近一月嘉实均衡配置混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实均衡配置混合018434净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1929 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1856 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1932 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2026 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2162 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2260 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2161 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2158 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2088 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2061 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2021 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2061 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2152 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2144 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2163 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2095 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2033 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2103 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2246 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2125 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
嘉实均衡配置混合 |
1.1986 |
-2.69% |
| 2026-08-18 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2317 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
嘉实均衡配置混合 |
1.2342 |
1.85% |
