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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 货币型-普通货币 | 004786 | 渤海汇金汇添金货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | ||
| 混合型-灵活 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | ||
| 债券型-长债 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0250 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0065 | 0.06% |
| 混合型-偏债 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | ||
| 混合型-偏债 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | ||
| 混合型-偏股 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合A | 0.8258 | 0.86% |
| 混合型-偏股 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 1.2965 | 1.58% |
| 混合型-偏股 | 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有混合 | 0.4724 | 0.70% |
| 债券型-长债 | 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0330 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0349 | 0.03% |
| 债券型-中短债 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.1233 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.1144 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 | 0.8148 | 1.49% |
| FOF-均衡型 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 1.0065 | 0.34% |
| FOF-均衡型 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | 0.9886 | 0.33% |
| FOF-进取型 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 1.3243 | -0.89% |
| FOF-进取型 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 1.3087 | -0.89% |
| 债券型-长债 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 1.0649 | 0.01% |
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| 债券型-长债 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 1.0601 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.0698 | 0.54% |
| 混合型-偏股 | 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 1.0674 | 0.54% |
| 债券型-长债 | 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A | 1.0073 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 022363 | 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.0061 | 0.01% |
| 混合型-灵活 | 023959 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0107 | 0.45% |
| 混合型-灵活 | 023960 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0058 | 0.45% |
| 指数型-股票 | 024402 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 0.9533 | -0.32% |
| 指数型-股票 | 024403 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | 0.9513 | -0.31% |