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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(018302)

今年以来华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A018302净值及计算阶段收益
今年以来018302基金累计收益率23.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-06-01 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5258 -1.55%
2026-05-29 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5494 -2.18%
2026-05-28 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5831 1.50%
2026-05-27 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5593 -1.24%
2026-05-26 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5786 -0.41%
2026-05-25 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5851 1.31%
2026-05-22 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5644 2.42%
2026-05-21 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5266 -2.36%
2026-05-20 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5626 0.79%
2026-05-19 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5503 0.71%
2026-05-18 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5394 0.27%
2026-05-15 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5353 -1.37%
2026-05-14 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5564 -1.47%
2026-05-13 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5793 1.77%
2026-05-12 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5514 -0.32%
2026-05-11 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5564 1.93%
2026-05-08 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5264 0.31%
2026-05-07 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5217 1.31%
2026-05-06 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5017 2.34%
2026-04-28 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4374 -0.77%
2026-04-27 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4486 0.51%
2026-04-24 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4413 -0.21%
2026-04-23 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4443 -0.99%
2026-04-22 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4586 1.79%
2026-04-21 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4325 0.32%
2026-04-20 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4280 0.27%
2026-04-17 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4241 0.90%
2026-04-16 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4114 2.06%
2026-04-15 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3823 -0.68%
2026-04-14 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3917 1.13%
2026-04-13 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3761 0.19%
2026-04-10 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3735 1.22%
2026-04-09 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3567 0.20%
2026-04-08 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3540 3.83%
2026-04-07 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3021 0.55%
2026-04-03 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2950 -0.55%
2026-04-02 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3021 -1.20%
2026-04-01 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3177 2.03%
2026-03-31 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2910 -1.47%
2026-03-30 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3100 0.05%
2026-03-27 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3093 0.77%
2026-03-26 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2993 -1.62%
2026-03-25 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3204 1.67%
2026-03-24 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2984 2.26%
2026-03-23 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2691 -3.45%
2026-03-20 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3129 -1.14%
2026-03-19 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3279 -1.97%
2026-03-18 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3541 1.48%
2026-03-17 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3340 -1.93%
2026-03-16 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3598 0.13%
2026-03-13 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3580 -0.73%
2026-03-12 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3680 -0.68%
2026-03-11 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3774 -0.11%
2026-03-10 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3789 1.91%
2026-03-09 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3526 -0.70%
2026-03-06 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3621 0.54%
2026-03-05 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3548 0.82%
2026-03-04 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3437 -0.36%
2026-03-03 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3485 -3.46%
2026-03-02 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3952 -0.48%
2026-02-27 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4019 0.49%
2026-02-26 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3950 0.70%
2026-02-25 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3853 0.81%
2026-02-24 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3742 1.66%
2026-02-13 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3514 -0.91%
2026-02-12 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3637 0.61%
2026-02-11 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3554 0.01%
2026-02-10 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3552 0.12%
2026-02-09 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3536 1.85%
2026-02-06 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3286 0.35%
2026-02-05 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3240 -1.31%
2026-02-04 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3414 -0.35%
2026-02-03 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3461 2.08%
2026-02-02 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3181 -2.53%
2026-01-30 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3515 -0.15%
2026-01-29 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3535 -1.07%
2026-01-28 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3681 0.30%
2026-01-27 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3640 0.81%
2026-01-26 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3530 -0.43%
2026-01-23 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3588 0.80%
2026-01-22 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3480 0.49%
2026-01-21 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3414 1.26%
2026-01-20 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3245 -0.79%
2026-01-19 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3350 0.60%
2026-01-16 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3271 0.71%
2026-01-15 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3178 0.82%
2026-01-14 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3071 0.39%
2026-01-13 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3020 -0.94%
2026-01-12 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3143 1.03%
2026-01-09 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3008 1.00%
2026-01-08 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2878 -0.16%
2026-01-07 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2899 0.51%
2026-01-06 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2833 0.90%
2026-01-05 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2718 1.68%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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