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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币)基金净值查询(018064)

近一季华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)|华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币基金净值查询
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查询指定日期范围华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)018064净值及计算阶段收益
近一季018064基金累计收益率3.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5790 -0.23%
2025-12-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5827 -1.09%
2025-12-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6000 0.16%
2025-12-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5975 0.52%
2025-12-09 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5892 -0.08%
2025-12-08 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5904 -0.33%
2025-12-05 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5956 0.20%
2025-12-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5924 0.15%
2025-12-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5900 0.21%
2025-12-02 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5867 0.21%
2025-12-01 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5834 -0.55%
2025-11-28 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5922 0.45%
2025-11-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5850 0.01%
2025-11-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5849 0.47%
2025-11-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5775 0.72%
2025-11-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5662 1.37%
2025-11-21 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5448 0.89%
2025-11-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5311 -1.42%
2025-11-19 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5529 0.30%
2025-11-18 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5482 -0.68%
2025-11-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5588 -0.82%
2025-11-14 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5717 -0.02%
2025-11-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5720 -1.90%
2025-11-12 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6019 0.03%
2025-11-11 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6014 0.20%
2025-11-10 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5982 1.41%
2025-11-07 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5756 0.11%
2025-11-06 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5738 -1.15%
2025-11-05 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5919 0.38%
2025-11-04 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5858 -1.04%
2025-11-03 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6023 0.20%
2025-10-31 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5991 0.31%
2025-10-30 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5941 -0.84%
2025-10-29 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6076 -0.03%
2025-10-28 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6081 0.06%
2025-10-27 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6072 1.02%
2025-10-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5909 0.74%
2025-10-23 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5792 0.53%
2025-10-22 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5708 -0.44%
2025-10-21 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5778 -0.09%
2025-10-20 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5792 0.95%
2025-10-17 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5642 0.51%
2025-10-16 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5563 -0.61%
2025-10-15 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5658 0.17%
2025-10-14 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5631 -0.02%
2025-10-13 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5634 1.51%
2025-09-29 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5629 0.01%
2025-09-26 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5627 0.66%
2025-09-25 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5525 -0.38%
2025-09-24 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5585 -0.22%
2025-09-23 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5620 -0.55%
2025-09-22 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5707 0.47%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8716 6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8568 6.16%
创业板人工智能ETF华夏 1.8274 4.78%
5GETF 2.2105 4.73%
创业板成长ETF 0.6372 4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1032 4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1027 4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.1425 4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.1042 4.69%
华夏创业板成长ETF联接A 2.1508 4.68%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信发展 1.8890 7.33%
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.55%
信澳业绩驱动混合C 1.7424 6.54%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
诺德新生活C 2.2951 6.27%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
东吴双三角A 0.6345 6.14%
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