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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 0.2108 | -1.09% |
| 2025-12-12 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 0.2131 | -1.27% |
| 2025-12-11 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 0.2158 | -0.74% |
| 2025-12-10 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 0.2174 | 1.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.5871 | 1.11% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.5429 | 1.11% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.4504 | 1.00% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.9373 | -2.66% |
| 银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C | 1.7411 | 0.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 | 1.3811 | -0.09% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A | 1.4144 | -0.16% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C | 1.3876 | -0.17% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.2950 | -0.23% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 1.3053 | -0.29% |
