-2.99% |
| 2025-08-13 |
中欧数字经济混合发起A |
2.2901 |
6.35% |
| 2025-08-12 |
中欧数字经济混合发起A |
2.1534 |
2.41% |
| 2025-08-11 |
中欧数字经济混合发起A |
2.1027 |
1.91% |
| 2025-08-08 |
中欧数字经济混合发起A |
2.0633 |
-0.97% |
| 2025-08-07 |
中欧数字经济混合发起A |
2.0835 |
-0.41% |
| 2025-08-06 |
中欧数字经济混合发起A |
2.0920 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
中欧数字经济混合发起A |
2.0845 |
0.98% |
| 2025-08-04 |
中欧数字经济混合发起A |
2.0642 |
0.49% |
| 2025-08-01 |
中欧数字经济混合发起A |
2.0541 |
-2.10% |
| 2025-07-31 |
中欧数字经济混合发起A |
2.0981 |
1.48% |
| 2025-07-30 |
中欧数字经济混合发起A |
2.0674 |
-1.16% |
| 2025-07-29 |
中欧数字经济混合发起A |
2.0917 |
4.10% |
| 2025-07-28 |
中欧数字经济混合发起A |
2.0093 |
2.72% |
| 2025-07-25 |
中欧数字经济混合发起A |
1.9561 |
0.49% |
| 2025-07-24 |
中欧数字经济混合发起A |
1.9465 |
0.45% |
| 2025-07-23 |
中欧数字经济混合发起A |
1.9377 |
0.32% |
| 2025-07-22 |
中欧数字经济混合发起A |
1.9316 |
-0.52% |
| 2025-07-21 |
中欧数字经济混合发起A |
1.9417 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
中欧数字经济混合发起A |
1.9396 |
-0.36% |
| 2025-07-17 |
中欧数字经济混合发起A |
1.9467 |
3.72% |
| 2025-07-16 |
中欧数字经济混合发起A |
1.8768 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
中欧数字经济混合发起A |
1.8730 |
7.02% |
| 2025-07-14 |
中欧数字经济混合发起A |
1.7501 |
1.18% |
| 2025-07-11 |
中欧数字经济混合发起A |
1.7297 |
-0.24% |
| 2025-07-10 |
中欧数字经济混合发起A |
1.7338 |
-0.16% |
| 2025-07-09 |
中欧数字经济混合发起A |
1.7366 |
-0.62% |
| 2025-07-08 |
中欧数字经济混合发起A |
1.7474 |
4.27% |
| 2025-07-07 |
中欧数字经济混合发起A |
1.6759 |
-1.10% |
| 2025-07-04 |
中欧数字经济混合发起A |
1.6946 |
-0.35% |
| 2025-07-03 |
中欧数字经济混合发起A |
1.7005 |
1.68% |
| 2025-07-02 |
中欧数字经济混合发起A |
1.6724 |
-1.83% |
| 2025-07-01 |
中欧数字经济混合发起A |
1.7036 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
中欧数字经济混合发起A |
1.7029 |
1.53% |
| 2025-06-27 |
中欧数字经济混合发起A |
1.6773 |
1.42% |
| 2025-06-26 |
中欧数字经济混合发起A |
1.6538 |
0.57% |
| 2025-06-25 |
中欧数字经济混合发起A |
1.6444 |
1.59% |
| 2025-06-24 |
中欧数字经济混合发起A |
1.6186 |
1.31% |
| 2025-06-23 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5976 |
-0.44% |
| 2025-06-20 |
中欧数字经济混合发起A |
1.6047 |
-0.92% |
| 2025-06-19 |
中欧数字经济混合发起A |
1.6196 |
-0.37% |
| 2025-06-18 |
中欧数字经济混合发起A |
1.6256 |
2.50% |
| 2025-06-17 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5860 |
-0.35% |
| 2025-06-16 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5915 |
2.51% |
| 2025-06-13 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5525 |
-1.22% |
| 2025-06-12 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5717 |
0.65% |
| 2025-06-11 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5615 |
0.31% |
| 2025-06-10 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5567 |
-0.66% |
| 2025-06-09 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5670 |
1.82% |
| 2025-06-06 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5390 |
-0.21% |
| 2025-06-05 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5423 |
3.28% |
| 2025-06-04 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4933 |
2.10% |
| 2025-06-03 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4626 |
-0.03% |
| 2025-05-30 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4631 |
-1.53% |
| 2025-05-29 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4858 |
2.20% |
| 2025-05-28 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4538 |
1.20% |
| 2025-05-27 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4366 |
-0.77% |
| 2025-05-26 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4478 |
-0.13% |
| 2025-05-23 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4497 |
-1.62% |
| 2025-05-22 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4736 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4827 |
-0.34% |
| 2025-05-20 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4878 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4745 |
-1.16% |
| 2025-05-16 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4918 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4894 |
-2.13% |
| 2025-05-14 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5218 |
1.23% |
| 2025-05-13 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5033 |
-1.42% |
| 2025-05-12 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5250 |
2.98% |
| 2025-05-09 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4809 |
-1.78% |
| 2025-05-08 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5077 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5081 |
-1.32% |
| 2025-05-06 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5282 |
2.08% |
| 2025-04-30 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4971 |
2.09% |
| 2025-04-29 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4664 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4562 |
0.75% |
| 2025-04-25 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4454 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4426 |
-1.13% |
| 2025-04-23 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4591 |
2.66% |
| 2025-04-22 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4213 |
-0.28% |
| 2025-04-21 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4253 |
1.11% |
| 2025-04-18 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4097 |
-0.93% |
| 2025-04-17 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4229 |
1.43% |
| 2025-04-16 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4028 |
-1.48% |
| 2025-04-15 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4239 |
-0.76% |
| 2025-04-14 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4348 |
2.88% |
| 2025-04-11 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3947 |
2.80% |
| 2025-04-10 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3567 |
2.17% |
| 2025-04-09 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3279 |
3.35% |
| 2025-04-08 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2848 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2833 |
-13.81% |
| 2025-04-03 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4889 |
-1.43% |
| 2025-04-02 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5105 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5152 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5112 |
1.19% |
| 2025-03-28 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4934 |
-1.15% |
| 2025-03-27 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5107 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5077 |
1.45% |
| 2025-03-25 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4862 |
-3.77% |
| 2025-03-24 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5445 |
0.39% |
| 2025-03-21 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5385 |
-4.04% |
| 2025-03-20 |
中欧数字经济混合发起A |
1.6032 |
-0.45% |
| 2025-03-19 |
中欧数字经济混合发起A |
1.6105 |
-1.89% |
| 2025-03-18 |
中欧数字经济混合发起A |
1.6416 |
2.51% |
| 2025-03-17 |
中欧数字经济混合发起A |
1.6014 |
0.57% |
| 2025-03-14 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5924 |
1.21% |
| 2025-03-13 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5733 |
-2.08% |
| 2025-03-12 |
中欧数字经济混合发起A |
1.6068 |
0.27% |
| 2025-03-11 |
中欧数字经济混合发起A |
1.6025 |
0.41% |
| 2025-03-10 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5959 |
-1.01% |
| 2025-03-07 |
中欧数字经济混合发起A |
1.6122 |
-0.86% |
| 2025-03-06 |
中欧数字经济混合发起A |
1.6262 |
3.41% |
| 2025-03-05 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5726 |
2.46% |
| 2025-03-04 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5348 |
2.07% |
| 2025-03-03 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5037 |
-0.59% |
| 2025-02-28 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5126 |
-6.55% |
| 2025-02-27 |
中欧数字经济混合发起A |
1.6187 |
0.54% |
| 2025-02-26 |
中欧数字经济混合发起A |
1.6100 |
1.74% |
| 2025-02-25 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5824 |
0.34% |
| 2025-02-24 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5771 |
0.69% |
| 2025-02-21 |
中欧数字经济混合发起A |
1.5663 |
5.33% |
| 2025-02-20 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4870 |
-0.71% |
| 2025-02-19 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4977 |
3.54% |
| 2025-02-18 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4465 |
-1.33% |
| 2025-02-17 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4660 |
1.45% |
| 2025-02-14 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4451 |
1.40% |
| 2025-02-13 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4251 |
-2.56% |
| 2025-02-12 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4625 |
1.14% |
| 2025-02-11 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4460 |
-0.84% |
| 2025-02-10 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4582 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4511 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4265 |
4.46% |
| 2025-02-05 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3656 |
3.31% |
| 2025-01-27 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3218 |
-2.02% |
| 2025-01-24 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3490 |
3.82% |
| 2025-01-23 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2994 |
-1.28% |
| 2025-01-22 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3163 |
-0.74% |
| 2025-01-21 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3261 |
3.77% |
| 2025-01-20 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2779 |
1.35% |
| 2025-01-17 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2609 |
0.84% |
| 2025-01-16 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2504 |
-0.49% |
| 2025-01-15 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2566 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2684 |
4.62% |
| 2025-01-13 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2124 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2196 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2415 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2376 |
0.87% |
| 2025-01-07 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2269 |
3.17% |
| 2025-01-06 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1892 |
-0.54% |
| 2025-01-03 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1957 |
-2.80% |
| 2025-01-02 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2301 |
-2.86% |
| 2024-12-31 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2663 |
-2.65% |
| 2024-12-26 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3355 |
2.53% |
| 2024-12-25 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3026 |
0.22% |
| 2024-12-24 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2997 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2862 |
-2.88% |
| 2024-12-20 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3244 |
1.31% |
| 2024-12-19 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3073 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3091 |
2.63% |
| 2024-12-17 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2756 |
-2.07% |
