| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2916 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2928 |
-2.39% |
| 2026-09-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2998 |
1.04% |
| 2026-09-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2967 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2983 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2988 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2989 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2944 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2944 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2929 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2940 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2982 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2977 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2998 |
1.27% |
| 2026-08-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2960 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2957 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2955 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3000 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2980 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2978 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3080 |
-2.99% |
| 2026-08-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3172 |
2.08% |
| 2026-08-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3106 |
0.97% |
| 2026-08-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3076 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3088 |
1.94% |
| 2026-08-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3028 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3045 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3103 |
1.90% |
| 2026-08-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3044 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3039 |
-0.07% |
| 2026-08-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3041 |
3.52% |
| 2026-08-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2934 |
-0.81% |
| 2026-07-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2958 |
-0.70% |
| 2026-07-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2979 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2982 |
-0.97% |
| 2026-07-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3011 |
-3.45% |
| 2026-07-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3115 |
0.52% |
| 2026-07-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3099 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3150 |
-0.41% |
| 2026-07-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3163 |
-1.55% |
| 2026-07-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3212 |
3.92% |
| 2026-07-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3086 |
-2.20% |
| 2026-07-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3154 |
-4.44% |
| 2026-07-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3294 |
-3.52% |
| 2026-07-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3410 |
-1.26% |
| 2026-07-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3453 |
1.85% |
| 2026-07-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3389 |
-3.69% |
| 2026-07-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3514 |
-2.79% |
| 2026-07-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3612 |
3.32% |
| 2026-07-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3492 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3516 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3565 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3573 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3560 |
-5.56% |
| 2026-07-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3758 |
-3.22% |
| 2026-06-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3879 |
2.99% |
| 2026-06-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3763 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3742 |
-3.77% |
| 2026-06-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3883 |
4.22% |
| 2026-06-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3719 |
2.26% |
| 2026-06-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3635 |
-6.66% |
| 2026-06-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3877 |
3.38% |
| 2026-06-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3746 |
3.42% |
| 2026-06-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3618 |
3.29% |
| 2026-06-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3499 |
0.95% |
| 2026-06-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3466 |
6.46% |
| 2026-06-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3242 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3227 |
2.20% |
| 2026-06-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3156 |
-3.07% |
| 2026-06-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3253 |
2.83% |
| 2026-06-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3161 |
-1.65% |
| 2026-06-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3213 |
-6.07% |
| 2026-06-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3408 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3408 |
1.23% |
| 2026-06-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3366 |
3.24% |
| 2026-06-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3257 |
-1.60% |
| 2026-05-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3309 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3344 |
0.66% |
| 2026-05-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3322 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3347 |
0.72% |
| 2026-05-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3323 |
2.98% |
| 2026-05-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3224 |
2.70% |
| 2026-05-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3137 |
-0.73% |
| 2026-05-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3160 |
1.55% |
| 2026-05-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3111 |
-0.29% |
| 2026-05-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3120 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3134 |
-3.22% |
| 2026-05-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3235 |
-1.27% |
| 2026-05-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3276 |
3.66% |
| 2026-05-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3156 |
-1.90% |
| 2026-05-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3216 |
3.26% |
| 2026-05-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3111 |
1.13% |
| 2026-05-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3076 |
0.95% |
| 2026-04-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2855 |
2.07% |
| 2026-04-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2796 |
-1.97% |
| 2026-04-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2851 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2853 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2856 |
-0.77% |
| 2026-04-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2878 |
3.09% |
| 2026-04-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2789 |
0.61% |
| 2026-04-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2772 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2754 |
0.58% |
| 2026-04-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2738 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2685 |
-1.15% |
| 2026-04-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2716 |
1.95% |
| 2026-04-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2663 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2657 |
1.20% |
| 2026-04-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2625 |
1.64% |
| 2026-04-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2582 |
6.08% |
| 2026-04-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2425 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2413 |
0.50% |
| 2026-04-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2401 |
-1.29% |
| 2026-04-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2432 |
4.03% |
| 2026-03-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2334 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2357 |
-0.72% |
| 2026-03-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2374 |
-1.31% |
| 2026-03-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2405 |
-4.45% |
| 2026-03-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2512 |
1.87% |
| 2026-03-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2465 |
3.94% |
| 2026-03-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2368 |
-3.25% |
| 2026-03-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2445 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2474 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2530 |
3.68% |
| 2026-03-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2437 |
-1.85% |
| 2026-03-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2482 |
1.29% |
| 2026-03-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2450 |
-1.39% |
| 2026-03-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2484 |
-1.97% |
| 2026-03-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2533 |
-0.86% |
| 2026-03-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2555 |
3.76% |
| 2026-03-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2459 |
0.57% |
| 2026-03-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2445 |
-1.60% |
| 2026-03-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2484 |
1.01% |
| 2026-03-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2459 |
-0.85% |
| 2026-03-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2480 |
-3.67% |
| 2026-03-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2571 |
0.43% |
| 2026-02-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2560 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2556 |
0.59% |
| 2026-02-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2541 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2539 |
2.76% |
| 2026-02-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2469 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2469 |
1.46% |
| 2026-02-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2433 |
0.54% |
| 2026-02-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2420 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2415 |
3.19% |
| 2026-02-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2338 |
0.77% |
| 2026-02-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2320 |
-2.20% |
| 2026-02-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2371 |
-1.64% |
| 2026-02-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2410 |
2.37% |
| 2026-02-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2353 |
-1.23% |
| 2026-01-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2382 |
-0.79% |
| 2026-01-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2401 |
-1.08% |
| 2026-01-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2427 |
1.44% |
| 2026-01-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2392 |
3.22% |
| 2026-01-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2315 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2325 |
-0.26% |
| 2026-01-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2331 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2318 |
1.21% |
| 2026-01-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2290 |
-1.22% |
| 2026-01-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2318 |
-0.34% |
| 2026-01-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2326 |
1.89% |
| 2026-01-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2282 |
0.57% |
| 2026-01-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2269 |
-0.35% |
| 2026-01-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2277 |
-1.36% |
| 2026-01-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2308 |
1.65% |
| 2026-01-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2270 |
2.60% |
| 2026-01-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2211 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2212 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2209 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2203 |
2.13% |
