| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6829 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6888 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6972 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6825 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6922 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7007 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7102 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7103 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7180 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7017 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6940 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7049 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7104 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7143 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7027 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7039 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6986 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7026 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6962 |
-0.99% |
| 2026-08-19 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7130 |
0.15% |
| 2026-08-18 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7104 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7210 |
-0.53% |
| 2026-08-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7302 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7339 |
0.62% |
| 2026-08-12 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7233 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7192 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7240 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7255 |
0.54% |
| 2026-08-06 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7163 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7186 |
-0.24% |
| 2026-08-04 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7227 |
1.68% |
| 2026-08-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6938 |
1.46% |
| 2026-07-31 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6690 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6604 |
1.44% |
| 2026-07-29 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6365 |
-1.48% |
| 2026-07-28 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6607 |
0.19% |
| 2026-07-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6575 |
-0.10% |
| 2026-07-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6591 |
0.11% |
| 2026-07-23 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6573 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6787 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6790 |
0.83% |
| 2026-07-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6652 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6706 |
-0.84% |
| 2026-07-16 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6848 |
-0.51% |
| 2026-07-15 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6935 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6893 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6840 |
-0.73% |
| 2026-07-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6964 |
0.19% |
| 2026-07-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6932 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6804 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6847 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6907 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6765 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6781 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6800 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6813 |
0.63% |
| 2026-06-29 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6707 |
0.99% |
| 2026-06-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6542 |
-0.03% |
| 2026-06-25 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6547 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6558 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6532 |
-1.27% |
| 2026-06-22 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6742 |
-0.12% |
| 2026-06-18 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6762 |
1.12% |
| 2026-06-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6575 |
-1.21% |
| 2026-06-16 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6775 |
-0.53% |
| 2026-06-15 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6864 |
1.50% |
| 2026-06-12 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6611 |
0.30% |
| 2026-06-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6562 |
1.63% |
| 2026-06-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6292 |
-1.50% |
| 2026-06-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6537 |
-0.35% |
| 2026-06-08 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6595 |
0.44% |
| 2026-06-05 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6523 |
-2.63% |
| 2026-06-04 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6958 |
0.45% |
| 2026-06-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6882 |
-0.57% |
| 2026-06-02 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6979 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6963 |
0.24% |
| 2026-05-29 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6923 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6914 |
0.51% |
| 2026-05-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6828 |
-0.02% |
| 2026-05-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6832 |
0.62% |
| 2026-05-25 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6729 |
-0.15% |
| 2026-05-22 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6754 |
0.24% |
| 2026-05-21 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6714 |
0.13% |
| 2026-05-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6692 |
1.05% |
| 2026-05-19 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6516 |
-0.62% |
| 2026-05-18 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6619 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6635 |
-0.96% |
| 2026-05-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6795 |
0.70% |
| 2026-05-13 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6679 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6595 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6622 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6608 |
0.83% |
| 2026-05-07 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6471 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6101 |
-0.09% |
| 2026-04-28 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6116 |
-0.33% |
| 2026-04-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6169 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6169 |
0.78% |
| 2026-04-23 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6043 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6078 |
1.09% |
| 2026-04-21 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5902 |
-0.64% |
| 2026-04-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6005 |
-0.32% |
| 2026-04-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6057 |
1.29% |
| 2026-04-16 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5850 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5812 |
0.81% |
| 2026-04-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5685 |
0.88% |
| 2026-04-13 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5547 |
0.97% |
| 2026-04-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5397 |
-0.14% |
| 2026-04-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5418 |
0.77% |
| 2026-04-08 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5300 |
1.78% |
| 2026-04-07 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5028 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4975 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5000 |
0.27% |
| 2026-04-01 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4959 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4914 |
2.64% |
| 2026-03-30 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4520 |
-0.38% |
| 2026-03-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4575 |
-1.50% |
| 2026-03-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4794 |
-1.63% |
| 2026-03-25 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5035 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4928 |
-0.64% |
| 2026-03-23 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5024 |
1.40% |
| 2026-03-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4813 |
-1.71% |
| 2026-03-19 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5067 |
0.11% |
| 2026-03-18 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5051 |
-1.49% |
| 2026-03-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5276 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5267 |
1.05% |
| 2026-03-13 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5108 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5150 |
-1.35% |
| 2026-03-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5354 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5376 |
-0.76% |
| 2026-03-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5494 |
1.04% |
| 2026-03-06 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5334 |
-1.27% |
| 2026-03-05 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5528 |
-0.72% |
| 2026-03-04 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5641 |
0.94% |
| 2026-03-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5495 |
-0.69% |
| 2026-03-02 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5603 |
0.39% |
| 2026-02-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5543 |
-0.20% |
| 2026-02-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5574 |
-0.91% |
| 2026-02-25 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5716 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5637 |
0.49% |
| 2026-02-13 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5560 |
0.15% |
| 2026-02-12 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5537 |
-1.65% |
| 2026-02-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5793 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5797 |
-0.51% |
| 2026-02-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5878 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5831 |
1.83% |
| 2026-02-05 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5542 |
-1.11% |
| 2026-02-04 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5716 |
-0.45% |
| 2026-02-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5787 |
-1.02% |
| 2026-02-02 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5949 |
0.56% |
| 2026-01-30 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5860 |
-0.38% |
| 2026-01-29 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5921 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5939 |
-0.16% |
| 2026-01-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5964 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5905 |
0.40% |
| 2026-01-23 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5842 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5831 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5747 |
1.15% |
| 2026-01-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5566 |
-2.04% |
| 2026-01-19 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5884 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5895 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5911 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5876 |
-0.56% |
| 2026-01-13 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5966 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5992 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5984 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5890 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5908 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5933 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5838 |
0.62% |
| 2025-12-31 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5741 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5847 |
-0.37% |
| 2025-12-29 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5906 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5960 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5958 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5974 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5953 |
0.33% |
| 2025-12-22 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5901 |
0.56% |
| 2025-12-19 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5813 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5684 |
0.71% |
| 2025-12-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5574 |
-1.07% |
| 2025-12-16 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5740 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5790 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5827 |
-1.09% |
| 2025-12-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6000 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5975 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5892 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5904 |
-0.33% |
| 2025-12-05 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5956 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5924 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5900 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5867 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5834 |
-0.55% |
| 2025-11-28 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5922 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5850 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5849 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5775 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5662 |
1.37% |
| 2025-11-21 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5448 |
0.89% |
| 2025-11-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5311 |
-1.42% |
| 2025-11-19 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5529 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5482 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5588 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5717 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5720 |
-1.90% |
| 2025-11-12 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6019 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6014 |
0.20% |
| 2025-11-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5982 |
1.41% |
| 2025-11-07 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5756 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5738 |
-1.15% |
| 2025-11-05 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5919 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5858 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6023 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5991 |
0.31% |
| 2025-10-30 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5941 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6076 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6081 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6072 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5909 |
0.74% |
| 2025-10-23 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5792 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5708 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5778 |
-0.09% |
| 2025-10-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5792 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5642 |
0.51% |
| 2025-10-16 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5563 |
-0.61% |
| 2025-10-15 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5658 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5631 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5634 |
1.51% |
| 2025-09-29 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5629 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5627 |
0.66% |
| 2025-09-25 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5525 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5585 |
-0.22% |
| 2025-09-23 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5620 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5707 |
0.47% |
| 2025-09-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.5485 |
-0.17% |
