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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币)基金净值查询(018064)

近半年华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)|华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币基金净值查询
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查询指定日期范围华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)018064净值及计算阶段收益
近半年018064基金累计收益率11.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5790 -0.23%
2025-12-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5827 -1.09%
2025-12-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6000 0.16%
2025-12-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5975 0.52%
2025-12-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5892 -0.08%
2025-12-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5904 -0.33%
2025-12-05 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5956 0.20%
2025-12-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5924 0.15%
2025-12-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5900 0.21%
2025-12-02 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5867 0.21%
2025-12-01 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5834 -0.55%
2025-11-28 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5922 0.45%
2025-11-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5850 0.01%
2025-11-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5849 0.47%
2025-11-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5775 0.72%
2025-11-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5662 1.37%
2025-11-21 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5448 0.89%
2025-11-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5311 -1.42%
2025-11-19 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5529 0.30%
2025-11-18 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5482 -0.68%
2025-11-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5588 -0.82%
2025-11-14 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5717 -0.02%
2025-11-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5720 -1.90%
2025-11-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6019 0.03%
2025-11-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6014 0.20%
2025-11-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5982 1.41%
2025-11-07 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5756 0.11%
2025-11-06 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5738 -1.15%
2025-11-05 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5919 0.38%
2025-11-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5858 -1.04%
2025-11-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6023 0.20%
2025-10-31 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5991 0.31%
2025-10-30 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5941 -0.84%
2025-10-29 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6076 -0.03%
2025-10-28 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6081 0.06%
2025-10-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6072 1.02%
2025-10-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5909 0.74%
2025-10-23 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5792 0.53%
2025-10-22 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5708 -0.44%
2025-10-21 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5778 -0.09%
2025-10-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5792 0.95%
2025-10-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5642 0.51%
2025-10-16 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5563 -0.61%
2025-10-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5658 0.17%
2025-10-14 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5631 -0.02%
2025-10-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5634 1.51%
2025-09-29 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5629 0.01%
2025-09-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5627 0.66%
2025-09-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5525 -0.38%
2025-09-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5585 -0.22%
2025-09-23 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5620 -0.55%
2025-09-22 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5707 0.47%
2025-09-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5485 -0.17%
2025-09-16 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5512 -0.23%
2025-09-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5548 0.49%
2025-09-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5472 -0.07%
2025-09-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5483 0.81%
2025-09-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5358 0.23%
2025-09-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5323 0.17%
2025-09-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5297 0.14%
2025-09-05 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5276 -0.33%
2025-09-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5327 0.71%
2025-09-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5219 0.46%
2025-09-02 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5150 -0.43%
2025-09-01 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5216 0.03%
2025-08-29 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5211 -0.72%
2025-08-28 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5321 0.03%
2025-08-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5317 0.18%
2025-08-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5289 0.55%
2025-08-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5206 -0.82%
2025-08-22 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5331 1.50%
2025-08-21 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5104 -0.38%
2025-08-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5162 -0.30%
2025-08-19 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5208 -0.52%
2025-08-18 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5288 -0.04%
2025-08-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5294 -0.15%
2025-08-14 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5317 0.00%
2025-08-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5317 0.14%
2025-08-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5296 1.18%
2025-08-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5118 -0.24%
2025-08-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5155 0.82%
2025-08-07 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5032 -0.23%
2025-08-06 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5067 0.72%
2025-08-05 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4960 -0.33%
2025-08-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5009 0.96%
2025-08-01 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4866 -1.29%
2025-07-31 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5061 -0.19%
2025-07-30 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5089 -0.09%
2025-07-29 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5103 -0.25%
2025-07-28 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5141 0.11%
2025-07-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5124 0.55%
2025-07-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5041 -0.06%
2025-07-23 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5050 0.55%
2025-07-22 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4968 0.09%
2025-07-21 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4954 0.08%
2025-07-18 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4942 -0.01%
2025-07-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4944 0.53%
2025-07-16 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4865 0.36%
2025-07-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4812 -0.30%
2025-07-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4873 0.72%
2025-07-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4767 -0.08%
2025-07-07 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4779 -0.65%
2025-07-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4875 0.03%
2025-07-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4870 0.72%
2025-07-02 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4763 0.51%
2025-07-01 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4688 -0.14%
2025-06-30 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4708 0.44%
2025-06-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4644 0.51%
2025-06-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4569 0.71%
2025-06-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4467 -0.08%
2025-06-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4479 0.98%
2025-06-23 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4339 0.94%
2025-06-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4206 -0.31%
2025-06-19 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4250 0.08%
2025-06-18 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4239 0.02%
2025-06-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4236 -0.78%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科技金融 1.3161 0.76%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0864 0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0853 0.72%
智能车ETF 1.2065 0.41%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 2.3716 0.20%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2222 0.09%
豆粕ETF 1.9069 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7089 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6788 0.04%
华夏新兴消费混合A 2.0393 0.03%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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