近一年渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C018675净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3087 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3204 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3323 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3390 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3355 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3362 |
2.20% |
| 2026-09-04 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3068 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3215 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3171 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3346 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3506 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3450 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3536 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3272 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3202 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3238 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3477 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3363 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3314 |
-4.48% |
| 2026-08-18 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3911 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3997 |
2.25% |
| 2026-08-14 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3682 |
1.28% |
| 2026-08-13 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3507 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3626 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3479 |
-1.20% |
| 2026-08-10 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3641 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3638 |
1.81% |
| 2026-08-06 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3391 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3351 |
2.93% |
| 2026-08-04 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2960 |
3.26% |
| 2026-08-03 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2538 |
-1.52% |
| 2026-07-31 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2729 |
2.58% |
| 2026-07-30 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2401 |
-3.26% |
| 2026-07-29 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2805 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2793 |
-4.14% |
| 2026-07-27 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3323 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3101 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3271 |
-0.50% |
| 2026-07-22 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3338 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3415 |
4.41% |
| 2026-07-20 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2824 |
-1.63% |
| 2026-07-17 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3033 |
-4.23% |
| 2026-07-16 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3584 |
-2.35% |
| 2026-07-15 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3903 |
-1.74% |
| 2026-07-14 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4145 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4021 |
-3.63% |
| 2026-07-10 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4530 |
-1.86% |
| 2026-07-09 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4800 |
4.11% |
| 2026-07-08 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4192 |
-0.93% |
| 2026-07-07 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4325 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4413 |
-0.92% |
| 2026-07-03 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4546 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4524 |
-4.94% |
| 2026-07-01 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.5242 |
-1.04% |
| 2026-06-30 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.5402 |
2.44% |
| 2026-06-29 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.5026 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4790 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.5056 |
1.20% |
| 2026-06-24 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4876 |
2.03% |
| 2026-06-23 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4574 |
-2.94% |
| 2026-06-22 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.5002 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4789 |
1.37% |
| 2026-06-17 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4587 |
1.54% |
| 2026-06-16 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4362 |
0.45% |
| 2026-06-15 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4298 |
2.90% |
| 2026-06-12 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3883 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3867 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3886 |
-1.30% |
| 2026-06-09 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4066 |
2.77% |
| 2026-06-08 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3676 |
-3.10% |
| 2026-06-05 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4100 |
-1.62% |
| 2026-06-04 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4329 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4397 |
1.03% |
| 2026-06-02 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4250 |
1.06% |
| 2026-06-01 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4100 |
-0.80% |
| 2026-05-29 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4213 |
-1.28% |
| 2026-05-28 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4395 |
0.36% |
| 2026-05-27 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4343 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4453 |
-0.72% |
| 2026-05-25 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4558 |
1.89% |
| 2026-05-22 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4283 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4067 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4293 |
0.55% |
| 2026-05-19 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4215 |
0.59% |
| 2026-05-18 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4132 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4149 |
-1.50% |
| 2026-05-14 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4361 |
-1.34% |
| 2026-05-13 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4554 |
1.43% |
| 2026-05-12 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4346 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4385 |
1.67% |
| 2026-05-08 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4145 |
-0.06% |
| 2026-05-07 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4154 |
1.65% |
| 2026-05-06 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3921 |
2.25% |
| 2026-04-28 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3406 |
-0.77% |
| 2026-04-27 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3510 |
0.80% |
| 2026-04-24 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3403 |
-0.44% |
| 2026-04-23 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3462 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3583 |
1.58% |
| 2026-04-21 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3369 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3347 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3322 |
0.37% |
| 2026-04-16 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3273 |
1.96% |
| 2026-04-15 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3013 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3042 |
1.23% |
| 2026-04-13 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2881 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2933 |
1.21% |
| 2026-04-09 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2777 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2837 |
4.01% |
| 2026-04-07 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2322 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2279 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2327 |
-1.83% |
| 2026-04-01 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2553 |
2.49% |
| 2026-03-31 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2240 |
-1.18% |
| 2026-03-30 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2385 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2430 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2361 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2547 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2302 |
2.20% |
| 2026-03-23 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2031 |
-4.31% |
| 2026-03-20 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2549 |
-1.51% |
| 2026-03-19 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2738 |
-2.68% |
| 2026-03-18 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3079 |
0.57% |
| 2026-03-17 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3005 |
-0.86% |
| 2026-03-16 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3118 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3128 |
-0.88% |
| 2026-03-12 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3244 |
-0.63% |
| 2026-03-11 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3328 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3333 |
1.70% |
| 2026-03-09 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3106 |
-1.03% |
| 2026-03-06 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3241 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3197 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3082 |
-0.88% |
| 2026-03-03 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3198 |
-2.85% |
| 2026-03-02 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3574 |
-0.94% |
| 2026-02-27 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3702 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3693 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3712 |
0.68% |
| 2026-02-24 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3620 |
-0.21% |
| 2026-02-13 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3648 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3775 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3756 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3743 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3737 |
1.78% |
| 2026-02-06 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3492 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3559 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3715 |
-0.48% |
| 2026-02-03 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3781 |
1.92% |
| 2026-02-02 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3517 |
-3.97% |
| 2026-01-30 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4053 |
-1.03% |
| 2026-01-29 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4199 |
-0.55% |
| 2026-01-28 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4278 |
0.55% |
| 2026-01-27 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4200 |
0.85% |
| 2026-01-26 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4080 |
-0.79% |
| 2026-01-23 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4192 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4126 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4100 |
0.64% |
| 2026-01-20 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4011 |
-0.72% |
| 2026-01-19 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4112 |
-0.42% |
| 2026-01-16 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4171 |
0.21% |
| 2026-01-15 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4142 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4108 |
0.67% |
| 2026-01-13 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4014 |
-0.40% |
| 2026-01-12 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.4070 |
1.81% |
| 2026-01-09 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3815 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3713 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3817 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3796 |
1.66% |
| 2026-01-05 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3567 |
2.67% |
| 2025-12-31 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3205 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3281 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3245 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3348 |
0.71% |
| 2025-12-25 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3254 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3281 |
0.45% |
| 2025-12-23 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3222 |
0.29% |
| 2025-12-22 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3184 |
1.52% |
| 2025-12-19 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2984 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2897 |
-0.82% |
| 2025-12-17 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3003 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2779 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2990 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3123 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2974 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3050 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3038 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3181 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3074 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2963 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2928 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2969 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3072 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2988 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2904 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2940 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2891 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2696 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2626 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2990 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3000 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2988 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3186 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3282 |
-1.81% |
| 2025-11-13 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3522 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3329 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3305 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3371 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3277 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3349 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3120 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3143 |
-1.41% |
| 2025-11-03 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3328 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3305 |
-0.70% |
| 2025-10-30 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3399 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3551 |
1.80% |
| 2025-10-28 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3307 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3456 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3265 |
1.47% |
| 2025-10-23 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3070 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3049 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3117 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2908 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2818 |
-2.39% |
| 2025-10-16 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3124 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3210 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2998 |
-1.88% |
| 2025-10-13 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3243 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3319 |
-2.19% |
| 2025-09-26 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3037 |
-1.07% |
| 2025-09-25 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3178 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3136 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2958 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.3006 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C |
1.2885 |
-0.13% |
