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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0445 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0445 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0444 | 0.02% |
| 2025-12-12 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0442 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0441 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9328 | 0.84% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.9084 | 0.84% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.7805 | 0.57% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.7614 | 0.57% |
| 上银聚鸿益3个月定开债 | 1.0269 | 0.04% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0021 | 0.04% |
| 上银慧丰利债券 | 1.0593 | 0.03% |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 1.0708 | 0.03% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C | 1.1077 | 0.03% |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0659 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0068 | 0.05% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数D | 1.0074 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0284 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0196 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0778 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0798 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0046 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0084 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 转债ETF | 13.4533 | 0.05% |
