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万家CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询(017819)

近一季万家CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围万家CFETS0-3年期政金债指数C017819净值及计算阶段收益
近一季017819基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0278 0.02%
2026-09-15 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0276 0.01%
2026-09-14 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0275 0.01%
2026-09-11 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0274 -0.02%
2026-09-10 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0276 0.00%
2026-09-09 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0276 0.01%
2026-09-08 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0275 -0.01%
2026-09-07 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0276 0.02%
2026-09-04 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0274 0.01%
2026-09-03 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0273 0.03%
2026-09-02 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0270 -0.01%
2026-09-01 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0271 0.04%
2026-08-31 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0267 0.01%
2026-08-28 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0266 0.01%
2026-08-27 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0265 -0.04%
2026-08-26 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0269 -0.02%
2026-08-25 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0271 0.00%
2026-08-24 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0271 0.03%
2026-08-21 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0268 -0.01%
2026-08-20 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0269 0.02%
2026-08-19 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0267 -0.05%
2026-08-18 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0272 0.03%
2026-08-17 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0269 0.04%
2026-08-14 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0265 0.01%
2026-08-13 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0264 0.03%
2026-08-12 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0261 0.00%
2026-08-11 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0261 -0.03%
2026-08-10 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0264 0.02%
2026-08-07 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0262 0.02%
2026-08-06 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0260 0.01%
2026-08-05 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0259 0.01%
2026-08-04 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0258 0.02%
2026-08-03 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0256 0.00%
2026-07-31 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0256 0.03%
2026-07-30 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0253 0.03%
2026-07-29 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0250 0.00%
2026-07-28 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0250 -0.01%
2026-07-27 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0251 0.01%
2026-07-24 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0250 0.01%
2026-07-23 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0249 0.00%
2026-07-22 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0249 0.01%
2026-07-21 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0248 0.01%
2026-07-20 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0247 -0.01%
2026-07-17 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0248 0.02%
2026-07-16 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0246 -0.01%
2026-07-15 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0247 0.01%
2026-07-14 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0246 0.00%
2026-07-13 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0246 0.00%
2026-07-10 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0246 -0.01%
2026-07-09 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0247 -0.01%
2026-07-08 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0248 0.01%
2026-07-07 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0247 0.00%
2026-07-06 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0247 0.03%
2026-07-03 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0244 0.01%
2026-07-02 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0243 0.01%
2026-07-01 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0242 -0.06%
2026-06-30 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0248 -0.03%
2026-06-29 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0251 0.07%
2026-06-26 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0244 0.02%
2026-06-25 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0242 0.04%
2026-06-24 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0238 0.01%
2026-06-23 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0237 -0.01%
2026-06-22 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0238 0.00%
2026-06-18 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0238 0.02%
2026-06-17 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0236 0.05%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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