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中欧稳鑫180天持有债券A(018530)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 1.0667 5.83%
中欧制造升级混合发起C 1.0647 5.83%
中欧盛世LOF 2.2716 5.35%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6361 2.24%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5901 2.24%
中欧资源精选混合发起A 1.7925 1.83%
中欧资源精选混合发起C 1.7910 1.83%
中欧红利慧选混合发起C 1.0284 1.77%
中欧红利慧选混合发起A 1.0294 1.76%
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1.6131 1.72%
基金名称 单位净值 日增长率
华宝可转债债券D 1.9354 0.50%
华宝可转债债券A 1.9354 0.50%
华宝可转债债券C 1.9068 0.50%
华商转债精选债券C 1.2569 0.41%
华商转债精选债券A 1.2733 0.40%
长城积极增利债券D 1.3769 0.28%
长城积极A 1.3769 0.28%
华富强债LOF 1.6361 0.27%
长城积极C 1.6069 0.27%
万家可转债债券A 1.4588 0.23%