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渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(018675)

近一季渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C018675净值及计算阶段收益
近一季018675基金累计收益率-4.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3087 -0.89%
2026-09-11 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3204 -0.90%
2026-09-10 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3323 -0.50%
2026-09-09 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3390 0.26%
2026-09-08 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3355 -0.05%
2026-09-07 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3362 2.20%
2026-09-04 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3068 -1.12%
2026-09-03 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3215 0.33%
2026-09-02 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3171 -1.33%
2026-09-01 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3346 -1.20%
2026-08-31 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3506 0.42%
2026-08-28 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3450 -0.64%
2026-08-27 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3536 1.95%
2026-08-26 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3272 0.53%
2026-08-25 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3202 -0.27%
2026-08-24 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3238 -1.81%
2026-08-21 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3477 0.85%
2026-08-20 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3363 0.37%
2026-08-19 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3314 -4.48%
2026-08-18 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3911 -0.61%
2026-08-17 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3997 2.25%
2026-08-14 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3682 1.28%
2026-08-13 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3507 -0.88%
2026-08-12 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3626 1.08%
2026-08-11 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3479 -1.20%
2026-08-10 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3641 0.02%
2026-08-07 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3638 1.81%
2026-08-06 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3391 0.30%
2026-08-05 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3351 2.93%
2026-08-04 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2960 3.26%
2026-08-03 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2538 -1.52%
2026-07-31 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2729 2.58%
2026-07-30 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2401 -3.26%
2026-07-29 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2805 0.09%
2026-07-28 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2793 -4.14%
2026-07-27 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3323 1.67%
2026-07-24 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3101 -1.30%
2026-07-23 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3271 -0.50%
2026-07-22 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3338 -0.57%
2026-07-21 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3415 4.41%
2026-07-20 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2824 -1.63%
2026-07-17 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3033 -4.23%
2026-07-16 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3584 -2.35%
2026-07-15 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3903 -1.74%
2026-07-14 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4145 0.88%
2026-07-13 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4021 -3.63%
2026-07-10 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4530 -1.86%
2026-07-09 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4800 4.11%
2026-07-08 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4192 -0.93%
2026-07-07 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4325 -0.61%
2026-07-06 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4413 -0.92%
2026-07-03 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4546 0.15%
2026-07-02 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4524 -4.94%
2026-07-01 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.5242 -1.04%
2026-06-30 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.5402 2.44%
2026-06-29 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.5026 1.57%
2026-06-26 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4790 -1.80%
2026-06-25 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.5056 1.20%
2026-06-24 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4876 2.03%
2026-06-23 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4574 -2.94%
2026-06-22 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.5002 1.42%
2026-06-18 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4789 1.37%
2026-06-17 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4587 1.54%
渤海汇金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
渤海汇金新动能主题混合A 1.2965 1.56%
渤海汇金优选价值混合发起A 1.0698 0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C 1.0674 0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 1.0107 0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 1.0058 0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开 1.0065 0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0349 0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 1.0330 0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开 1.0250 0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.1233 0.01%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
睿智FOF 0.9308 2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.12%
行业FOF 1.0272 1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.58%
行业精选 0.9007 1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.57%
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