| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5790 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5827 |
-1.09% |
| 2025-12-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6000 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5975 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5892 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5904 |
-0.33% |
| 2025-12-05 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5956 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5924 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5900 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5867 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5834 |
-0.55% |
| 2025-11-28 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5922 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5850 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5849 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5775 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5662 |
1.37% |
| 2025-11-21 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5448 |
0.89% |
| 2025-11-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5311 |
-1.42% |
| 2025-11-19 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5529 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5482 |
-0.68% |
