近一季华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A018336净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-20 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1885 |
2.92% |
| 2026-07-17 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1538 |
-2.11% |
| 2026-07-16 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1787 |
1.54% |
| 2026-07-15 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1608 |
0.85% |
| 2026-07-14 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1510 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1459 |
0.25% |
| 2026-07-10 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1430 |
0.43% |
| 2026-07-09 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1381 |
-1.03% |
| 2026-07-08 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1499 |
3.83% |
| 2026-07-07 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1075 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1130 |
1.42% |
| 2026-07-03 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0974 |
1.01% |
| 2026-07-02 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0864 |
1.06% |
| 2026-07-01 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0750 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0758 |
-0.61% |
| 2026-06-29 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0824 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0623 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0831 |
-1.90% |
| 2026-06-24 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1037 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1026 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1241 |
-0.77% |
| 2026-06-18 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1328 |
-1.98% |
| 2026-06-17 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1552 |
-1.15% |
