近一季中欧价值回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值回报混合A018409净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧价值回报混合A |
1.5412 |
-0.25% |
| 2026-09-15 |
中欧价值回报混合A |
1.5450 |
-1.63% |
| 2026-09-14 |
中欧价值回报混合A |
1.5702 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
中欧价值回报混合A |
1.5751 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
中欧价值回报混合A |
1.6061 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
中欧价值回报混合A |
1.6177 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
中欧价值回报混合A |
1.6077 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
中欧价值回报混合A |
1.5997 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
中欧价值回报混合A |
1.6211 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
中欧价值回报混合A |
1.6060 |
1.24% |
| 2026-09-02 |
中欧价值回报混合A |
1.5863 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中欧价值回报混合A |
1.6074 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
中欧价值回报混合A |
1.5996 |
-1.05% |
| 2026-08-28 |
中欧价值回报混合A |
1.6164 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
中欧价值回报混合A |
1.6064 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
中欧价值回报混合A |
1.6057 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
中欧价值回报混合A |
1.5900 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
中欧价值回报混合A |
1.6033 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
中欧价值回报混合A |
1.6076 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
中欧价值回报混合A |
1.5827 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
中欧价值回报混合A |
1.5614 |
0.57% |
| 2026-08-18 |
中欧价值回报混合A |
1.5526 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
中欧价值回报混合A |
1.5541 |
1.16% |
| 2026-08-14 |
中欧价值回报混合A |
1.5363 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
中欧价值回报混合A |
1.5393 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
中欧价值回报混合A |
1.5610 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
中欧价值回报混合A |
1.5593 |
-2.27% |
| 2026-08-10 |
中欧价值回报混合A |
1.5947 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
中欧价值回报混合A |
1.5861 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
中欧价值回报混合A |
1.5806 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
中欧价值回报混合A |
1.5796 |
1.80% |
| 2026-08-04 |
中欧价值回报混合A |
1.5516 |
-1.39% |
| 2026-08-03 |
中欧价值回报混合A |
1.5732 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
中欧价值回报混合A |
1.5823 |
-0.63% |
| 2026-07-30 |
中欧价值回报混合A |
1.5924 |
0.80% |
| 2026-07-29 |
中欧价值回报混合A |
1.5797 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
中欧价值回报混合A |
1.5464 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
中欧价值回报混合A |
1.5472 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
中欧价值回报混合A |
1.5318 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
中欧价值回报混合A |
1.5658 |
1.70% |
| 2026-07-22 |
中欧价值回报混合A |
1.5397 |
2.05% |
| 2026-07-21 |
中欧价值回报混合A |
1.5088 |
1.73% |
| 2026-07-20 |
中欧价值回报混合A |
1.4831 |
3.30% |
| 2026-07-17 |
中欧价值回报混合A |
1.4357 |
-1.48% |
| 2026-07-16 |
中欧价值回报混合A |
1.4572 |
0.41% |
| 2026-07-15 |
中欧价值回报混合A |
1.4512 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
中欧价值回报混合A |
1.4418 |
2.69% |
| 2026-07-13 |
中欧价值回报混合A |
1.4040 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
中欧价值回报混合A |
1.4151 |
0.23% |
| 2026-07-09 |
中欧价值回报混合A |
1.4118 |
-1.45% |
| 2026-07-08 |
中欧价值回报混合A |
1.4323 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
中欧价值回报混合A |
1.4331 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
中欧价值回报混合A |
1.4570 |
1.91% |
| 2026-07-03 |
中欧价值回报混合A |
1.4297 |
2.30% |
| 2026-07-02 |
中欧价值回报混合A |
1.3975 |
2.90% |
| 2026-07-01 |
中欧价值回报混合A |
1.3581 |
0.39% |
| 2026-06-30 |
中欧价值回报混合A |
1.3528 |
-2.50% |
| 2026-06-29 |
中欧价值回报混合A |
1.3866 |
1.74% |
| 2026-06-26 |
中欧价值回报混合A |
1.3629 |
-1.97% |
| 2026-06-25 |
中欧价值回报混合A |
1.3903 |
-1.48% |
| 2026-06-24 |
中欧价值回报混合A |
1.4109 |
-1.79% |
| 2026-06-23 |
中欧价值回报混合A |
1.4361 |
-3.38% |
| 2026-06-22 |
中欧价值回报混合A |
1.4864 |
2.32% |
| 2026-06-18 |
中欧价值回报混合A |
1.4527 |
-2.99% |
| 2026-06-17 |
中欧价值回报混合A |
1.4961 |
-0.42% |
