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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币)基金净值查询(018064)

今年以来华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)|华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币基金净值查询
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查询指定日期范围华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)018064净值及计算阶段收益
今年以来018064基金累计收益率6.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6743 -0.51%
2026-09-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6829 -0.35%
2026-09-14 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6888 -0.49%
2026-09-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6972 0.87%
2026-09-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6825 -0.57%
2026-09-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6922 -0.50%
2026-09-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7007 -0.56%
2026-09-07 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7102 -0.01%
2026-09-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7103 -0.45%
2026-09-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7180 0.95%
2026-09-02 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7017 0.45%
2026-09-01 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6940 -0.64%
2026-08-31 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7049 -0.32%
2026-08-28 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7104 -0.23%
2026-08-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7143 0.68%
2026-08-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7027 -0.07%
2026-08-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7039 0.31%
2026-08-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6986 -0.23%
2026-08-21 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7026 0.38%
2026-08-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6962 -0.99%
2026-08-19 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7130 0.15%
2026-08-18 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7104 -0.62%
2026-08-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7210 -0.53%
2026-08-14 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7302 -0.21%
2026-08-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7339 0.62%
2026-08-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7233 0.24%
2026-08-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7192 -0.28%
2026-08-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7240 -0.09%
2026-08-07 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7255 0.54%
2026-08-06 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7163 -0.13%
2026-08-05 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7186 -0.24%
2026-08-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7227 1.68%
2026-08-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6938 1.46%
2026-07-31 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6690 0.52%
2026-07-30 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6604 1.44%
2026-07-29 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6365 -1.48%
2026-07-28 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6607 0.19%
2026-07-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6575 -0.10%
2026-07-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6591 0.11%
2026-07-23 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6573 -1.29%
2026-07-22 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6787 -0.02%
2026-07-21 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6790 0.83%
2026-07-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6652 -0.32%
2026-07-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6706 -0.84%
2026-07-16 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6848 -0.51%
2026-07-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6935 0.25%
2026-07-14 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6893 0.31%
2026-07-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6840 -0.73%
2026-07-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6964 0.19%
2026-07-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6932 0.76%
2026-07-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6804 -0.26%
2026-07-07 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6847 -0.35%
2026-07-06 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6907 0.84%
2026-07-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6765 -0.10%
2026-07-02 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6781 -0.11%
2026-07-01 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6800 -0.08%
2026-06-30 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6813 0.63%
2026-06-29 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6707 0.99%
2026-06-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6542 -0.03%
2026-06-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6547 -0.07%
2026-06-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6558 0.16%
2026-06-23 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6532 -1.27%
2026-06-22 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6742 -0.12%
2026-06-18 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6762 1.12%
2026-06-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6575 -1.21%
2026-06-16 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6775 -0.53%
2026-06-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6864 1.50%
2026-06-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6611 0.30%
2026-06-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6562 1.63%
2026-06-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6292 -1.50%
2026-06-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6537 -0.35%
2026-06-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6595 0.44%
2026-06-05 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6523 -2.63%
2026-06-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6958 0.45%
2026-06-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6882 -0.57%
2026-06-02 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6979 0.09%
2026-06-01 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6963 0.24%
2026-05-29 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6923 0.05%
2026-05-28 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6914 0.51%
2026-05-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6828 -0.02%
2026-05-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6832 0.62%
2026-05-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6729 -0.15%
2026-05-22 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6754 0.24%
2026-05-21 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6714 0.13%
2026-05-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6692 1.05%
2026-05-19 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6516 -0.62%
2026-05-18 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6619 -0.10%
2026-05-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6635 -0.96%
2026-05-14 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6795 0.70%
2026-05-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6679 0.51%
2026-05-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6595 -0.16%
2026-05-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6622 0.08%
2026-05-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6608 0.83%
2026-05-07 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6471 -0.54%
2026-04-29 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6101 -0.09%
2026-04-28 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6116 -0.33%
2026-04-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6169 0.00%
2026-04-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6169 0.78%
2026-04-23 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6043 -0.22%
2026-04-22 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6078 1.09%
2026-04-21 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5902 -0.64%
2026-04-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6005 -0.32%
2026-04-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6057 1.29%
2026-04-16 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5850 0.24%
2026-04-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5812 0.81%
2026-04-14 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5685 0.88%
2026-04-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5547 0.97%
2026-04-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5397 -0.14%
2026-04-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5418 0.77%
2026-04-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5300 1.78%
2026-04-07 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5028 0.35%
2026-04-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4975 -0.17%
2026-04-02 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5000 0.27%
2026-04-01 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4959 0.30%
2026-03-31 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4914 2.64%
2026-03-30 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4520 -0.38%
2026-03-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4575 -1.50%
2026-03-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4794 -1.63%
2026-03-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5035 0.72%
2026-03-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4928 -0.64%
2026-03-23 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5024 1.40%
2026-03-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4813 -1.71%
2026-03-19 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5067 0.11%
2026-03-18 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5051 -1.49%
2026-03-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5276 0.06%
2026-03-16 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5267 1.05%
2026-03-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5108 -0.28%
2026-03-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5150 -1.35%
2026-03-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5354 -0.14%
2026-03-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5376 -0.76%
2026-03-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5494 1.04%
2026-03-06 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5334 -1.27%
2026-03-05 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5528 -0.72%
2026-03-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5641 0.94%
2026-03-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5495 -0.69%
2026-03-02 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5603 0.39%
2026-02-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5543 -0.20%
2026-02-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5574 -0.91%
2026-02-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5716 0.51%
2026-02-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5637 0.49%
2026-02-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5560 0.15%
2026-02-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5537 -1.65%
2026-02-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5793 -0.03%
2026-02-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5797 -0.51%
2026-02-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5878 0.30%
2026-02-06 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5831 1.83%
2026-02-05 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5542 -1.11%
2026-02-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5716 -0.45%
2026-02-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5787 -1.02%
2026-02-02 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5949 0.56%
2026-01-30 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5860 -0.38%
2026-01-29 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5921 -0.11%
2026-01-28 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5939 -0.16%
2026-01-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5964 0.37%
2026-01-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5905 0.40%
2026-01-23 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5842 0.07%
2026-01-22 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5831 0.53%
2026-01-21 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5747 1.15%
2026-01-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5566 -2.04%
2026-01-19 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5884 -0.07%
2026-01-16 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5895 -0.10%
2026-01-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5911 0.22%
2026-01-14 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5876 -0.56%
2026-01-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5966 -0.16%
2026-01-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5992 0.05%
2026-01-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5984 0.59%
2026-01-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5890 -0.11%
2026-01-07 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5908 -0.16%
2026-01-06 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5933 0.60%
2026-01-05 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5838 0.62%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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