| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2928 |
-2.39% |
| 2026-09-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2998 |
1.04% |
| 2026-09-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2967 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2983 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2988 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2989 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2944 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2944 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2929 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2940 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2982 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2977 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2998 |
1.27% |
| 2026-08-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2960 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2957 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2955 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3000 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2980 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2978 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3080 |
-2.99% |
| 2026-08-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3172 |
2.08% |
| 2026-08-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3106 |
0.97% |
| 2026-08-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3076 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3088 |
1.94% |
| 2026-08-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3028 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3045 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3103 |
1.90% |
| 2026-08-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3044 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3039 |
-0.07% |
| 2026-08-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3041 |
3.52% |
| 2026-08-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2934 |
-0.81% |
| 2026-07-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2958 |
-0.70% |
| 2026-07-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2979 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2982 |
-0.97% |
| 2026-07-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3011 |
-3.45% |
| 2026-07-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3115 |
0.52% |
| 2026-07-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3099 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3150 |
-0.41% |
| 2026-07-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3163 |
-1.55% |
| 2026-07-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3212 |
3.92% |
| 2026-07-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3086 |
-2.20% |
| 2026-07-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3154 |
-4.44% |
| 2026-07-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3294 |
-3.52% |
| 2026-07-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3410 |
-1.26% |
| 2026-07-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3453 |
1.85% |
| 2026-07-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3389 |
-3.69% |
| 2026-07-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3514 |
-2.79% |
| 2026-07-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3612 |
3.32% |
| 2026-07-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3492 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3516 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3565 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3573 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3560 |
-5.56% |
| 2026-07-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3758 |
-3.22% |
| 2026-06-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3879 |
2.99% |
| 2026-06-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3763 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3742 |
-3.77% |
| 2026-06-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3883 |
4.22% |
| 2026-06-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3719 |
2.26% |
| 2026-06-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3635 |
-6.66% |
| 2026-06-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3877 |
3.38% |
| 2026-06-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3746 |
3.42% |
| 2026-06-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3618 |
3.29% |
| 2026-06-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3499 |
0.95% |
