| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2916 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2928 |
-2.39% |
| 2026-09-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2998 |
1.04% |
| 2026-09-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2967 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2983 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2988 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2989 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2944 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2944 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2929 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2940 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2982 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2977 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2998 |
1.27% |
| 2026-08-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2960 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2957 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2955 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3000 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2980 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.2978 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3080 |
-2.99% |
| 2026-08-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) |
0.3172 |
2.08% |
