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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.3102 | 1.06% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0332 | 0.02% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0251 | 0.01% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0350 | 0.01% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.1145 | 0.01% |
| 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 1.0650 | 0.01% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起A | 1.0074 | 0.01% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.1233 | 0.00% |
| 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 1.0601 | 0.00% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.0061 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0403 | -0.25% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0435 | -0.26% |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0530 | -0.29% |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0489 | -0.29% |
| 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A | 1.0180 | -0.30% |
| 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C | 1.0161 | -0.30% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.4498 | -0.39% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.4340 | -0.40% |
| 优选配置FOF-LOF | 0.9240 | -0.40% |
| 华夏优选配置股票(FOF)C | 0.9067 | -0.41% |