近一季中欧价值回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值回报混合A018409净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧价值回报混合A |
1.6751 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
中欧价值回报混合A |
1.7005 |
0.76% |
| 2025-12-12 |
中欧价值回报混合A |
1.6877 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
中欧价值回报混合A |
1.6661 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
中欧价值回报混合A |
1.6800 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
中欧价值回报混合A |
1.6715 |
-1.91% |
| 2025-12-08 |
中欧价值回报混合A |
1.7035 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
中欧价值回报混合A |
1.7084 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
中欧价值回报混合A |
1.6829 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
中欧价值回报混合A |
1.6743 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
中欧价值回报混合A |
1.6808 |
0.37% |
| 2025-12-01 |
中欧价值回报混合A |
1.6746 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
中欧价值回报混合A |
1.6553 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
中欧价值回报混合A |
1.6563 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
中欧价值回报混合A |
1.6548 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
中欧价值回报混合A |
1.6506 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
中欧价值回报混合A |
1.6412 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中欧价值回报混合A |
1.6413 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
中欧价值回报混合A |
1.6774 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中欧价值回报混合A |
1.6774 |
0.70% |
| 2025-11-18 |
中欧价值回报混合A |
1.6658 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
中欧价值回报混合A |
1.6946 |
-0.91% |
| 2025-11-14 |
中欧价值回报混合A |
1.7102 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
中欧价值回报混合A |
1.7342 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
中欧价值回报混合A |
1.7167 |
0.74% |
| 2025-11-11 |
中欧价值回报混合A |
1.7041 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
中欧价值回报混合A |
1.7094 |
1.21% |
| 2025-11-07 |
中欧价值回报混合A |
1.6889 |
0.20% |
| 2025-11-06 |
中欧价值回报混合A |
1.6855 |
1.62% |
| 2025-11-05 |
中欧价值回报混合A |
1.6586 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
中欧价值回报混合A |
1.6514 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
中欧价值回报混合A |
1.6599 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
中欧价值回报混合A |
1.6556 |
-1.12% |
| 2025-10-30 |
中欧价值回报混合A |
1.6743 |
0.56% |
| 2025-10-29 |
中欧价值回报混合A |
1.6650 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
中欧价值回报混合A |
1.6544 |
-1.59% |
| 2025-10-27 |
中欧价值回报混合A |
1.6811 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
中欧价值回报混合A |
1.6700 |
-0.12% |
| 2025-10-23 |
中欧价值回报混合A |
1.6720 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
中欧价值回报混合A |
1.6647 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
中欧价值回报混合A |
1.6737 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
中欧价值回报混合A |
1.6564 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
中欧价值回报混合A |
1.6509 |
-2.09% |
| 2025-10-16 |
中欧价值回报混合A |
1.6862 |
0.30% |
| 2025-10-15 |
中欧价值回报混合A |
1.6811 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
中欧价值回报混合A |
1.6421 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
中欧价值回报混合A |
1.6440 |
-0.42% |
| 2025-10-10 |
中欧价值回报混合A |
1.6509 |
0.08% |
| 2025-10-09 |
中欧价值回报混合A |
1.6495 |
1.66% |
| 2025-09-30 |
中欧价值回报混合A |
1.6226 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
中欧价值回报混合A |
1.6120 |
2.25% |
| 2025-09-26 |
中欧价值回报混合A |
1.5766 |
0.36% |
| 2025-09-25 |
中欧价值回报混合A |
1.5709 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
中欧价值回报混合A |
1.5730 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
中欧价值回报混合A |
1.5701 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
中欧价值回报混合A |
1.5710 |
-0.61% |
| 2025-09-19 |
中欧价值回报混合A |
1.5806 |
1.03% |
| 2025-09-18 |
中欧价值回报混合A |
1.5645 |
-1.70% |
| 2025-09-17 |
中欧价值回报混合A |
1.5915 |
0.19% |
