| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5520 |
-1.57% |
| 2026-09-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5763 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5637 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5644 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5848 |
-0.88% |
| 2026-09-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5988 |
-2.03% |
| 2026-09-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6312 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6312 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6440 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6445 |
1.24% |
| 2026-09-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6241 |
0.90% |
| 2026-08-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6095 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6077 |
-2.62% |
| 2026-08-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6498 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6544 |
-0.56% |
| 2026-08-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6637 |
1.71% |
| 2026-08-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6352 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6433 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6223 |
-3.03% |
| 2026-08-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6714 |
5.53% |
| 2026-08-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5789 |
0.99% |
| 2026-08-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5634 |
1.30% |
| 2026-08-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5431 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5464 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5601 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5543 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5562 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5404 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5126 |
0.48% |
| 2026-08-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5054 |
0.76% |
| 2026-08-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4941 |
2.12% |
| 2026-08-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4624 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4661 |
-1.77% |
| 2026-07-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4921 |
0.62% |
| 2026-07-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4829 |
-1.01% |
| 2026-07-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4980 |
1.05% |
| 2026-07-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4822 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4782 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4841 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4736 |
-1.18% |
| 2026-07-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4910 |
1.42% |
| 2026-07-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4698 |
-1.73% |
| 2026-07-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4952 |
0.33% |
| 2026-07-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4903 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4941 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4853 |
-0.44% |
| 2026-07-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4918 |
-1.47% |
| 2026-07-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5137 |
-2.56% |
| 2026-07-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5524 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5483 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5611 |
1.60% |
| 2026-07-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5361 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5410 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5420 |
2.87% |
| 2026-07-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4977 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5007 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5013 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4838 |
2.05% |
| 2026-06-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4534 |
0.87% |
| 2026-06-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4408 |
1.35% |
| 2026-06-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4214 |
0.80% |
| 2026-06-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4101 |
1.79% |
| 2026-06-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3849 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3843 |
1.08% |
