今年以来嘉实均衡配置混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实均衡配置混合018434净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1499 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1510 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1358 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1494 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1480 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1360 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1379 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1302 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1437 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1465 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1354 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1326 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1370 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1455 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1310 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1251 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1228 |
-0.54% |
| 2025-11-25 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1289 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1198 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1130 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1362 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1484 |
0.65% |
| 2025-11-18 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1410 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1487 |
-1.03% |
| 2025-11-14 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1607 |
-0.79% |
| 2025-11-13 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1699 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1599 |
-0.44% |
| 2025-11-11 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1650 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1701 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1617 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1644 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1589 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1520 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1698 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1654 |
0.26% |
| 2025-10-30 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1624 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1747 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1669 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1705 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1632 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1579 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1607 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1697 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1566 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1564 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1830 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1940 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1768 |
-2.07% |
| 2025-10-13 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2017 |
0.49% |
| 2025-10-10 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1958 |
-1.32% |
| 2025-10-09 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2118 |
2.03% |
| 2025-09-30 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1877 |
1.12% |
| 2025-09-29 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1746 |
1.17% |
| 2025-09-26 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1610 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1647 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1648 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1499 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1520 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1531 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1474 |
-0.56% |
| 2025-09-17 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1539 |
1.09% |
| 2025-09-16 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1415 |
0.32% |
| 2025-09-15 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1379 |
-0.31% |
| 2025-09-12 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1414 |
-0.18% |
| 2025-09-11 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1435 |
1.30% |
| 2025-09-10 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1288 |
-0.32% |
| 2025-09-09 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1324 |
0.12% |
| 2025-09-08 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1310 |
0.89% |
| 2025-09-05 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1210 |
2.60% |
| 2025-09-04 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0926 |
-1.09% |
| 2025-09-03 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1046 |
-0.61% |
| 2025-09-02 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1114 |
-0.72% |
| 2025-09-01 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1195 |
1.15% |
| 2025-08-29 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1068 |
0.58% |
| 2025-08-28 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1004 |
0.59% |
| 2025-08-27 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0940 |
-2.22% |
| 2025-08-26 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1188 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1183 |
1.34% |
| 2025-08-22 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1035 |
1.04% |
| 2025-08-21 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0921 |
-0.05% |
| 2025-08-20 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0927 |
0.52% |
| 2025-08-19 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0871 |
-0.57% |
| 2025-08-18 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0933 |
0.02% |
| 2025-08-15 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0931 |
1.31% |
| 2025-08-14 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0790 |
-0.82% |
| 2025-08-13 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0879 |
0.72% |
| 2025-08-12 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0801 |
0.21% |
| 2025-08-11 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0778 |
-0.08% |
| 2025-08-08 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0787 |
0.19% |
| 2025-08-07 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0767 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0761 |
0.35% |
| 2025-08-05 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0723 |
0.29% |
| 2025-08-04 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0692 |
1.27% |
| 2025-08-01 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0558 |
0.28% |
| 2025-07-31 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0529 |
-2.09% |
| 2025-07-30 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0754 |
0.13% |
| 2025-07-29 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0740 |
0.13% |
| 2025-07-28 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0726 |
-0.61% |
| 2025-07-25 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0792 |
-0.34% |
| 2025-07-24 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0829 |
0.17% |
| 2025-07-23 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0811 |
-0.18% |
| 2025-07-22 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0830 |
1.14% |
| 2025-07-21 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0708 |
0.89% |
| 2025-07-18 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0614 |
0.39% |
| 2025-07-17 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0573 |
0.84% |
| 2025-07-16 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0485 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0479 |
-0.30% |
| 2025-07-14 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0511 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0510 |
0.49% |
| 2025-07-10 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0459 |
0.39% |
| 2025-07-09 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0418 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0420 |
0.77% |
| 2025-07-07 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0340 |
0.15% |
| 2025-07-04 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0325 |
-0.88% |
| 2025-07-03 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0417 |
0.38% |
| 2025-07-02 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0378 |
0.31% |
| 2025-07-01 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0346 |
0.50% |
| 2025-06-30 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0295 |
1.71% |
| 2025-06-27 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0122 |
0.30% |
| 2025-06-26 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0092 |
-0.26% |
| 2025-06-25 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0118 |
1.27% |
| 2025-06-24 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9991 |
0.91% |
| 2025-06-23 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9901 |
0.70% |
| 2025-06-20 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9832 |
-0.65% |
| 2025-06-19 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9896 |
-0.92% |
| 2025-06-18 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9988 |
0.25% |
| 2025-06-17 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9963 |
-0.28% |
| 2025-06-16 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9991 |
-0.34% |
| 2025-06-13 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0025 |
-0.05% |
| 2025-06-12 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0030 |
0.10% |
| 2025-06-11 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0020 |
0.69% |
| 2025-06-10 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9951 |
0.04% |
| 2025-06-09 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9947 |
0.48% |
| 2025-06-06 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9899 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9894 |
-0.13% |
| 2025-06-04 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9907 |
0.37% |
| 2025-06-03 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9870 |
0.22% |
| 2025-05-30 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9848 |
-0.21% |
| 2025-05-29 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9869 |
0.59% |
| 2025-05-28 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9811 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9820 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9832 |
-0.49% |
| 2025-05-23 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9880 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9946 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0013 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9949 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9892 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9896 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9892 |
-0.98% |
| 2025-05-14 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9990 |
-0.37% |
| 2025-05-13 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0027 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0030 |
1.44% |
| 2025-05-09 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9888 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9952 |
1.13% |
| 2025-05-07 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9841 |
0.77% |
| 2025-05-06 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9766 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9643 |
-0.50% |
| 2025-04-29 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9691 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9686 |
0.26% |
| 2025-04-25 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9661 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9661 |
-0.40% |
| 2025-04-23 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9700 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9709 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9711 |
1.53% |
| 2025-04-18 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9565 |
-0.18% |
| 2025-04-17 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9582 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9590 |
-0.19% |
| 2025-04-15 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9608 |
-0.19% |
| 2025-04-14 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9626 |
0.70% |
| 2025-04-11 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9559 |
0.31% |
| 2025-04-10 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9529 |
2.01% |
| 2025-04-09 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9341 |
0.79% |
| 2025-04-08 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9268 |
2.07% |
| 2025-04-07 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9080 |
-7.96% |
| 2025-04-03 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9865 |
-1.34% |
| 2025-04-02 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9999 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0030 |
1.20% |
| 2025-03-31 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9911 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9990 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0033 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-25 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0031 |
0.64% |
| 2025-03-24 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9967 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9953 |
-1.14% |
| 2025-03-20 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0068 |
-0.33% |
| 2025-03-19 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0101 |
0.61% |
| 2025-03-18 |
嘉实均衡配置混合 |
1.0040 |
0.60% |
| 2025-03-17 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9980 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9999 |
1.29% |
| 2025-03-13 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9872 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9903 |
-0.51% |
| 2025-03-11 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9954 |
0.46% |
| 2025-03-10 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9908 |
0.44% |
| 2025-03-07 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9865 |
0.29% |
| 2025-03-06 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9836 |
0.37% |
| 2025-03-05 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9800 |
-0.37% |
| 2025-03-04 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9836 |
0.83% |
| 2025-03-03 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9755 |
0.66% |
| 2025-02-28 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9691 |
-1.13% |
| 2025-02-27 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9802 |
0.13% |
| 2025-02-26 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9789 |
1.26% |
| 2025-02-25 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9667 |
-0.56% |
| 2025-02-24 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9721 |
0.08% |
| 2025-02-21 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9713 |
0.28% |
| 2025-02-20 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9686 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9702 |
0.72% |
| 2025-02-18 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9633 |
-0.79% |
| 2025-02-17 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9710 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9718 |
0.39% |
| 2025-02-13 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9680 |
-0.70% |
| 2025-02-12 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9748 |
0.09% |
| 2025-02-11 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9739 |
-0.70% |
| 2025-02-10 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9808 |
1.04% |
| 2025-02-07 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9707 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9586 |
1.76% |
| 2025-02-05 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9420 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9475 |
-0.11% |
| 2025-01-24 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9485 |
0.55% |
| 2025-01-23 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9433 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9430 |
-0.61% |
| 2025-01-21 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9488 |
-0.12% |
| 2025-01-20 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9499 |
0.66% |
| 2025-01-17 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9437 |
0.52% |
| 2025-01-16 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9388 |
0.01% |
| 2025-01-15 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9387 |
-1.27% |
| 2025-01-14 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9508 |
2.15% |
| 2025-01-13 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9308 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9349 |
-0.84% |
| 2025-01-09 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9428 |
0.29% |
| 2025-01-08 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9401 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9417 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9414 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9438 |
-1.07% |
| 2025-01-02 |
嘉实均衡配置混合 |
0.9540 |
-2.17% |
