近一年嘉实均衡配置混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实均衡配置混合018434净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1929 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1856 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1932 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2026 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2162 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2260 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2161 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2158 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2088 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2061 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2021 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2061 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2152 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2144 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2163 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2095 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2033 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2103 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2246 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2125 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1986 |
-2.69% |
| 2026-08-18 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2317 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2342 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2118 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2117 |
-1.80% |
| 2026-08-12 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2335 |
0.81% |
| 2026-08-11 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2236 |
-1.64% |
| 2026-08-10 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2437 |
1.39% |
| 2026-08-07 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2266 |
1.61% |
| 2026-08-06 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2072 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2042 |
1.70% |
| 2026-08-04 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1841 |
0.49% |
| 2026-08-03 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1783 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1862 |
1.32% |
| 2026-07-30 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1707 |
-1.29% |
| 2026-07-29 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1860 |
2.12% |
| 2026-07-28 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1614 |
-1.98% |
| 2026-07-27 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1848 |
3.06% |
| 2026-07-24 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1496 |
-1.99% |
| 2026-07-23 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1729 |
1.09% |
| 2026-07-22 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1602 |
0.79% |
| 2026-07-21 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1511 |
2.96% |
| 2026-07-20 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1180 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1094 |
-3.87% |
| 2026-07-16 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1541 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1560 |
-0.63% |
| 2026-07-14 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1633 |
2.45% |
| 2026-07-13 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1355 |
-3.52% |
| 2026-07-10 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1769 |
0.35% |
| 2026-07-09 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1728 |
1.43% |
| 2026-07-08 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1563 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1694 |
-2.07% |
| 2026-07-06 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1941 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1963 |
2.95% |
| 2026-07-02 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1620 |
-1.09% |
| 2026-07-01 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1748 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1785 |
0.99% |
| 2026-06-29 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1670 |
1.66% |
| 2026-06-26 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1480 |
-2.14% |
| 2026-06-25 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1731 |
-1.05% |
| 2026-06-24 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1856 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1685 |
-2.80% |
| 2026-06-22 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2022 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1949 |
-0.49% |
| 2026-06-17 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2008 |
0.54% |
| 2026-06-16 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1943 |
-0.73% |
| 2026-06-15 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2031 |
2.10% |
| 2026-06-12 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1784 |
2.17% |
| 2026-06-11 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1534 |
0.25% |
| 2026-06-10 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1505 |
-1.38% |
| 2026-06-09 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1666 |
2.11% |
| 2026-06-08 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1425 |
-3.19% |
| 2026-06-05 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1801 |
-1.35% |
| 2026-06-04 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1962 |
-0.77% |
| 2026-06-03 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2055 |
-0.57% |
| 2026-06-02 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2124 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2103 |
-0.34% |
| 2026-05-29 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2144 |
-1.90% |
| 2026-05-28 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2379 |
-0.94% |
| 2026-05-27 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2496 |
-2.58% |
| 2026-05-26 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2818 |
-0.37% |
| 2026-05-25 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2866 |
0.93% |
| 2026-05-22 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2748 |
1.57% |
| 2026-05-21 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2551 |
-2.26% |
| 2026-05-20 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2841 |
0.83% |
| 2026-05-19 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2735 |
0.63% |
| 2026-05-18 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2655 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2702 |
-0.86% |
| 2026-05-14 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2812 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
嘉实均衡配置混合 |
1.3078 |
1.32% |
| 2026-05-12 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2908 |
0.61% |
| 2026-05-11 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2830 |
1.07% |
| 2026-05-08 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2694 |
0.67% |
| 2026-04-30 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2224 |
-0.67% |
| 2026-04-29 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2306 |
1.08% |
| 2026-04-28 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2174 |
-1.36% |
| 2026-04-27 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2342 |
1.40% |
| 2026-04-24 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2171 |
-0.83% |
| 2026-04-23 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2273 |
-2.00% |
| 2026-04-22 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2524 |
1.07% |
| 2026-04-21 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2391 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2402 |
0.76% |
| 2026-04-17 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2308 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2353 |
1.17% |
| 2026-04-15 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2210 |
-0.47% |
| 2026-04-14 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2268 |
1.50% |
| 2026-04-13 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2087 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2076 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2048 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2174 |
4.70% |
| 2026-04-07 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1628 |
-0.36% |
| 2026-04-03 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1670 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1751 |
-1.61% |
| 2026-04-01 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1943 |
2.70% |
| 2026-03-31 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1629 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1745 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1711 |
1.17% |
| 2026-03-26 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1575 |
-1.93% |
| 2026-03-25 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1803 |
2.98% |
| 2026-03-24 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1461 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1228 |
-4.52% |
| 2026-03-20 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1759 |
-1.38% |
| 2026-03-19 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1924 |
-3.21% |
| 2026-03-18 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2319 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2293 |
-1.42% |
| 2026-03-16 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2470 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2520 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2677 |
-0.86% |
| 2026-03-11 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2787 |
0.65% |
| 2026-03-10 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2705 |
2.38% |
| 2026-03-09 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2410 |
-0.89% |
| 2026-03-06 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2522 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2459 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2428 |
-1.29% |
| 2026-03-03 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2591 |
-3.32% |
| 2026-03-02 |
嘉实均衡配置混合 |
1.3024 |
0.41% |
| 2026-02-27 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2971 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2940 |
0.07% |
| 2026-02-25 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2931 |
0.87% |
| 2026-02-24 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2820 |
1.26% |
| 2026-02-13 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2660 |
-1.29% |
| 2026-02-12 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2826 |
0.37% |
| 2026-02-11 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2779 |
0.61% |
| 2026-02-10 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2702 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2708 |
1.47% |
| 2026-02-06 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2524 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2506 |
-1.00% |
| 2026-02-04 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2632 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2591 |
2.16% |
| 2026-02-02 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2325 |
-3.79% |
| 2026-01-30 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2811 |
-2.09% |
| 2026-01-29 |
嘉实均衡配置混合 |
1.3084 |
-0.54% |
| 2026-01-28 |
嘉实均衡配置混合 |
1.3155 |
0.89% |
| 2026-01-27 |
嘉实均衡配置混合 |
1.3039 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
嘉实均衡配置混合 |
1.3002 |
0.25% |
| 2026-01-23 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2969 |
0.75% |
| 2026-01-22 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2873 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2882 |
1.55% |
| 2026-01-20 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2685 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2690 |
1.36% |
| 2026-01-16 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2520 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2528 |
0.89% |
| 2026-01-14 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2417 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2388 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2423 |
0.53% |
| 2026-01-09 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2358 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2235 |
0.68% |
| 2026-01-07 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2152 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2162 |
1.73% |
| 2026-01-05 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1955 |
1.83% |
| 2025-12-31 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1740 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1736 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1731 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1758 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1728 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1734 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1707 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1675 |
1.10% |
| 2025-12-19 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1548 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1499 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1510 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1358 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1494 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1480 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1360 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1379 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1302 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1437 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1465 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1354 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1326 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1370 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1455 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1310 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1251 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1228 |
-0.54% |
| 2025-11-25 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1289 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1198 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1130 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1362 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1484 |
0.65% |
| 2025-11-18 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1410 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1487 |
-1.03% |
| 2025-11-14 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1607 |
-0.79% |
| 2025-11-13 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1699 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1599 |
-0.44% |
| 2025-11-11 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1650 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1701 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1617 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1644 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1589 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1520 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1698 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1654 |
0.26% |
| 2025-10-30 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1624 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1747 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1669 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1705 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1632 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1579 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1607 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1697 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1566 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1564 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1830 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1940 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1768 |
-2.07% |
| 2025-10-13 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2017 |
0.49% |
| 2025-10-10 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1958 |
-1.32% |
| 2025-10-09 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2118 |
2.03% |
| 2025-09-30 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1877 |
1.12% |
| 2025-09-29 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1746 |
1.17% |
| 2025-09-26 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1610 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1647 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1648 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1499 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1520 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1531 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1474 |
-0.56% |
| 2025-09-17 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1539 |
1.09% |
