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近一年万家CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围万家CFETS0-3年期政金债指数C017819净值及计算阶段收益
近一年017819基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0096 0.02%
2025-12-15 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0094 -0.02%
2025-12-12 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0096 -0.02%
2025-12-11 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0098 0.02%
2025-12-10 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0096 0.02%
2025-12-09 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0094 0.02%
2025-12-08 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0092 0.02%
2025-12-05 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0090 0.03%
2025-12-04 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0087 -0.06%
2025-12-03 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0093 -0.02%
2025-12-02 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0095 -0.01%
2025-12-01 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0096 0.02%
2025-11-28 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0094 0.03%
2025-11-27 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0091 -0.02%
2025-11-26 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0093 -0.04%
2025-11-25 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0097 -0.01%
2025-11-24 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0098 0.01%
2025-11-21 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0097 0.00%
2025-11-20 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0097 0.01%
2025-11-19 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0096 -0.01%
2025-11-18 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0097 0.00%
2025-11-17 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0097 0.02%
2025-11-14 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0095 0.01%
2025-11-13 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0094 0.00%
2025-11-12 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0094 0.01%
2025-11-11 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0093 0.01%
2025-11-10 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0092 0.02%
2025-11-07 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0090 -0.01%
2025-11-06 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0091 -0.03%
2025-11-05 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0094 0.00%
2025-11-04 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0094 -0.02%
2025-11-03 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0096 0.01%
2025-10-31 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0095 0.06%
2025-10-30 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0089 0.05%
2025-10-29 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0084 0.02%
2025-10-28 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0082 0.07%
2025-10-27 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0075 0.02%
2025-10-24 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0073 0.00%
2025-10-23 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0073 -0.02%
2025-10-22 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0075 0.00%
2025-10-21 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0075 0.02%
2025-10-20 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0073 -0.03%
2025-10-17 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0076 0.03%
2025-10-16 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0073 0.01%
2025-10-15 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0072 0.00%
2025-10-14 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0072 0.01%
2025-10-13 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0071 0.02%
2025-10-10 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0069 0.00%
2025-10-09 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0069 0.04%
2025-09-30 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0065 0.06%
2025-09-29 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0059 0.00%
2025-09-26 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0059 0.01%
2025-09-25 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0058 -0.02%
2025-09-24 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0060 -0.05%
2025-09-23 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0065 -0.04%
2025-09-22 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0069 0.04%
2025-09-19 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0065 -0.04%
2025-09-18 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0069 -0.04%
2025-09-17 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0073 0.04%
2025-09-16 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0069 0.03%
2025-09-15 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0066 0.02%
2025-09-12 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0064 0.03%
2025-09-11 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0061 0.01%
2025-09-10 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0060 -0.05%
2025-09-09 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0065 -0.02%
2025-09-08 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0067 -0.04%
2025-09-05 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0071 -0.04%
2025-09-04 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0075 0.00%
2025-09-03 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0075 0.04%
2025-09-02 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0071 0.01%
2025-09-01 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0070 0.03%
2025-08-29 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0067 0.02%
2025-08-28 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0065 -0.05%
2025-08-27 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0070 0.00%
2025-08-26 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0070 0.02%
2025-08-25 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0068 0.04%
2025-08-22 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0064 0.00%
2025-08-21 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0064 0.02%
2025-08-20 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0062 0.00%
2025-08-19 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0062 0.02%
2025-08-18 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0060 -0.09%
2025-08-15 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0069 -0.03%
2025-08-14 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0072 -0.02%
2025-08-13 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0074 0.01%
2025-08-12 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0073 -0.01%
2025-08-11 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0074 -0.06%
2025-08-08 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0080 0.02%
2025-08-07 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0078 0.02%
2025-08-06 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0076 0.02%
2025-08-05 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0074 0.00%
2025-08-04 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0074 0.01%
2025-08-01 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0073 0.00%
2025-07-31 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0073 0.09%
2025-07-30 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0064 0.07%
2025-07-29 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0057 -0.08%
2025-07-28 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0065 0.07%
2025-07-25 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0058 0.02%
2025-07-24 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0056 -0.16%
2025-07-23 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0072 -0.04%
2025-07-22 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0076 -0.04%
2025-07-21 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0080 -0.06%
2025-07-18 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0086 0.00%
2025-07-17 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0086 0.02%
2025-07-16 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0084 0.00%
2025-07-15 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0084 0.05%
2025-07-14 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0079 -0.03%
2025-07-11 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0082 0.00%
2025-07-10 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0082 -0.08%
2025-07-09 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0090 -0.01%
2025-07-08 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0091 -0.04%
2025-07-07 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0095 0.00%
2025-07-04 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0095 0.02%
2025-07-03 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0093 0.01%
2025-07-02 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0092 0.05%
2025-07-01 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0087 0.01%
2025-06-30 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0086 -0.02%
2025-06-27 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0088 0.02%
2025-06-26 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0086 0.02%
2025-06-25 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0084 -0.01%
2025-06-24 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0085 -0.04%
2025-06-23 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0089 0.00%
2025-06-20 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0089 0.02%
2025-06-19 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0087 0.01%
2025-06-18 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0086 0.01%
2025-06-17 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0085 0.04%
2025-06-16 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0081 0.01%
2025-06-13 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0080 0.01%
2025-06-12 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0079 -0.02%
2025-06-11 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0081 0.04%
2025-06-10 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0077 -0.01%
2025-06-09 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0078 0.04%
2025-06-06 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0074 0.05%
2025-06-05 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0069 0.01%
2025-06-04 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0068 0.03%
2025-06-03 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0065 -0.01%
2025-05-30 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0066 0.06%
2025-05-29 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0060 -0.04%
2025-05-28 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0064 -0.01%
2025-05-27 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0065 -0.03%
2025-05-26 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0068 0.01%
2025-05-23 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0067 0.00%
2025-05-22 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0067 0.00%
2025-05-21 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0067 0.00%
2025-05-20 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0067 0.00%
2025-05-19 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0067 0.04%
2025-05-16 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0063 0.00%
2025-05-15 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0063 -0.04%
2025-05-14 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0067 -0.03%
2025-05-13 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0070 0.11%
2025-05-12 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0059 -0.14%
2025-05-09 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0073 0.02%
2025-05-08 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0071 0.11%
2025-05-07 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0060 -0.01%
2025-05-06 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0061 -0.01%
2025-04-30 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0062 0.05%
2025-04-29 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0057 0.10%
2025-04-28 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0047 0.05%
2025-04-25 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0042 0.02%
2025-04-24 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0040 -0.01%
2025-04-23 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0041 -0.04%
2025-04-22 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0045 0.03%
2025-04-21 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0042 -0.04%
2025-04-18 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0046 0.01%
2025-04-17 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0045 -0.04%
2025-04-16 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0049 0.02%
2025-04-15 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0047 0.00%
2025-04-14 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0047 -0.01%
2025-04-11 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0048 0.03%
2025-04-10 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0045 0.04%
2025-04-09 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0041 0.03%
2025-04-08 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0038 -0.14%
2025-04-07 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0052 0.17%
2025-04-03 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0035 0.14%
2025-04-02 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0021 0.03%
2025-04-01 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0018 -0.02%
2025-03-31 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0020 0.01%
2025-03-28 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0019 0.01%
2025-03-27 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0018 0.01%
2025-03-26 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0017 0.02%
2025-03-25 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0015 0.00%
2025-03-24 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0421 0.02%
2025-03-21 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0419 -0.02%
2025-03-20 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0421 0.05%
2025-03-19 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0416 0.02%
2025-03-18 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0414 0.02%
2025-03-17 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0412 -0.08%
2025-03-14 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0420 0.03%
2025-03-13 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0417 0.03%
2025-03-12 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0414 0.11%
2025-03-11 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0403 -0.13%
2025-03-10 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0417 0.01%
2025-03-07 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0416 -0.12%
2025-03-06 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0428 -0.06%
2025-03-05 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0434 0.02%
2025-03-04 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0432 -0.02%
2025-03-03 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0434 0.12%
2025-02-28 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0421 0.07%
2025-02-27 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0414 -0.07%
2025-02-26 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0421 0.01%
2025-02-25 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0420 0.02%
2025-02-24 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0418 -0.13%
2025-02-21 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0432 -0.10%
2025-02-20 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0442 -0.11%
2025-02-19 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0453 0.07%
2025-02-18 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0446 -0.09%
2025-02-17 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0455 -0.07%
2025-02-14 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0462 -0.08%
2025-02-13 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0470 -0.04%
2025-02-12 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0474 -0.01%
2025-02-11 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0475 0.00%
2025-02-10 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0475 -0.10%
2025-02-07 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0486 -0.01%
2025-02-06 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0487 0.11%
2025-02-05 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0476 0.06%
2025-01-27 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0470 0.14%
2025-01-24 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0455 0.01%
2025-01-23 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0454 -0.09%
2025-01-22 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0463 -0.01%
2025-01-21 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0464 0.06%
2025-01-20 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0458 -0.01%
2025-01-17 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0459 -0.02%
2025-01-16 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0461 -0.06%
2025-01-15 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0467 0.01%
2025-01-14 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0466 0.08%
2025-01-13 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0458 -0.10%
2025-01-10 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0468 0.00%
2025-01-09 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0468 -0.10%
2025-01-08 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0478 -0.05%
2025-01-07 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0483 -0.08%
2025-01-06 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0491 0.01%
2025-01-03 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0490 0.03%
2025-01-02 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0487 0.09%
2024-12-31 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0478 0.04%
2024-12-26 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0466 0.06%
2024-12-25 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0460 -0.10%
2024-12-24 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0470 -0.03%
2024-12-23 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0473 0.05%
2024-12-20 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0468 0.17%
2024-12-19 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0450 0.09%
2024-12-18 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0441 -0.05%
2024-12-17 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0446 -0.04%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家科技创新混合C 0.9476 3.85%
万家科技创新混合A 0.9761 3.84%
人工智能ETF基金 1.4567 3.70%
万家创业板指数增强A 1.2303 3.65%
万家创业板指数增强C 1.2065 3.65%
创业板50ETF万家 1.6829 3.54%
万家科技量化选股混合发起式A 1.4359 3.43%
万家科技量化选股混合发起式C 1.4268 3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4114 3.41%
科创主题 2.4530 3.41%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%