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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(018302)

近一年华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A018302净值及计算阶段收益
近一年018302基金累计收益率62.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-06-01 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5258 -1.55%
2026-05-29 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5494 -2.18%
2026-05-28 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5831 1.50%
2026-05-27 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5593 -1.24%
2026-05-26 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5786 -0.41%
2026-05-25 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5851 1.31%
2026-05-22 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5644 2.42%
2026-05-21 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5266 -2.36%
2026-05-20 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5626 0.79%
2026-05-19 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5503 0.71%
2026-05-18 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5394 0.27%
2026-05-15 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5353 -1.37%
2026-05-14 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5564 -1.47%
2026-05-13 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5793 1.77%
2026-05-12 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5514 -0.32%
2026-05-11 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5564 1.93%
2026-05-08 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5264 0.31%
2026-05-07 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5217 1.31%
2026-05-06 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5017 2.34%
2026-04-28 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4374 -0.77%
2026-04-27 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4486 0.51%
2026-04-24 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4413 -0.21%
2026-04-23 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4443 -0.99%
2026-04-22 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4586 1.79%
2026-04-21 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4325 0.32%
2026-04-20 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4280 0.27%
2026-04-17 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4241 0.90%
2026-04-16 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4114 2.06%
2026-04-15 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3823 -0.68%
2026-04-14 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3917 1.13%
2026-04-13 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3761 0.19%
2026-04-10 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3735 1.22%
2026-04-09 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3567 0.20%
2026-04-08 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3540 3.83%
2026-04-07 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3021 0.55%
2026-04-03 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2950 -0.55%
2026-04-02 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3021 -1.20%
2026-04-01 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3177 2.03%
2026-03-31 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2910 -1.47%
2026-03-30 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3100 0.05%
2026-03-27 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3093 0.77%
2026-03-26 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2993 -1.62%
2026-03-25 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3204 1.67%
2026-03-24 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2984 2.26%
2026-03-23 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2691 -3.45%
2026-03-20 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3129 -1.14%
2026-03-19 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3279 -1.97%
2026-03-18 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3541 1.48%
2026-03-17 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3340 -1.93%
2026-03-16 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3598 0.13%
2026-03-13 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3580 -0.73%
2026-03-12 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3680 -0.68%
2026-03-11 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3774 -0.11%
2026-03-10 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3789 1.91%
2026-03-09 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3526 -0.70%
2026-03-06 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3621 0.54%
2026-03-05 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3548 0.82%
2026-03-04 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3437 -0.36%
2026-03-03 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3485 -3.46%
2026-03-02 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3952 -0.48%
2026-02-27 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4019 0.49%
2026-02-26 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3950 0.70%
2026-02-25 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3853 0.81%
2026-02-24 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3742 1.66%
2026-02-13 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3514 -0.91%
2026-02-12 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3637 0.61%
2026-02-11 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3554 0.01%
2026-02-10 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3552 0.12%
2026-02-09 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3536 1.85%
2026-02-06 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3286 0.35%
2026-02-05 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3240 -1.31%
2026-02-04 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3414 -0.35%
2026-02-03 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3461 2.08%
2026-02-02 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3181 -2.53%
2026-01-30 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3515 -0.15%
2026-01-29 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3535 -1.07%
2026-01-28 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3681 0.30%
2026-01-27 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3640 0.81%
2026-01-26 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3530 -0.43%
2026-01-23 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3588 0.80%
2026-01-22 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3480 0.49%
2026-01-21 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3414 1.26%
2026-01-20 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3245 -0.79%
2026-01-19 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3350 0.60%
2026-01-16 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3271 0.71%
2026-01-15 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3178 0.82%
2026-01-14 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3071 0.39%
2026-01-13 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3020 -0.94%
2026-01-12 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3143 1.03%
2026-01-09 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3008 1.00%
2026-01-08 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2878 -0.16%
2026-01-07 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2899 0.51%
2026-01-06 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2833 0.90%
2026-01-05 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2718 1.68%
2025-12-31 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2504 -0.35%
2025-12-30 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2548 0.01%
2025-12-29 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2547 -0.25%
2025-12-26 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2578 0.05%
2025-12-25 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2572 0.50%
2025-12-24 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2510 0.94%
2025-12-23 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2393 0.09%
2025-12-22 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2382 1.20%
2025-12-19 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2234 1.03%
2025-12-18 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2109 -0.10%
2025-12-17 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2121 1.39%
2025-12-16 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.1952 -1.39%
2025-12-15 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2118 -0.61%
2025-12-12 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2192 0.13%
2025-12-11 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2176 -1.30%
2025-12-10 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2334 0.11%
2025-12-09 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2320 -0.10%
2025-12-08 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2332 1.16%
2025-12-05 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2189 1.15%
2025-12-04 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2050 -0.31%
2025-12-03 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2087 -0.51%
2025-12-02 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2149 -0.48%
2025-12-01 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2208 0.39%
2025-11-28 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2160 1.03%
2025-11-27 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2035 0.33%
2025-11-26 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.1995 0.37%
2025-11-25 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.1951 1.47%
2025-11-24 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.1775 1.10%
2025-11-21 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.1645 -3.35%
2025-11-20 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2035 -0.67%
2025-11-19 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2116 -0.54%
2025-11-18 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2182 -0.84%
2025-11-17 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2285 -0.03%
2025-11-14 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2289 -0.91%
2025-11-13 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2402 0.80%
2025-11-12 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2303 -0.31%
2025-11-11 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2341 -0.44%
2025-11-10 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2396 -0.05%
2025-11-07 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2402 -0.51%
2025-11-06 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2466 1.17%
2025-11-05 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2320 0.74%
2025-11-04 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2230 -1.34%
2025-11-03 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2394 0.41%
2025-10-31 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2343 -0.92%
2025-10-30 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2457 -1.20%
2025-10-29 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2606 1.27%
2025-10-28 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2446 -0.13%
2025-10-27 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2462 1.40%
2025-10-24 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2287 2.16%
2025-10-23 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2021 -0.11%
2025-10-22 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2034 -0.47%
2025-10-21 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2091 1.99%
2025-10-20 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.1850 1.12%
2025-10-17 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.1717 -2.72%
2025-10-16 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2036 -0.38%
2025-10-15 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2082 1.82%
2025-10-14 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.1862 -2.85%
2025-10-13 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2200 -0.49%
2025-10-10 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2260 -2.09%
2025-09-26 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2216 -1.36%
2025-09-25 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2384 0.15%
2025-09-24 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2365 1.09%
2025-09-23 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2232 -0.59%
2025-09-22 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2304 0.85%
2025-09-19 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2200 -0.37%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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