| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5534 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5520 |
-1.57% |
| 2026-09-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5763 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5637 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5644 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5848 |
-0.88% |
| 2026-09-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5988 |
-2.03% |
| 2026-09-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6312 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6312 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6440 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6445 |
1.24% |
| 2026-09-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6241 |
0.90% |
| 2026-08-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6095 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6077 |
-2.62% |
| 2026-08-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6498 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6544 |
-0.56% |
| 2026-08-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6637 |
1.71% |
| 2026-08-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6352 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6433 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6223 |
-3.03% |
| 2026-08-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6714 |
5.53% |
| 2026-08-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5789 |
0.99% |
| 2026-08-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5634 |
1.30% |
| 2026-08-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5431 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5464 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5601 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5543 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5562 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5404 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5126 |
0.48% |
| 2026-08-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5054 |
0.76% |
| 2026-08-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4941 |
2.12% |
| 2026-08-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4624 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4661 |
-1.77% |
| 2026-07-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4921 |
0.62% |
| 2026-07-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4829 |
-1.01% |
| 2026-07-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4980 |
1.05% |
| 2026-07-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4822 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4782 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4841 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4736 |
-1.18% |
| 2026-07-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4910 |
1.42% |
| 2026-07-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4698 |
-1.73% |
| 2026-07-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4952 |
0.33% |
| 2026-07-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4903 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4941 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4853 |
-0.44% |
| 2026-07-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4918 |
-1.47% |
| 2026-07-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5137 |
-2.56% |
| 2026-07-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5524 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5483 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5611 |
1.60% |
| 2026-07-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5361 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5410 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5420 |
2.87% |
| 2026-07-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4977 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5007 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5013 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4838 |
2.05% |
| 2026-06-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4534 |
0.87% |
| 2026-06-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4408 |
1.35% |
| 2026-06-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4214 |
0.80% |
| 2026-06-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4101 |
1.79% |
| 2026-06-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3849 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3843 |
1.08% |
| 2026-06-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3694 |
-0.37% |
| 2026-06-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3745 |
0.59% |
| 2026-06-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3665 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3631 |
2.55% |
| 2026-06-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3284 |
-1.86% |
| 2026-06-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3531 |
1.30% |
| 2026-06-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3355 |
-0.80% |
| 2026-06-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3463 |
-1.63% |
| 2026-06-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3683 |
2.23% |
| 2026-06-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3378 |
1.64% |
| 2026-06-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3158 |
-2.93% |
| 2026-06-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3543 |
-1.84% |
| 2026-05-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3792 |
-0.23% |
| 2026-05-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3824 |
0.85% |
| 2026-05-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3707 |
0.23% |
| 2026-05-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3675 |
0.30% |
| 2026-05-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3634 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3646 |
-0.12% |
| 2026-05-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3662 |
0.54% |
| 2026-05-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3588 |
2.30% |
| 2026-05-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3275 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3282 |
-1.76% |
| 2026-05-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3516 |
-2.59% |
| 2026-05-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3866 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3960 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3889 |
0.98% |
| 2026-05-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3754 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3751 |
0.36% |
| 2026-05-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3702 |
-2.21% |
| 2026-04-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3427 |
-1.10% |
| 2026-04-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3576 |
-0.71% |
| 2026-04-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3673 |
-0.57% |
| 2026-04-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3752 |
-1.06% |
| 2026-04-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3899 |
-1.31% |
| 2026-04-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4081 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4059 |
-0.91% |
| 2026-04-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4188 |
-0.41% |
| 2026-04-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4246 |
1.45% |
| 2026-04-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4039 |
-0.62% |
| 2026-04-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4126 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4109 |
1.72% |
| 2026-04-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3867 |
1.51% |
| 2026-04-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3657 |
-1.54% |
| 2026-04-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3868 |
0.38% |
| 2026-04-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3815 |
1.48% |
| 2026-04-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3611 |
-0.72% |
| 2026-04-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3709 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3700 |
-0.57% |
| 2026-04-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3779 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3736 |
4.09% |
| 2026-03-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3174 |
0.66% |
| 2026-03-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3087 |
-2.67% |
| 2026-03-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3437 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3437 |
2.42% |
| 2026-03-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3112 |
-0.89% |
| 2026-03-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3229 |
0.65% |
| 2026-03-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3144 |
-1.70% |
| 2026-03-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3367 |
0.50% |
| 2026-03-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3301 |
-2.08% |
| 2026-03-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3578 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3591 |
1.03% |
| 2026-03-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3452 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3512 |
-2.50% |
| 2026-03-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3850 |
-0.70% |
| 2026-03-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3948 |
0.46% |
| 2026-03-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3884 |
2.02% |
| 2026-03-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3604 |
-0.56% |
| 2026-03-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3680 |
-2.45% |
| 2026-03-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4015 |
1.53% |
| 2026-03-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3801 |
-2.38% |
| 2026-03-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4129 |
-0.44% |
| 2026-02-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4191 |
0.77% |
| 2026-02-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4082 |
-0.86% |
| 2026-02-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4204 |
-0.61% |
| 2026-02-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4291 |
2.21% |
| 2026-02-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3975 |
0.85% |
| 2026-02-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3857 |
-0.95% |
| 2026-02-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3990 |
0.42% |
| 2026-02-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3932 |
-1.28% |
| 2026-02-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4111 |
-0.23% |
| 2026-02-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4144 |
2.94% |
| 2026-02-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3728 |
-1.94% |
| 2026-02-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3995 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3974 |
-0.17% |
| 2026-02-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3998 |
1.11% |
| 2026-01-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3842 |
-0.99% |
| 2026-01-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3980 |
0.26% |
| 2026-01-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3944 |
-1.78% |
| 2026-01-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4192 |
0.61% |
| 2026-01-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4106 |
0.28% |
| 2026-01-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4067 |
-1.35% |
| 2026-01-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4257 |
1.50% |
| 2026-01-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4043 |
2.17% |
| 2026-01-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3738 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3724 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3730 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3719 |
-1.47% |
| 2026-01-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3920 |
1.16% |
| 2026-01-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3759 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3761 |
-0.79% |
| 2026-01-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3870 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3852 |
-2.17% |
| 2026-01-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4153 |
2.84% |
| 2026-01-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3751 |
2.01% |
| 2026-01-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3474 |
-1.36% |
