| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-09 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4582 |
3.61% |
| 2026-07-08 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4056 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4093 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4149 |
-0.81% |
| 2026-07-03 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4264 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4281 |
-3.69% |
| 2026-07-01 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4808 |
-1.25% |
| 2026-06-30 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4993 |
2.03% |
| 2026-06-29 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4688 |
1.10% |
| 2026-06-26 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4527 |
-0.97% |
| 2026-06-25 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4669 |
1.42% |
| 2026-06-24 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4461 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4200 |
-1.32% |
| 2026-06-22 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4388 |
0.96% |
| 2026-06-18 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4251 |
1.24% |
| 2026-06-17 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.4075 |
1.65% |
