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近一年上银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
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查询指定日期范围上银中证同业存单AAA指数7天持有期017888净值及计算阶段收益
近一年017888基金累计收益率1.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0538 0.01%
2026-09-15 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0537 0.00%
2026-09-14 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0537 0.01%
2026-09-11 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0536 0.00%
2026-09-10 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0536 0.00%
2026-09-09 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0536 0.00%
2026-09-08 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0536 0.01%
2026-09-07 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0535 0.00%
2026-09-04 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0535 0.00%
2026-09-03 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0535 0.01%
2026-09-02 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0534 0.00%
2026-09-01 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0534 0.00%
2026-08-31 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0534 0.01%
2026-08-28 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0533 0.00%
2026-08-27 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0533 0.00%
2026-08-26 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0533 0.01%
2026-08-25 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0532 0.00%
2026-08-24 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0532 0.01%
2026-08-21 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0531 0.00%
2026-08-20 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0531 0.00%
2026-08-19 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0531 0.01%
2026-08-18 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0530 0.00%
2026-08-17 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0530 0.00%
2026-08-14 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0530 0.01%
2026-08-13 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0529 0.00%
2026-08-12 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0529 0.00%
2026-08-11 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0529 0.01%
2026-08-10 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0528 0.00%
2026-08-07 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0528 0.01%
2026-08-06 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0527 0.00%
2026-08-05 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0527 0.00%
2026-08-04 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0527 0.01%
2026-08-03 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0526 0.01%
2026-07-31 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0525 0.00%
2026-07-30 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0525 0.00%
2026-07-29 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0525 0.00%
2026-07-28 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0525 0.00%
2026-07-27 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0525 0.01%
2026-07-24 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0524 0.00%
2026-07-23 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0524 0.01%
2026-07-22 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0523 0.00%
2026-07-21 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0523 0.00%
2026-07-20 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0523 0.01%
2026-07-17 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0522 0.00%
2026-07-16 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0522 0.01%
2026-07-15 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0521 0.00%
2026-07-14 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0521 0.00%
2026-07-13 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0521 0.01%
2026-07-10 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0520 0.00%
2026-07-09 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0520 0.00%
2026-07-08 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0520 0.00%
2026-07-07 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0520 0.00%
2026-07-06 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0520 0.01%
2026-07-03 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0519 0.01%
2026-07-02 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0518 0.00%
2026-07-01 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0518 0.00%
2026-06-30 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0518 0.00%
2026-06-29 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0518 0.01%
2026-06-26 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0517 0.01%
2026-06-25 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0516 0.00%
2026-06-24 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0516 0.01%
2026-06-23 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0515 0.00%
2026-06-22 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0515 0.01%
2026-06-18 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0514 0.00%
2026-06-17 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0514 0.01%
2026-06-16 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0513 0.00%
2026-06-15 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0513 0.01%
2026-06-12 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0512 -0.01%
2026-06-11 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0513 -0.01%
2026-06-10 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0514 0.00%
2026-06-09 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0514 0.00%
2026-06-08 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0514 0.01%
2026-06-05 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0513 0.00%
2026-06-04 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0513 0.00%
2026-06-03 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0513 0.00%
2026-06-02 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0513 0.00%
2026-06-01 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0513 0.01%
2026-05-29 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0512 0.00%
2026-05-28 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0512 0.00%
2026-05-27 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0512 0.01%
2026-05-26 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0511 0.00%
2026-05-25 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0511 0.01%
2026-05-22 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0510 0.00%
2026-05-21 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0510 0.00%
2026-05-20 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0510 0.00%
2026-05-19 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0510 0.00%
2026-05-18 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0510 0.01%
2026-05-15 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0509 0.01%
2026-05-14 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0508 0.00%
2026-05-13 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0508 0.00%
2026-05-12 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0508 0.01%
2026-05-11 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0507 0.01%
2026-05-08 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0506 0.00%
2026-04-30 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0504 0.01%
2026-04-29 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0503 0.00%
2026-04-28 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0503 0.00%
2026-04-27 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0503 0.00%
2026-04-24 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0503 0.00%
2026-04-23 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0503 0.01%
2026-04-22 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0502 0.00%
2026-04-21 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0502 0.01%
2026-04-20 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0501 0.01%
2026-04-17 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0500 0.02%
2026-04-16 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0498 -0.01%
2026-04-15 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0499 0.01%
2026-04-14 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0498 0.00%
2026-04-13 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0498 0.01%
2026-04-10 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0497 0.00%
2026-04-09 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0497 0.00%
2026-04-08 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0497 0.01%
2026-04-07 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0496 0.01%
2026-04-03 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0495 0.01%
2026-04-02 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0494 0.01%
2026-04-01 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0493 0.00%
2026-03-31 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0493 0.01%
2026-03-30 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0492 0.01%
2026-03-27 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0491 0.00%
2026-03-26 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0491 0.00%
2026-03-25 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0491 0.01%
2026-03-24 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0490 0.00%
2026-03-23 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0490 0.01%
2026-03-20 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0489 0.01%
2026-03-19 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0488 0.00%
2026-03-18 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0488 0.00%
2026-03-17 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0488 0.01%
2026-03-16 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0487 0.01%
2026-03-13 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0486 0.00%
2026-03-12 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0486 0.01%
2026-03-11 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0485 0.00%
2026-03-10 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0485 0.01%
2026-03-09 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0484 0.00%
2026-03-06 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0484 0.01%
2026-03-05 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0483 0.01%
2026-03-04 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0482 0.00%
2026-03-03 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0482 0.01%
2026-03-02 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0481 0.01%
2026-02-27 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0480 0.01%
2026-02-26 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0479 0.00%
2026-02-25 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0479 0.00%
2026-02-24 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0479 0.04%
2026-02-13 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0475 0.01%
2026-02-12 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0474 0.00%
2026-02-11 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0474 0.01%
2026-02-10 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0473 0.00%
2026-02-09 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0473 0.01%
2026-02-06 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0472 0.04%
2026-02-05 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0468 0.01%
2026-02-04 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0467 0.00%
2026-02-03 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0467 0.00%
2026-02-02 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0467 0.01%
2026-01-30 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0466 0.01%
2026-01-29 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0465 0.00%
2026-01-28 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0465 0.00%
2026-01-27 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0465 0.00%
2026-01-26 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0465 0.01%
2026-01-23 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0464 0.01%
2026-01-22 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0463 0.00%
2026-01-21 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0463 0.01%
2026-01-20 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0462 0.00%
2026-01-19 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0462 0.01%
2026-01-16 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0461 0.01%
2026-01-15 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0460 0.01%
2026-01-14 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0459 0.00%
2026-01-13 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0459 0.00%
2026-01-12 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0459 0.01%
2026-01-09 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0458 0.00%
2026-01-08 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0458 0.01%
2026-01-07 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0457 0.00%
2026-01-06 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0457 -0.01%
2026-01-05 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0458 0.02%
2025-12-31 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0456 0.02%
2025-12-30 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0454 0.01%
2025-12-29 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0453 0.01%
2025-12-26 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0452 0.01%
2025-12-25 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0451 0.01%
2025-12-24 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0450 0.00%
2025-12-23 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0450 0.01%
2025-12-22 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0449 0.02%
2025-12-19 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0447 0.01%
2025-12-18 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0446 0.01%
2025-12-17 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0445 0.00%
2025-12-16 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0445 0.01%
2025-12-15 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0444 0.02%
2025-12-12 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0442 0.01%
2025-12-11 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0441 0.00%
2025-12-10 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0441 0.01%
2025-12-09 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0440 0.01%
2025-12-08 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0439 0.02%
2025-12-05 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0437 0.00%
2025-12-04 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0437 0.00%
2025-12-03 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0437 0.00%
2025-12-02 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0437 0.01%
2025-12-01 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0436 0.02%
2025-11-28 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0434 0.01%
2025-11-27 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0433 0.00%
2025-11-26 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0433 0.01%
2025-11-25 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0432 0.01%
2025-11-24 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0431 0.02%
2025-11-21 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0429 0.00%
2025-11-20 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0429 0.01%
2025-11-19 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0428 0.01%
2025-11-18 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0427 0.00%
2025-11-17 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0427 0.02%
2025-11-14 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0425 0.00%
2025-11-13 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0425 0.01%
2025-11-12 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0424 0.01%
2025-11-11 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0423 0.01%
2025-11-10 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0422 0.02%
2025-11-07 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0420 0.01%
2025-11-06 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0419 0.01%
2025-11-05 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0418 0.01%
2025-11-04 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0417 0.01%
2025-11-03 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0416 0.01%
2025-10-31 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0415 0.01%
2025-10-30 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0414 0.01%
2025-10-29 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0413 0.00%
2025-10-28 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0413 0.01%
2025-10-27 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0412 0.00%
2025-10-24 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0412 0.01%
2025-10-23 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0411 0.00%
2025-10-22 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0411 0.00%
2025-10-21 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0411 0.00%
2025-10-20 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0411 0.01%
2025-10-17 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0410 0.00%
2025-10-16 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0410 0.00%
2025-10-15 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0410 0.00%
2025-10-14 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0410 0.00%
2025-10-13 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0410 0.01%
2025-10-10 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0409 0.00%
2025-10-09 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0409 0.03%
2025-09-30 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0406 0.01%
2025-09-29 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0405 0.01%
2025-09-26 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0404 0.01%
2025-09-25 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0403 0.00%
2025-09-24 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0403 0.00%
2025-09-23 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0403 0.00%
2025-09-22 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0403 0.00%
2025-09-19 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0403 0.01%
2025-09-18 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0402 0.00%
2025-09-17 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0402 0.00%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.62%
上银数字经济混合发起式A 2.5467 4.22%
上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.46%
上银内需增长股票A 1.4302 2.94%
上银先进制造混合发起式A 1.0978 2.81%
上银先进制造混合发起式C 1.0905 2.81%
上银鑫恒混合A 1.2411 2.54%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%