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嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询(018201)

近半年嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实恒生消费指数发起(QDII)C018201净值及计算阶段收益
近半年018201基金累计收益率-3.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9041 0.90%
2025-12-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8960 -0.80%
2025-12-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9032 -0.15%
2025-12-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9046 1.40%
2025-12-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8921 -0.06%
2025-12-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8926 0.35%
2025-12-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8895 -1.51%
2025-12-08 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9031 -2.10%
2025-12-05 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9221 -0.30%
2025-12-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9249 -0.48%
2025-12-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9294 -0.50%
2025-12-02 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9341 0.62%
2025-12-01 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9283 0.32%
2025-11-28 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9253 -0.20%
2025-11-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9272 0.80%
2025-11-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9198 0.72%
2025-11-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9132 -0.15%
2025-11-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9146 0.95%
2025-11-21 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9060 -1.62%
2025-11-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9209 0.51%
2025-11-19 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9162 -0.41%
2025-11-18 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9200 -1.47%
2025-11-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9337 -0.45%
2025-11-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9379 -1.03%
2025-11-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9477 0.73%
2025-11-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9408 1.13%
2025-11-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9303 0.38%
2025-11-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9268 2.91%
2025-11-07 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9006 -0.80%
2025-11-06 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9079 1.03%
2025-11-05 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8986 0.06%
2025-11-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8981 -0.86%
2025-11-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9059 0.21%
2025-10-31 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9040 -0.80%
2025-10-30 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9113 -1.31%
2025-10-29 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9234 -0.03%
2025-10-28 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9237 -1.75%
2025-10-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9402 0.10%
2025-10-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9393 0.32%
2025-10-23 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9363 -0.35%
2025-10-22 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9396 -0.32%
2025-10-21 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9426 -0.05%
2025-10-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9431 1.23%
2025-10-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9316 -1.52%
2025-10-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9460 0.46%
2025-10-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9417 2.19%
2025-10-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9215 -1.81%
2025-10-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9385 -0.60%
2025-10-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9442 -0.21%
2025-10-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9462 -1.70%
2025-09-30 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9626 0.60%
2025-09-29 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9569 0.87%
2025-09-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9486 -0.22%
2025-09-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9507 -1.03%
2025-09-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9606 -0.25%
2025-09-23 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9630 -1.39%
2025-09-22 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9766 -1.29%
2025-09-19 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9894 0.84%
2025-09-18 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9812 -0.62%
2025-09-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9873 0.78%
2025-09-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9797 0.51%
2025-09-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9747 -0.60%
2025-09-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9806 -0.44%
2025-09-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9849 0.10%
2025-09-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9839 -0.24%
2025-09-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9863 0.42%
2025-09-08 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9822 -0.03%
2025-09-05 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9825 0.96%
2025-09-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9732 -0.17%
2025-09-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9749 -0.45%
2025-09-02 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9793 -0.56%
2025-09-01 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9848 -0.38%
2025-08-29 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9886 0.45%
2025-08-28 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9842 -1.30%
2025-08-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9972 -1.67%
2025-08-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 1.0141 0.26%
2025-08-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 1.0115 1.39%
2025-08-22 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9976 0.56%
2025-08-21 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9920 0.01%
2025-08-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9919 2.15%
2025-08-19 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9710 1.08%
2025-08-18 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9606 0.33%
2025-08-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9574 -0.36%
2025-08-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9609 0.42%
2025-08-13 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9569 1.45%
2025-08-12 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9432 0.21%
2025-08-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9412 -0.33%
2025-08-08 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9443 -0.05%
2025-08-07 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9448 1.07%
2025-08-06 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9348 0.37%
2025-08-05 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9314 0.60%
2025-08-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9258 0.66%
2025-08-01 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9197 -0.80%
2025-07-31 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9271 -2.47%
2025-07-30 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9506 -0.46%
2025-07-29 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9550 1.40%
2025-07-28 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9418 -0.44%
2025-07-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9460 -0.81%
2025-07-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9537 0.25%
2025-07-23 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9513 0.27%
2025-07-22 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9487 0.94%
2025-07-21 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9399 0.52%
2025-07-18 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9350 0.97%
2025-07-17 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9260 0.13%
2025-07-16 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9248 -0.53%
2025-07-15 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9297 0.70%
2025-07-14 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9232 0.49%
2025-07-11 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9187 -0.51%
2025-07-10 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9234 0.37%
2025-07-09 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9200 -0.83%
2025-07-08 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9277 1.00%
2025-07-07 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9185 0.22%
2025-07-04 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9165 -0.46%
2025-07-03 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9207 -0.09%
2025-07-02 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9215 0.44%
2025-07-01 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9175 -0.07%
2025-06-30 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9181 0.79%
2025-06-27 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9109 0.01%
2025-06-26 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9108 0.15%
2025-06-25 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9094 0.36%
2025-06-24 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9061 2.05%
2025-06-23 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8879 0.27%
2025-06-20 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8855 0.10%
2025-06-19 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.8846 -2.97%
2025-06-18 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.9117 -0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.8748 2.89%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
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