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渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(018675)

今年以来渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C018675净值及计算阶段收益
今年以来018675基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3095 0.06%
2026-09-14 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3087 -0.89%
2026-09-11 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3204 -0.90%
2026-09-10 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3323 -0.50%
2026-09-09 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3390 0.26%
2026-09-08 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3355 -0.05%
2026-09-07 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3362 2.20%
2026-09-04 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3068 -1.12%
2026-09-03 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3215 0.33%
2026-09-02 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3171 -1.33%
2026-09-01 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3346 -1.20%
2026-08-31 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3506 0.42%
2026-08-28 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3450 -0.64%
2026-08-27 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3536 1.95%
2026-08-26 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3272 0.53%
2026-08-25 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3202 -0.27%
2026-08-24 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3238 -1.81%
2026-08-21 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3477 0.85%
2026-08-20 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3363 0.37%
2026-08-19 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3314 -4.48%
2026-08-18 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3911 -0.61%
2026-08-17 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3997 2.25%
2026-08-14 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3682 1.28%
2026-08-13 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3507 -0.88%
2026-08-12 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3626 1.08%
2026-08-11 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3479 -1.20%
2026-08-10 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3641 0.02%
2026-08-07 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3638 1.81%
2026-08-06 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3391 0.30%
2026-08-05 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3351 2.93%
2026-08-04 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2960 3.26%
2026-08-03 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2538 -1.52%
2026-07-31 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2729 2.58%
2026-07-30 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2401 -3.26%
2026-07-29 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2805 0.09%
2026-07-28 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2793 -4.14%
2026-07-27 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3323 1.67%
2026-07-24 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3101 -1.30%
2026-07-23 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3271 -0.50%
2026-07-22 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3338 -0.57%
2026-07-21 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3415 4.41%
2026-07-20 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2824 -1.63%
2026-07-17 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3033 -4.23%
2026-07-16 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3584 -2.35%
2026-07-15 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3903 -1.74%
2026-07-14 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4145 0.88%
2026-07-13 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4021 -3.63%
2026-07-10 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4530 -1.86%
2026-07-09 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4800 4.11%
2026-07-08 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4192 -0.93%
2026-07-07 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4325 -0.61%
2026-07-06 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4413 -0.92%
2026-07-03 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4546 0.15%
2026-07-02 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4524 -4.94%
2026-07-01 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.5242 -1.04%
2026-06-30 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.5402 2.44%
2026-06-29 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.5026 1.57%
2026-06-26 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4790 -1.80%
2026-06-25 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.5056 1.20%
2026-06-24 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4876 2.03%
2026-06-23 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4574 -2.94%
2026-06-22 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.5002 1.42%
2026-06-18 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4789 1.37%
2026-06-17 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4587 1.54%
2026-06-16 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4362 0.45%
2026-06-15 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4298 2.90%
2026-06-12 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3883 0.12%
2026-06-11 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3867 -0.14%
2026-06-10 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3886 -1.30%
2026-06-09 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4066 2.77%
2026-06-08 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3676 -3.10%
2026-06-05 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4100 -1.62%
2026-06-04 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4329 -0.47%
2026-06-03 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4397 1.03%
2026-06-02 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4250 1.06%
2026-06-01 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4100 -0.80%
2026-05-29 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4213 -1.28%
2026-05-28 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4395 0.36%
2026-05-27 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4343 -0.76%
2026-05-26 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4453 -0.72%
2026-05-25 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4558 1.89%
2026-05-22 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4283 1.51%
2026-05-21 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4067 -1.61%
2026-05-20 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4293 0.55%
2026-05-19 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4215 0.59%
2026-05-18 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4132 -0.12%
2026-05-15 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4149 -1.50%
2026-05-14 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4361 -1.34%
2026-05-13 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4554 1.43%
2026-05-12 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4346 -0.27%
2026-05-11 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4385 1.67%
2026-05-08 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4145 -0.06%
2026-05-07 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4154 1.65%
2026-05-06 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3921 2.25%
2026-04-28 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3406 -0.77%
2026-04-27 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3510 0.80%
2026-04-24 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3403 -0.44%
2026-04-23 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3462 -0.89%
2026-04-22 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3583 1.58%
2026-04-21 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3369 0.16%
2026-04-20 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3347 0.19%
2026-04-17 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3322 0.37%
2026-04-16 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3273 1.96%
2026-04-15 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3013 -0.22%
2026-04-14 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3042 1.23%
2026-04-13 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2881 -0.40%
2026-04-10 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2933 1.21%
2026-04-09 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2777 -0.47%
2026-04-08 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2837 4.01%
2026-04-07 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2322 0.35%
2026-04-03 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2279 -0.39%
2026-04-02 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2327 -1.83%
2026-04-01 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2553 2.49%
2026-03-31 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2240 -1.18%
2026-03-30 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2385 -0.36%
2026-03-27 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2430 0.56%
2026-03-26 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2361 -1.50%
2026-03-25 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2547 1.95%
2026-03-24 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2302 2.20%
2026-03-23 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2031 -4.31%
2026-03-20 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2549 -1.51%
2026-03-19 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2738 -2.68%
2026-03-18 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3079 0.57%
2026-03-17 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3005 -0.86%
2026-03-16 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3118 -0.08%
2026-03-13 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3128 -0.88%
2026-03-12 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3244 -0.63%
2026-03-11 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3328 -0.04%
2026-03-10 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3333 1.70%
2026-03-09 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3106 -1.03%
2026-03-06 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3241 0.33%
2026-03-05 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3197 0.88%
2026-03-04 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3082 -0.88%
2026-03-03 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3198 -2.85%
2026-03-02 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3574 -0.94%
2026-02-27 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3702 0.07%
2026-02-26 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3693 -0.14%
2026-02-25 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3712 0.68%
2026-02-24 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3620 -0.21%
2026-02-13 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3648 -0.93%
2026-02-12 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3775 0.14%
2026-02-11 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3756 0.09%
2026-02-10 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3743 0.04%
2026-02-09 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3737 1.78%
2026-02-06 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3492 -0.49%
2026-02-05 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3559 -1.15%
2026-02-04 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3715 -0.48%
2026-02-03 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3781 1.92%
2026-02-02 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3517 -3.97%
2026-01-30 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4053 -1.03%
2026-01-29 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4199 -0.55%
2026-01-28 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4278 0.55%
2026-01-27 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4200 0.85%
2026-01-26 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4080 -0.79%
2026-01-23 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4192 0.47%
2026-01-22 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4126 0.18%
2026-01-21 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4100 0.64%
2026-01-20 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4011 -0.72%
2026-01-19 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4112 -0.42%
2026-01-16 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4171 0.21%
2026-01-15 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4142 0.24%
2026-01-14 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4108 0.67%
2026-01-13 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4014 -0.40%
2026-01-12 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4070 1.81%
2026-01-09 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3815 0.74%
2026-01-08 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3713 -0.75%
2026-01-07 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3817 0.15%
2026-01-06 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3796 1.66%
2026-01-05 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3567 2.67%
渤海汇金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
渤海汇金新动能主题混合A 1.3102 1.05%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 1.0332 0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开 1.0251 0.01%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0350 0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 1.1145 0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 1.0650 0.01%
渤海汇金1个月持有债券发起A 1.0074 0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.1233 0.00%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 1.0601 0.00%
渤海汇金1个月持有债券发起C 1.0061 0.00%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9205 1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4718 1.52%
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