近一年华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A018336净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-20 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1885 |
2.92% |
| 2026-07-17 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1538 |
-2.11% |
| 2026-07-16 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1787 |
1.54% |
| 2026-07-15 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1608 |
0.85% |
| 2026-07-14 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1510 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1459 |
0.25% |
| 2026-07-10 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1430 |
0.43% |
| 2026-07-09 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1381 |
-1.03% |
| 2026-07-08 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1499 |
3.83% |
| 2026-07-07 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1075 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1130 |
1.42% |
| 2026-07-03 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0974 |
1.01% |
| 2026-07-02 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0864 |
1.06% |
| 2026-07-01 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0750 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0758 |
-0.61% |
| 2026-06-29 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0824 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0623 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0831 |
-1.90% |
| 2026-06-24 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1037 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1026 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1241 |
-0.77% |
| 2026-06-18 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1328 |
-1.98% |
| 2026-06-17 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1552 |
-1.15% |
| 2026-06-16 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1686 |
-1.57% |
| 2026-06-15 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1870 |
-0.07% |
| 2026-06-12 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1878 |
1.82% |
| 2026-06-11 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1666 |
-1.09% |
| 2026-06-10 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1794 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1811 |
-0.19% |
| 2026-06-08 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1833 |
-1.00% |
| 2026-06-05 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1953 |
-0.71% |
| 2026-06-04 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2039 |
-1.02% |
| 2026-06-03 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2163 |
-1.83% |
| 2026-06-02 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2385 |
2.92% |
| 2026-06-01 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2034 |
0.46% |
| 2026-05-29 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1979 |
0.60% |
| 2026-05-28 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1907 |
-1.16% |
| 2026-05-27 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2047 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2205 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2178 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2186 |
0.84% |
| 2026-05-21 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2085 |
-1.44% |
| 2026-05-20 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2262 |
-0.39% |
| 2026-05-19 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2310 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2266 |
-0.94% |
| 2026-05-15 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2382 |
-1.78% |
| 2026-05-14 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2606 |
-0.22% |
| 2026-05-13 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2634 |
-0.07% |
| 2026-05-12 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2643 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2656 |
-0.05% |
| 2026-05-08 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2662 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2390 |
-1.36% |
| 2026-04-29 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2558 |
1.82% |
| 2026-04-28 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2334 |
-1.25% |
| 2026-04-27 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2490 |
-0.35% |
| 2026-04-24 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2534 |
0.48% |
| 2026-04-23 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2474 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2567 |
-1.49% |
| 2026-04-21 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2754 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2702 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2633 |
-0.56% |
| 2026-04-16 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2704 |
2.10% |
| 2026-04-15 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2443 |
0.46% |
| 2026-04-14 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2386 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2301 |
-0.60% |
| 2026-04-10 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2375 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2314 |
-0.77% |
| 2026-04-08 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2409 |
2.36% |
| 2026-04-07 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2123 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2136 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2127 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2216 |
1.25% |
| 2026-03-31 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2065 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2113 |
-0.57% |
| 2026-03-27 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2183 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2097 |
-1.89% |
| 2026-03-25 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2330 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2200 |
2.06% |
| 2026-03-23 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1954 |
-2.77% |
| 2026-03-20 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2295 |
-1.41% |
| 2026-03-19 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2471 |
-1.42% |
| 2026-03-18 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2650 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2662 |
-0.01% |
| 2026-03-16 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2663 |
1.63% |
| 2026-03-13 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2460 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2494 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2493 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2517 |
1.11% |
| 2026-03-09 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2380 |
-0.26% |
| 2026-03-06 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2412 |
1.96% |
| 2026-03-05 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2173 |
-0.71% |
| 2026-03-04 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2260 |
-1.14% |
| 2026-03-03 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2401 |
-1.14% |
| 2026-03-02 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2544 |
-1.74% |
| 2026-02-27 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2766 |
0.42% |
| 2026-02-26 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2713 |
-2.42% |
| 2026-02-25 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3021 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3004 |
-0.31% |
| 2026-02-13 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3044 |
-1.56% |
| 2026-02-12 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3251 |
-0.92% |
| 2026-02-11 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3373 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3348 |
0.66% |
| 2026-02-09 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3261 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3086 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3167 |
0.54% |
| 2026-02-04 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3096 |
-0.16% |
| 2026-02-03 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3117 |
-0.43% |
| 2026-02-02 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3174 |
-2.46% |
| 2026-01-30 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3506 |
-2.52% |
| 2026-01-29 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3855 |
0.41% |
| 2026-01-28 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3798 |
2.58% |
| 2026-01-27 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3451 |
1.01% |
| 2026-01-26 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3317 |
-0.24% |
| 2026-01-23 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3349 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3308 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3312 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3275 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3339 |
-0.94% |
| 2026-01-16 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3465 |
-0.48% |
| 2026-01-15 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3530 |
-0.51% |
| 2026-01-14 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3600 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3561 |
0.64% |
| 2026-01-12 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3475 |
1.77% |
| 2026-01-09 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3241 |
-0.08% |
| 2026-01-08 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3251 |
-1.04% |
| 2026-01-07 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3390 |
-1.14% |
| 2026-01-06 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3543 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3408 |
2.33% |
| 2025-12-31 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3103 |
-0.97% |
| 2025-12-30 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3232 |
1.02% |
| 2025-12-29 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3098 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3134 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3140 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3153 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3159 |
-0.30% |
| 2025-12-22 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3199 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3142 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3067 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3067 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.2951 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3184 |
-1.69% |
| 2025-12-12 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3411 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3219 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3255 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3235 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3437 |
-1.21% |
| 2025-12-05 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3600 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3466 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3346 |
-1.43% |
| 2025-12-02 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3539 |
0.14% |
| 2025-12-01 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3520 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3476 |
-0.35% |
| 2025-11-27 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3524 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3527 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3516 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3408 |
1.70% |
| 2025-11-21 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3184 |
-2.36% |
| 2025-11-20 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3503 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3508 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3558 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3769 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3872 |
-2.04% |
| 2025-11-13 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4161 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4072 |
0.77% |
| 2025-11-11 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3964 |
0.24% |
| 2025-11-10 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3931 |
1.82% |
| 2025-11-07 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3682 |
-0.96% |
| 2025-11-06 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3814 |
1.94% |
| 2025-11-05 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3551 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3562 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3680 |
0.87% |
| 2025-10-31 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3562 |
-1.79% |
| 2025-10-30 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3809 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3847 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3852 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3984 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3842 |
0.67% |
| 2025-10-23 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3750 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3648 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3760 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3672 |
2.38% |
| 2025-10-17 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3354 |
-2.53% |
| 2025-10-16 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3701 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3694 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3452 |
-1.37% |
| 2025-10-13 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3639 |
-1.45% |
| 2025-10-10 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3840 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4096 |
-0.18% |
| 2025-09-30 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4122 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3990 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3783 |
-1.46% |
| 2025-09-25 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3987 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3981 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3772 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.3894 |
-0.96% |
| 2025-09-19 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4029 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4000 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
1.4179 |
2.10% |
