| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6888 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6972 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6825 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6922 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7007 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7102 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7103 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7180 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7017 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6940 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7049 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7104 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7143 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7027 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7039 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6986 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7026 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6962 |
-0.99% |
| 2026-08-19 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7130 |
0.15% |
| 2026-08-18 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7104 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7210 |
-0.53% |
| 2026-08-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7302 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7339 |
0.62% |
| 2026-08-12 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7233 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7192 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7240 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7255 |
0.54% |
| 2026-08-06 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7163 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7186 |
-0.24% |
| 2026-08-04 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7227 |
1.68% |
| 2026-08-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6938 |
1.46% |
| 2026-07-31 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6690 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6604 |
1.44% |
| 2026-07-29 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6365 |
-1.48% |
| 2026-07-28 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6607 |
0.19% |
| 2026-07-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6575 |
-0.10% |
| 2026-07-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6591 |
0.11% |
| 2026-07-23 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6573 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6787 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6790 |
0.83% |
| 2026-07-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6652 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6706 |
-0.84% |
| 2026-07-16 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6848 |
-0.51% |
| 2026-07-15 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6935 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6893 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6840 |
-0.73% |
| 2026-07-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6964 |
0.19% |
| 2026-07-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6932 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6804 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6847 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6907 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6765 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6781 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6800 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6813 |
0.63% |
| 2026-06-29 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6707 |
0.99% |
| 2026-06-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6542 |
-0.03% |
| 2026-06-25 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6547 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6558 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6532 |
-1.27% |
| 2026-06-22 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6742 |
-0.12% |
| 2026-06-18 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6762 |
1.12% |
| 2026-06-17 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6575 |
-1.21% |
| 2026-06-16 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6775 |
-0.53% |
